BILANS Nota 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
półrocze rok półrocze
(rok poprzedni (rok
bieżący) poprzedni)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 26 625 27 776 28 147
1. Wartości niematerialne i 1 2 2 4
prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 12 788 13 069 13 422
3. Należności długoterminowe 3, 8 369 369 369
3.1. Od jednostek 0 0 0
powiązanych
3.2. Od pozostałych 369 369 369
jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 12 407 13 180 13 873
4.1. Nieruchomości 694 694 694
4.2. Wartości niematerialne 0 0 0
i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 11 713 12 486 13 179
finansowe
a) w jednostkach 11 100 11 100 11 100
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w 0 0 0
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
b) w pozostałych jednostkach 613 1 386 2 079
4.4. Inne inwestycje 0 0 0
długoterminowe
5. Długoterminowe 5 1 060 1 156 479
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 1 060 1 156 479
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia 0 0
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 1 047 342 877
1. Zapasy 6 0 0 0
2. Należności 7, 8 893 309 751
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 700 0 479
powiązanych
2.2. Od pozostałych 193 309 272
jednostek
3. Inwestycje 30 21 5
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 30 21 5
finansowe
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne 30 21 5
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje 0 0 0
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 10 124 12 121
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 27 672 28 118 29 024
P a s y w a
I. Kapitał własny 7 929 7 797 13 180
1. Kapitał zakładowy 12 12 400 12 400 12 400
2. Należne wpłaty na kapitał 0 0 0
zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne 13 0 0 0
(wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 14 32 804 32 804 32 804
5. Kapitał z aktualizacji 15 615 615 615
wyceny
6. Pozostałe kapitały 16 973 973 0
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat -38 995 -28 992 -23 740
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 132 -10 003 -8 899
9. Odpisy z zysku netto w 17 0 0 0
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na 19 743 20 321 15 844
zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 18 4 930 5 286 630
1.1. Rezerwa z tytułu 4 4 5
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia 0 0 0
emerytalne i podobne
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 4 926 5 282 625
a) długoterminowe 4 263 4 619 0
b) krótkoterminowe 663 663 625
2. Zobowiązania 19 3 602 0 0
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek 0 0 0
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 3 602 0 0
jednostek
3. Zobowiązania 20 11 211 15 015 15 214
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 9 190 9 187 9 170
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 1 805 5 612 5 828
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 216 216 216
4. Rozliczenia 21 0 20 0
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia 0 20 0
międzyokresowe
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 20 0
P a s y w a r a z e m 27 672 28 118 29 024
Wartość księgowa 7 929 7 797 13 180
Liczba akcji 12 400 000 12 400 000 12 400 000
Wartość księgowa na jedną 22 0,64 0,63 1,06
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa 22 0,64 0,63 1,06
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
półrocze rok półrocze
(rok poprzedni (rok
bieżący) poprzedni)
1. Należności warunkowe 23 2 177 1 879 0
1.1. Od jednostek 2 177 1 879 0
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i 2 177 1 879
poręczeń
-
...
1.2. Od pozostałych 0 0 0
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i
poręczeń
-
...
2. Zobowiązania warunkowe 23 0 0 14 694
1.1. Na rzecz jednostek 0 0 9 361
powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i 9 361
poręczeń
-
...
1.2. Na rzecz pozostałych 0 0 5 333
jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i 1 592
poręczeń
- zabezpieczenie 3 741
zaciągniętych kredytów
-
...
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
-
-
Pozycje pozabilansowe, razem 2 177 1 879 14 694
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.2004 30.06.2003
półrocze półrocze
(rok (rok
bieżący) poprzedni)
I. Przychody netto ze sprzedaży 93 513
produktów, towarów i materiałów,
w tym:
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży 24 93 513
produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży 25 0 0
towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych 0 58
produktów, towarów i materiałów,
w tym:
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Koszt wytworzenia 26 0 58
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów 0 0
i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze 93 455
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 26 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 26 562 799
VI. Zysk (strata) na sprzedaży -469 -344
(III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 14 188
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 4 30
niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 27 10 158
VIII. Pozostałe koszty 53 7
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 0
niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości 0 0
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 53 7
IX. Zysk (strata) z działalności -508 -163
operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 29 848 824
1. Dywidendy i udziały w 0 0
zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 774 0
4. Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
5. Inne 75 824
XI. Koszty finansowe 30 112 9 490
1. Odsetki, w tym: 112 133
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0
3. Aktualizacja wartości 0 9 069
inwestycji
4. Inne 0 288
XII. Zysk (strata) z 228 -8 829
działalności gospodarczej (IX+X-
XI)
XIII. Wynik zdarzeń 0 0
nadzwyczajnych (XIII.1. -
XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0
2. Straty nadzwyczajne 33 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/- 228 -8 829
XIII)
XV. Podatek dochodowy 34 96 70
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona -96 -70
XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
XVII. Udział w zyskach 36 0 0
(stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV- 132 -8 899
XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 132 -8 899
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji 12 400 000 12 400 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 38 0,01 -0,72
zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na 38 0,01 -0,72
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
WŁASNYM półrocze rok półrocze
(rok poprzedni (rok
bieżący) poprzedni)
I. Kapitał własny na początek 7 797 22 078 22 078
okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad 0 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych -5 282 0
I.a. Kapitał własny na początek 7 797 16 796 22 078
okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek 12 400 12 400 12 400
okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania
udziałów)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów)
-
...
