w tys.zł w tys.EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał
narastająco narastająco narastająco narastająco
(rok (rok (rok (rok
bieżący) poprz.) bieżący) poprz.)
okres od okres od okres od okres od
01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003
do do do do
30.06.2004 30.06.2003 30.06.2004 30.06.2003
I. Przychody netto ze 93 513 20 119
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z -838 -152 -179 -35
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -92 -8954 -20 -2077
IV. Zysk (strata) netto -92 -8983 -20 -2084
V. Przepływy pieniężne -626 -309 -133 -72
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne 788 34 168 8
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne -153 277 -33 64
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne 9 2 2 0
netto, razem
IX. Aktywa razem 27 021 28 866 5949 6477
X. Zobowiązania i rezerwy 19 042 15 770 4192 3538
na zobowiązania
XI. Zobowiazania 0 0 0 0
długoterminowe
XII. Zobowiązania 14 112 15 141 3107 3397
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny 7 979 13 096 1757 2938
XIV. Kapitał zakładowy 12 400 12 400 2730 2782
XV. Liczba akcji 12400000 12400000 0 0
XVI. Zysk (strata) na jedną -0,01 -0,72 0,00 -0,17
akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk -0,01 -0,72 0,00 -0,17
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na 0,64 1,06 0,14 0,24
jedną akcję w (zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość 0,64 1,06 0,14 0,24
księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 26 643 26 596 28 191 35 804
1. Wartości niematerialne 1 1 4 6
i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 792 13 083 13 426 13 572
3. Należności 369 369 369 0
długoterminowe
3.1. Od jednostek
powiązanych
0 369 369 369 0
4. Inwestycje 12 407 12 819 13 873 21 908
długoterminowe
4.1. Nieruchomości 694 694 694 694
4.2. Wartości 0
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 11 713 12 125 13 179 21 214
finansowe
a) w jednostkach 0 0 0 19 135
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w 0 0 11 100 11 100
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych 11 713 12 125 2 079 2 079
jednostkach
4.4. Inne inwestycje
długoterminowe
5. Długoterminowe 1 074 324 519 318
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 1 074 324 519 318
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 378 2 342 675 693
1. Zapasy 0 0
2. Należności 216 2 184 545 504
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 0 1 561 479 216
powiązanych
2.2. Od pozostałych 216 623 66 288
jednostek
3. Inwestycje 30 2 5 11
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 30 2 5 11
aktywa finansowe
a) w jednostkach
powiązanych
b) w pozostałych
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 30 2 2 11
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 132 156 125 178
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 27 021 28 938 28 866 36 497
P a s y w a
I. Kapitał własny 7 979 13 404 13 096 20 790
1. Kapitał zakładowy 12 400 12 400 12 400 12 400
2. Należne wpłaty kapitał 0
zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne
(wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 32 804 32 804 32 804 32 804
5. Kapitał z aktualizacji 615 615 615 615
wyceny
6. Pozostałe kapitały 973
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat -38 721 -32 652 -23 740 -23 436
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -92 237 -8 983 -1 593
9. Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy 19 042 15 534 15 770 15 707
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 4 930 150 629 119
1.1. Rezerwa z tytułu 4 5 5 0
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 0 0 624 0
świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 4 926 145 0 119
a) długoterminowe 4 619
b) krótkoterminowe 307 145 0 119
2. Zobowiązania 0 0 0 0
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych
jednostek
3. Zobowiązania 14 112 15 384 15 141 15 588
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 8 487 9 187 9 170 9 219
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 5 409 5 981 5 755 6 153
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 216 216 216 216
4. Rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 27 021 28 938 28 866 36 497
Wartość księgowa 7 979 13 404 13 096 20 790
Liczba akcji 12400000 12400000 12400000 12400000
Wartość księgowa na jedną 0,64 1,08 1,06 1,68
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość 0,64 1,08 1,06 1,68
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.)
