Atlantis SA Raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 438 1 512 118 413
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -755 -3 310 -203 -904
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 864 -4 976 -502 -1 359
IV. Zysk (strata) netto -1 864 -4 976 -502 -1 359
V. Aktywa (stan na 44 641 11 502 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 22 466 5 789 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 12 400 12 400 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 1,81 0,47 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 38 828 40 209 35 198 37 592
1. Wartosci niematerialne i 335 451 828 952
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 18 504 18 674 19 220 21 470
3. Finansowy majatek trwaly 19 333 20 428 14 494 14 514
4. Naleznosci dlugoterminowe 656 656 656 656
II. Majatek obrotowy 5 711 4 632 9 710 10 686
1. Zapasy 113 115 297 2 834
2. Naleznosci krotkoterminowe 5 385 4 473 4 535 6 497
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 4 786 339
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 213 44 92 1 016
III. Rozliczenia 102 139 153 122
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 102 139 153 122
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 44 641 44 980 45 061 48 400
P a s y w a
I. Kapital wlasny 22 466 24 330 29 500 21 778
1. Kapital akcyjny 12 400 12 400 12 400 12 400
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 32 800 32 800 32 800 32 800
4. Kapital rezerwowy z 619 619 619 619
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -18 377 -18 377 -10 889 -10 889
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -4 976 -3 112 -5 430 -3 152
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 20 540 17 675 15 092 16 233
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 20 540 17 675 15 092 16 233
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 635 2 975 469 389
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 44 641 44 980 45 061 48 400
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 438 1 512 1 992 12 348
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 427 1 038 764 8 989
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 11 474 1 228 3 359
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 7 484 1 227 10 502
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 1 57 271 7 344
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 6 427 956 3 158
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 431 1 028 765 1 846
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 110 355 510 1 132
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 141 3 628 1 728 6 137
VI. Zysk (strata) na -820 -2 955 -1 473 -5 423
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 95 192 218 1 456
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 30 547 167 1 263
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -755 -3 310 -1 422 -5 230
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 50 338 44 1 940
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 159 2 002 900 2 147
XIV. Zysk (strata) na -1 864 -4 974 -2 278 -5 437
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -2 7
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 23
2. Straty nadzwyczajne 2 16
XVI. Zysk (strata) brutto -1 864 -4 976 -2 278 -5 430
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 864 -4 976 -2 278 -5 430
Zysk (strata) netto (za 12 -4 976 -5 430
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 12 400 000 12 400 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,40 -0,44
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -1 475 -659 -853 -1 812
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 864 -4 976 -2 278 -5 430
II. Korekty razem 389 4 317 1 425 3 618
1. Amortyzacja 278 849 307 1 193
2. (Zyski) straty z tytulu 1 713
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -11 -6 -1 730
4. (Zysk) strata z tytulu -5 -5 -46 856
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -69 512 3 -4 392
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 2 118 300 1 031
9. Zmiana stanu naleznosci -833 -1 685 1 959 9 586
10. Zmiana stanu zobowiazan 607 3 628 -1 141 -2 046
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 417 921 129 -266
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 721 -8 -80 -614
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -2
B. Przeplywy pieniezne netto 1 099 -16 -77 -4 013
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 20 20 213 963
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 66
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 20 20 200 727
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 48
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 48
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 13 122
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -1 079 36 290 4 976
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 13 15
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 6 19 70 88
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -1 085 15 -4 4 600
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -1 085 15 -4 4 600
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 200 200
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 2 11 73
C. Przeplywy pieniezne netto 545 556 6 5 072
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 545 556 6 5 072
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 545 545 3 342
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 11 6 1 730
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 169 -119 -924 -753
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 169 -119 -924 -753
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 44 332 1 016 845
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 213 213 92 92
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 10 041 10 041 10 041 10 041
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 10 000 10 000 10 000 10 000
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 10 184 10 184 11 389 11 389
pozabilansowe (z tytulu)
- leasingu operacyjnego 184 184 1 389 1 389
- dzierzawy Palacyku 10 000 10 000 10 000 10 000
Merliniego
Zobowiazania pozabilansowe, 20 225 20 225 21 430 21 430
razem