1.2. Kapitał zakładowy na koniec 12 400 12 400 12 400
okresu
2. Należne wpłaty na kapitał 0 0
zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na 0 0 0
kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
...
2.2. Należne wpłaty na kapitał 0 0 0
zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na 0 0
początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) 0 0 0
własnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
...
3.2. Akcje (udziały) własne na 0 0 0
koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek 32 804 32 804 32 804
okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
-
...
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty
-
...
4.2. Kapitał zapasowy na koniec 32 804 32 804 32 804
okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 615 615 615
na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych
-
...
5.2. Kapitał z aktualizacji 615 615 615
wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 973 0 0
na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych 0 973 0
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 973 0
-podział wyniku za 2002 973
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
...
6.2. Pozostałe kapitały 973 973 0
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -38 995 -24 714 -23 740
na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na 0 0 0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na 0 0 0
początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
...
7.3. Zysk z lat ubiegłych na 0 0 0
koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na 38 995 28 992 23 740
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na 38 995 28 992 23 740
początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0
...
7.6. Strata z lat ubiegłych na 38 995 28 992 23 740
koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat -38 995 -28 992 -23 740
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 132 -10 003 -8 899
a) zysk netto 132 0
b) strata netto 10 003 8 899
c) odpisy z zysku 0
II. Kapitał własny na koniec 7 929 7 797 13 180
okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po 7 929 7 797 13 180
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 30.06.2004 30.06.2003
półrocze (rok półrocze (rok
bieżący) poprzedni)
A. Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej -
metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności
operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej -
metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 132 -8 899
II. Korekty razem -1 519 8780
1. Udział w (zyskach) stratach 0 0
netto jednostek wycenianych
metodą praw własności
2. Amortyzacja 281 293
3. (Zyski) straty z tytułu 222
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach 0 0
(dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu -788 -29
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw -356 8 013
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności -584 1 466
9. Zmiana stanu zobowiązań -49 -1 554
krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń 4 369
międzyokresowych
11. Inne korekty -28 0
III. Przepływy pieniężne netto z -1 387 -119
działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 545 104
1. Zbycie wartości 34
niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w 4 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 541 70
a) w jednostkach powiązanych 0 70
- zbycie aktywów finansowych 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0
- spłata udzielonych pożyczek 0
długoterminowych
- odsetki 70
- inne wpływy z aktywów 0
finansowych
b) w pozostałych jednostkach 1 541 0
- zbycie aktywów finansowych 1 541 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0
- spłata udzielonych pożyczek 0
długoterminowych
- odsetki 0
- inne wpływy z aktywów 0
finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 0
II. Wydatki 0 -4
1. Nabycie wartości 0
niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości 0
oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0
- udzielone pożyczki 0
długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0
- udzielone pożyczki 0
długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne -4
III. Przepływy pieniężne netto z 1 545 108
działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
I. Wpływy 0 99
1. Wpływy netto z emisji akcji 0
(wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 99
3. Emisja dłużnych papierów 0
wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 0
II. Wydatki 133 86
1. Nabycie akcji (udziałów) 0
własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na 0
rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz 0
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
5. Wykup dłużnych papierów 0
wartościowych
6. Z tytulu innych zobowiązań 0
finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu 0
umów leasingu finansowego
8. Odsetki 133 0
9. Inne wydatki finansowe 86
III. Przepływy pieniężne netto z -133 13
działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, 25 2
razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków 25 2
pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków 2
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na początek 5 3
okresu
G. Środki pieniężne na koniec 30 5
okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości
dysponowania
kom e-mail abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-29