BILANS Nota 2003 rok 2002 rok
bieżąy poprzedni
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 27776 37586
1. Wartości niematerialne i prawne, w 1 2 8
tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 13069 13719
3. Należności długoterminowe 3, 8 369 369
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek 369 369
4. Inwestycje długoterminowe 4 13180 22942
4.1. Nieruchomości 694 694
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 12486 22248
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 12486 20168
- udziały lub akcje w jednostkach 0 11100
podporządkowanych wyceniane metodą
praw własności
b) w pozostałych jednostkach 12486 2080
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia 5 1156 548
międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego 1156 548
podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 342 2090
1. Zapasy 6
2. Należności krótkoterminowe 7, 8 309 2076
2.1. Od jednostek powiązanych 0
2.2. Od pozostałych jednostek 309 2076
3. Inwestycje krótkoterminowe 21 3
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 21 3
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa 21 3
pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia 10 12 11
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 28118 39676
P a s y w a
I. Kapitał własny 7797 22078
1. Kapitał zakładowy 12 12400 12400
2. Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość 13
ujemna)
4. Kapitał zapasowy 14 32804 32804
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 615 615
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 973
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -28992 -24714
8. Zysk (strata) netto -10003 973
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 17
obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na 20321 17598
zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 18 5286 1281
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego 4 5
podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia 0 0
emerytalne i podobne
a) długoterminowa 0 0
b) krótkoterminowa 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 5282 1276
a) długoterminowe 4619 0
b) krótkoterminowe 663 1276
2. Zobowiązania długoterminowe 19 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 15015 16317
3.1. Wobec jednostek powiązanych 9187 9219
3.2. Wobec pozostałych jednostek 5612 6882
3.3. Fundusze specjalne 216 216
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 20 0
4.1. Ujemna wartośc firmy 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20 0
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 0 0
P a s y w a r a z e m 28118 39676
Wartość księgowa 7797 22078
Liczba akcji 12400000 12400000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 0,63 1,78
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną 22 0,63 1,78
akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 2003 rok 2002 rok
bieżący poprzedni
1. Należności warunkowe 23 1879 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z 1879 0
tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 1879
- odszkodowania 0
...
1.2. Od pozostałych jednostek (z 0 0
tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
-
...
2. Zobowiązania warunkowe 23 0 14427
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych 0 9361
(z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 9361
-
...
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek 0 5066
(z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 1661
- 0 3405
...
3. Inne (z tytułu) 0 0
-
...
Pozycje pozabilansowe, razem 1879 14427
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2003 rok 2002 rok
bieżący poprzedni
I. Przychody netto ze sprzedaży 985 12136
produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych 623 126
1. Przychody netto ze sprzedaży 24 985 12132
produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży 25 0 4
towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, 66 1707
towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych 26 66 1704
produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i 0 3
materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 919 10429
(I-II)
IV. Koszty sprzedaży 26 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 26 1601 2652
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV- -682 7777
V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 487 793
1. Zysk ze zbycia niefinansowych 78 27
aktywów trwałych
2. Dotacje 0
3. Inne przychody operacyjne 27 409 766
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1051 409
1. Strata ze zbycia niefinansowych 0
aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów 1013 219
niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 38 190
IX. Zysk (strata) z działalności -1246 8161
operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 29 1977 1026
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w
tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 0 218
- od jednostek powiązanych 0 186
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0
5. Inne 1977 808
XI. Koszty finansowe 30 10340 8335
1. Odsetki, w tym: 292 313
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 9097 7517
4. Inne 951 505
XII. Zysk (strata) z działalności -9609 852
gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 9
(XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32 0 21
2. Straty nadzwyczajne 33 0 12
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -9609 861
XV. Podatek dochodowy 34 394 -112
a) część bieżąca 0 431
b) część odroczona 394 543
XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) 36 0 0
netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV- -10003 973
XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 973
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12400000 12400000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 -0,81 0,08
zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba
akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną 38 -0,81 0,08
akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2003 rok 2002 rok
bieżący poprzedni
I. Kapitał własny na początek okresu 22078 21106
(BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 0
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych -5282 21106
I.a. Kapitał własny na początek okresu 16796 12400
(BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek 12400 12400
okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów)
-
...
1.2. Kapitał zakładowy na koniec 12400 12400
okresu
2. Należne wpłaty na kapitał 0 0
zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na 0 0
kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
-
...
2.2. Należne wpłaty na kapitał 0 0
zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek 0 0
okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
-
...
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec 0 0
okresu
4. Kapitał zapasowy na początek 32804 32800
okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 4
a) zwiększenia (z tytułu) 0 4
- emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą
ustawowo minimalną wartość)
- likwidacja środków trwach 0 4
...
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
-
...
4.2. Kapitał zapasowy na koniec 32804 32804
okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na 615 619
początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji 0 -4
wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4
- zbycia środków trwałych
- likwidacja środków trwałych 0 4
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na 615 615
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na 0 0
początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 973
rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-podział wyniku za 2002 973 0
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
-
...
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na 973 0
koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na -24714 -24714
początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 0 0
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 0
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na 0
początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych 0
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
-
...
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 0 0
okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na 24714 24714
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych 4309
7.5. Strata z lat ubiegłych na 28992 24714
początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0
- przeniesienia straty z lat 0
ubiegłych do pokrycia
- 0
... 0
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
...
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec 28992 24714
okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na -28992 -24714
koniec okresu
8. Wynik netto -10003 973
a) zysk netto 973
b) strata netto 10003 0
c) odpisy z zysku 0
II. Kapitał własny na koniec okresu 7797 22078
(BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu 7797 22078
proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2003 rok 2002 rok
bieżący poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności
operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto -10003 973
II. Korekty razem 9960 8 695
1. Udział w (zyskach) stratach netto
jednostek wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 630 7 973
3. (Zyski) straty z tytułu różnic 514
kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach 95
(dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu -27
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw 1 126
7. Zmiana stanu zapasów 80
8. Zmiana stanu należności 1767 -1 137
9. Zmiana stanu zobowiązań -1654 578
krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń 18 -507
międzyokresowych
11. Inne korekty 9199 0
III. Przepływy pieniężne netto z -42 9 668
działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 86 255
1. Zbycie wartości niematerialnych i 86 69
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości 0
oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 186
a) w jednostkach powiązanych 186
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
- odsetki 186
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych 0
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 11 103
1. Nabycie wartości niematerialnych i 3
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz 0
wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 11 100
a) w jednostkach powiązanych 11 100
- nabycie aktywów finansowych 11 100
- udzielone pożyczki długoterminowe 0
b) w pozostałych jednostkach 0
- nabycie aktywów finansowych 0
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z 86 -10 848
działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z 0
działalności finansowej
I. Wpływy 110 587
1. Wpływy netto z emisji akcji -
(wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat
do kapitału
2. Kredyty i pożyczki -136 555
3. Emisja dłużnych papierów
wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 32
II. Wydatki -136 827
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -136
5. Wykup dłużnych papierów
wartościowych
6. Z tytulu innych zobowiązań
finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu finansowego
8. Odsetki 313
9. Inne wydatki finansowe 514
III. Przepływy pieniężne netto z -25 -240
działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem 18 -1 420
(A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków 18 -1 420
pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z
tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 1 423
G. Środki pieniężne na koniec okresu 21 3
(F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości
dysponowania
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-08