1. Należności warunkowe 0 0 10 870 10 870
1.1. Od jednostek 0 0 10 870 10 870
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i 10 870 10 870
poręczeń
- zabezpieczenia 0 0 0
hipotecznego nieruchomości
-
-
1.2. Od pozostałych 0 0 0 0
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i 0
poręczeń
-
-
2. Zobowiązania warunkowe 2 177 14 694 14 694 14 694
1.1. Na rzecz jednostek 2 177 9 361 9 361 9 361
powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i 2 177 9 361 9 361 9 361
poręczeń
-
-
1.2. Na rzecz pozostałych 0 5 333 5 333 5 333
jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i 0 1 592 1 592 1 592
poręczeń
-zabezpieczenia 0 3 741 3 741 3 741
zaciągniętych kredytów
-
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
Pozycje pozabilansowe, 2 177 14 694 25 564 25 564
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartał IIkwartał IIkwartał
(rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
01.04.2004 okres od 01.04.2003 okres od
do 01.01.2004 do 01.01.2003
30.06.2004 do 30.04.2003 do
30.06.2004 30.06.2003
I. Przychody netto ze 93 93 513 513
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze 93 93 513 513
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 0 0 133 133
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Koszt wytworzenia 0 0 133 133
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 93 93 380 380
ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 539 892 292 719
VI. Zysk (strata) na -446 -799 88 -339
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 14 14 -88 188
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 14 14 25 30
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody 0 0 -113 158
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 53 53 -33 1
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 53 53 -33 1
IX. Zysk (strata) z -485 -838 33 -152
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 442 1622 688 688
1. Dywidendy i udziały w 0 0
zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia 0 0
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
5. Inne 442 1622 688 688
XI. Koszty finansowe 286 876 8057 9490
1. Odsetki, w tym: 102 102 60 134
- dla jednostek 0 0
powiązanych
2. Strata ze zbycia
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 0 0 8027 9068
inwestycji
4. Inne 184 774 -30 288
XII. Zysk (strata) z -329 -92 -7336 -8954
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XIII1. -
XIII2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -329 -92 -7336 -8954
(XII+XIIII)
XV. Podatek dochodowy 0 0 54 29
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 0 54 29
XVI. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII Udział w zyskach
(stratach) netto
jednostek podporządkowanych
wycenianych
metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto -329 -92 -7390 -8983
(XIV-XV-XVI+/-XVIII)
Zysk (strata) netto -329 -92 -7390 -8983
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji 12400000 12400000 12400000 12400000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną -0,03 -0,01 -0,60 -0,72
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) -0,03 -0,01 -0,60 -0,72
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
0
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał
KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
01.04.2004 okres od 01.04.2003 okres od
do 01.01.2004 do 01.01.2003
30.06.2004 do 30.06.2003 do
30.06.2004 30.06.2003
I. Kapitał własny na 8 308 7 797 22 079 22 079
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad 0 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 8 308 7 797 22 079 22 079
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 12 400 12 400 12 400 12 400
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania
udziałów)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji
(udziałów)
-
-
-
1.2. Kapitał zakładowy na 12 400 12 400 12 400 12 400
koniec okresu
2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych 0 0 0 0
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 32 804 32 804 32 804 32 804
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 0 0 0
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
- z podziału zysku
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad
wymaganą
ustawowo minimalną wartość)
-likwidacja środków 0 0
trwałych
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty
-likwidacja środków 0
trwałych
- 0
-
4.2. Kapitał zapasowy na 32 804 32 804 32 804 32 804
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 615 615 615 615
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych
- likwidacja środków 0
trawałych
- 0
-
5.2. Kapitał z 615 615 615 615
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0 0
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat -37 511 -37 748 -23 740 -23 740
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych 0 1 278 0
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, 0 0 0 0
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat
ubiegłych
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych 0 0 1 278 0
na koniec okresu
7.4. Strata z lat 37 785 38 022 23740 23 740
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów -274 -274
podstawowych
7.5. Strata z lat 37 511 37 748 23 740 24 717
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z 0 0
lat ubiegłych do pokrycia
- 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-wynik roku uniegłego 0
-
-
7.6. Strata z lat 37 511 37 748 23 740 23 740
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat -37 511 -37 748 -23 740 -23 740
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -329 -92 -1 593 -8 983
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto 329 92 1 593 0
c) odpisy z zysku 0
II. Kapitał własny na 7 979 7 979 20 486 13 096
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po 7 979 7 979 20 486 13 096
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał
PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
01.04.2004 okres od 01.04.2003 okres od
do 01.01.2004 do 01.01.2003
30.06.2004 do 30.06.2003 do
30.06.2004 30.06.2003
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz inne
świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjne - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto -329 -92 -7 390 -8 983
II. Korekty razem 312 -534 7 065 8 674
1. Zyski (straty)
mniejszości
2. Udział w (zyskach)
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja, w tym: 168 277 8 078 9 287
- odpisy wartości firmy
jednostek
podporządkowanych lub
ujemnej wartości
firmy jednostek
podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu 0 0 -968 -688
różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w 0 0 20 94
zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z tytułu 0 0 35 30
działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw 356 356 126 0
8. Zmiana stanu zapasów 0 0
9. Zmiana stanu należności -1 968 93 -14 1 531
10. Zmiana stanu -1 119 -750 -286 -1 456
zobowiązań
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń 24 -140 77 -115
międzyokresowych
12. Inne korekty 2 851 -370 -3 -9
III. Przepływy pieniężne -17 -626 -325 -309
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 198 788 29 34
1. Zbycie wartości 14 14 29 34
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, 184 774 0 0
w tym:
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
- zbycie aktywów
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 0
finansowych
b) w pozostałych 184 774 0 0
jednostkach
- zbycie aktywów 184 774
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów
finansowych
4. Inne wpływy
inwestycyjne
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Nabycie wartości 0 0
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w 0 0 0 0
tym:
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
- nabycie aktywów 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
b) w pozostałych 0 0 0 0
jednostkach
- nabycie aktywów
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
4. Dywidendy i inne
udziały w zyskach wypłacone
mniejszości
5. Inne wydatki 0
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne 198 788 29 34
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 0 0 316 371
1. Wpływy netto z emisji
akcji
(wydania udziałów) i innych
instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 0 316 371
3. Emisja dłużnych 0 0 0
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 153 153 20 94
1. Nabycie akcji
(udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 153 153 0
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów
wartościowych
6. Z tytulu innych
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 20 94
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0
III. Przepływy pieniężne -153 -153 296 277
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne 28 9 0 2
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu 28 9 0 2
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 2 21 5 3
początek okresu
G. Środki pieniężne na 30 30 5 5
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej
możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-04