ATLANTIS- SA - raport kwartalny
w tys.zł w tys.EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał narastająco narastająco narastająco narastająco
(rok (rok (rok (rok
bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od
01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003
do do do do
30.09.2004 30.09.2003 30.09.2004 30.09.2003
I. Przychody netto ze 182 895 39 230
sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z -805 -95 -174 -24
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 407 -8982 88 -2305
IV. Zysk (strata) netto 256 -9139 55 -2345
V. Przepływy pieniężne -2 137 -166 -462 -42
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne 2 151 214 465 54
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne 0 -40 0 -10
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne 14 8 3 2
netto, razem
IX. Aktywa razem 26 731 28 933 6099 7270
X. Zobowiązania i rezerwy 18 678 15 993 4261 4018
na zobowiązania
XI. Zobowiazania 3 424 0 781 0
długoterminowe
XII. Zobowiązania 10 434 15 589 2380 3917
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny 8 053 12 940 1837 3251
XIV. Kapitał zakładowy 12 400 12 400 2829 3116
XV. Liczba akcji 12400000 12400000 12400000 12400000
XVI. Zysk (strata) na jedną 0,02 -0,74 0,00 -0,19
akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,02 -0,74 0,00 -0,19 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,65 1,04 0,14 0,26
jedną akcję w (zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,65 1,04 0,14 0,26
księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.09.2004 30.06.2004 30.09.2003 30.06.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.) A k t y w a
I. Aktywa trwałe 26 130 26 643 27 938 28 147
1. Wartości niematerialne 2 1 3 4
i prawne, w tym: - wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 647 12 792 13 301 13 422
3. Należności 369 369 369 369
długoterminowe
3.1. Od jednostek
powiązanych
3.2. Od pozostałych 369 369 369 369
jednostek
4. Inwestycje 12 107 12 407 13 873 13 873
długoterminowe
4.1. Nieruchomości 694 694 694 694
4.2. Wartości 0 0
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 11 413 11 713 13 179 13 179
finansowe
a) w jednostkach 0 0 11 100 11 100
powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 0 0 11 082 11 082
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych 11 413 11 713 2 079 2 079
jednostkach
4.4. Inne inwestycje
długoterminowe
5. Długoterminowe 1 005 1 074 392 479
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 1 005 1 074 392 479
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 601 378 995 877
1. Zapasy 0 0
2. Należności 503 216 916 751
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 0 0 723 479
powiązanych
2.2. Od pozostałych 503 216 193 272
jednostek
3. Inwestycje 35 30 11 5
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 35 30 11 5
aktywa finansowe
a) w jednostkach
powiązanych
b) w pozostałych
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 35 30 11 5
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 63 132 68 121
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 26 731 27 021 28 933 29 024
P a s y w a
I. Kapitał własny 8 053 7 979 12 940 13 180
1. Kapitał zakładowy 12 400 12 400 12 400 12 400
2. Należne wpłaty kapitał 0 0
zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 32 804 32 804 32 804 32 804
5. Kapitał z aktualizacji 615 615 614 615
wyceny
6. Pozostałe kapitały 973 973
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat -38 995 -38 721 -23 740 -23 740
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 256 -92 -9 138 -8 899
9. Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 18 678 19 042 15 993 15 844
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 4 820 4 930 404 630
1.1. Rezerwa z tytułu 4 4 5 5
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 0 0 0 0 świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa 0
1.3. Pozostałe rezerwy 4 816 4 926 399 625
a) długoterminowe 4 509 4 619
b) krótkoterminowe 307 307 399 625
2. Zobowiązania 3 424 0 0 0
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 3 424 0
jednostek
3. Zobowiązania 10 434 14 112 15 589 15 214
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 8 487 8 487 9 170 9 170
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 1 731 5 409 6 203 5 828
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 216 216 216 216
4. Rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 26 731 27 021 28 933 29 024
Wartość księgowa 8 053 7 979 12 940 13 180
Liczba akcji 12400000 12400000 12400000 12400000
Wartość księgowa na jedną 0,65 0,64 1,04 1,06
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość 0,65 0,64 1,04 1,06
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.2004 30.06.2004 30.09.2003 30.06.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0 0
poręczeń - zabezpieczenia 0 0 0
hipotecznego nieruchomości - -
1.2. Od pozostałych 0 0 0 0
jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0
poręczeń -
-
2. Zobowiązania warunkowe 2 177 2 177 14 694 14 694
1.1. Na rzecz jednostek 2 177 2 177 9 361 9 361
powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 177 2 177 9 361 9 361
poręczeń -
-
1.2. Na rzecz pozostałych 0 0 5 333 5 333
jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 0 0 1 592 1 592
poręczeń -zabezpieczenia 0 0 3 741 3 741
zaciągniętych kredytów
-
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
Pozycje pozabilansowe, 2 177 2 177 14 694 14 694
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał III kwartał III kwartał IIIkwartał (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2004 okres od 01.07.2003 okres od
do 01.01.2004 do 01.01.2003
30.09.2004 do 30.09.2003 do
30.09.2004 30.09.2003
I. Przychody netto ze 89 182 382 895
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze 89 182 382 895
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 0 0 8 66
produktów, towarów i
materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0
1. Koszt wytworzenia 0 0 8 66
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 89 182 374 829
ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 46 938 338 1137
VI. Zysk (strata) na 43 -756 36 -308
sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -9 5 32 220
operacyjne
1. Zysk ze zbycia -9 4 36 66
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody 0 1 -4 154
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 0 54 0 7
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 0 54 0 7
IX. Zysk (strata) z 34 -805 68 -95
działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 478 1327 0 824
1. Dywidendy i udziały w 0 0
zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia 300 1074
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
5. Inne 178 253 0 824
XI. Koszty finansowe 13 115 221 9711
1. Odsetki, w tym: 13 115 104 237
- dla jednostek 0 0
powiązanych
2. Strata ze zbycia
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 0 0 -1 9068
inwestycji
4. Inne 0 0 118 406
XII. Zysk (strata) z 499 407 -153 -8982
działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XIII1. - XIII2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 499 407 -153 -8982 (XII+XIIII) XV. Podatek dochodowy 151 151 -87 -157
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 151 151 -87 -157
XVI. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto 348 256 -240 -9139 (XIV-XV-XVI+/-XVIII) Zysk (strata) netto 348 256 -240 -9139 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12400000 12400000 12400000 12400000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 0,03 0,02 -0,02 -0,74
akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) 0,03 0,02 -0,02 -0,74
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2004 okres od 01.07.2003 okres od
do 01.01.2004 do 01.01.2003
30.09.2004 do 30.09.2003 do
30.09.2004 30.09.2003
I. Kapitał własny na 7 979 7 797 13 180 22 079
początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 0 0 (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 7 979 7 797 13 180 22 079
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 12 400 12 400 12 400 12 400
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania
udziałów) -
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) -
-
-
1.2. Kapitał zakładowy na 12 400 12 400 12 400 12 400
koniec okresu
2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych 0 0 0 0
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 32 804 32 804 32 804 32 804
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 0 0 0
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość) -likwidacja środków 0 0
trwałych
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty
-likwidacja środków 0
trwałych
- 0
-
4.2. Kapitał zapasowy na 32 804 32 804 32 804 32 804
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 615 615 615 615
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych
- likwidacja środków 0
trawałych
- 0
-
5.2. Kapitał z 615 615 615 615
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0 0
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat -38 114 -38 022 -23 740 -23 740
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, 0 0 0 0
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat
ubiegłych
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0
na koniec okresu
7.4. Strata z lat 38 114 38 022 23740 23 740
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0
podstawowych
7.5. Strata z lat 38 114 38 022 23 740 23 740
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z 0 0
lat ubiegłych do pokrycia
- 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-wynik roku uniegłego 0
-
-
7.6. Strata z lat 38 114 38 022 32 639 23 740
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat -38 114 -38 022 -32 639 -23 740
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 348 256 -240 -9 139
a) zysk netto 348 256 0 0
b) strata netto 0 0 240 9 139
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na 8 053 8 053 12 940 12 940
koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 8 053 8 053 12 940 12 940
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2004 okres od 01.07.2003 okres od
do 01.01.2004 do 01.01.2003
30.09.2004 do 30.09.2003 do
30.09.2004 30.09.2003
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjne - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 225 256 -240 -9 139
II. Korekty razem -2 357 -2 393 193 8 973
1. Zyski (straty)
mniejszości
2. Udział w (zyskach)
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja, w tym: 145 422 39 332
- odpisy wartości firmy
jednostek
podporządkowanych lub
ujemnej wartości
firmy jednostek
podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu 0 -38 184
różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w 0 0 0 0
zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z tytułu -1 074 -1 074 -37 -66
działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw -822 -466 915 8 928
8. Zmiana stanu zapasów 0 0 0
9. Zmiana stanu należności -287 -194 -165 1 301
10. Zmiana stanu -407 -1 157 -95 -1 649
zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń 240 100 -426 -57
międzyokresowych
12. Inne korekty -152 -24 0 0
III. Przepływy pieniężne -2 132 -2 137 -47 -166
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 2 137 2 151 106 210
1. Zbycie wartości -10 4 40 74
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, 0 2 147 66 136
w tym: a) w jednostkach 0 66 136
powiązanych
- zbycie aktywów 0
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 66 136
- inne wpływy z aktywów 0 0
finansowych
b) w pozostałych 2 147 2 147 0 0
jednostkach
- zbycie aktywów 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów
finansowych
4. Inne wpływy
inwestycyjne
II. Wydatki 0 0 0 -4
1. Nabycie wartości 0 0
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w 0 0 0 0
tym: a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
- nabycie aktywów 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
b) w pozostałych 0 0 0 0
jednostkach
- nabycie aktywów
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
4. Dywidendy i inne
udziały w zyskach wypłacone
mniejszości
5. Inne wydatki 0 0 -4
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne 2 137 2 151 106 214
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 0 0 -53 46
1. Wpływy netto z emisji
akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 0 -53 46
3. Emisja dłużnych 0 0 0
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 0 0 0 86
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 0 0 0
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów
wartościowych
6. Z tytulu innych
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 86
III. Przepływy pieniężne 0 0 -53 -40
netto z działalności
finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 14 6 8
netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 14 6 8 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 30 21 5 3
początek okresu
G. Środki pieniężne na 35 35 11 11
koniec okresu (F+/- D), w
tym: - o ograniczonej
możliwości dysponowania kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-04