WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 25 634 7 021 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 994 -2 190 III. Zysk (strata) brutto -7 267 -1 991 IV. Zysk (strata) netto -6 553 -1 787 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 38 731 10 997 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 14 406 4 090 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 14 387 4 085 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 24 156 7 120 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 12 400 3 521 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 12 400 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,95 0,55 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,53 -0,15 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 32 095 49 127 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 641 3 661 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 974 1 831 3. Rzeczowy majątek trwały 3 26 945 42 606 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 369 369 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 166 660 II. Majątek obrotowy 6 519 17 042 1. Zapasy 6 1 503 5 674 2. Należności krótkoterminowe 7 3 035 10 001 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 1 981 1 367 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 117 246 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 117 246 A k t y w a, r a z e m 38 731 66 415 PASYWA I. Kapitał własny 24 156 28 493 1. Kapitał akcyjny 12 12 400 12 400 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 36 892 36 055 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 619 619 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -19 202 -10 889 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 553 -9 692 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 5 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 -629 3 585 mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 14 406 32 622 1. Zobowiązania długoterminowe 20 19 543 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 14 389 32 079 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 798 1 710 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 38 731 66 415
Wartość księgowa 24 156 28 493 Liczba akcji 12 400 000 12 400 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 1,95 2,30 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 1,95 2,30 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 13 614 14 541 - na rzecz jednostek zależnych 9 673 10 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 3 900 4 500 - na rzecz innych jednostek 41 41 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 47 102 12 139 - prawo wieczystego użytkowania gruntu 7 500 491 - weksle własne -zabezpieczenie umów leasingu operacyjnego 1 464 1 648 środków trwałych - weksle własne - zabezpieczenie umów kredytowych 16 849 - umowa dzierżawy budynku - Pałacyk Merliniego 1 738 10 000 - hipoteka na nieruchomościach 7 500 - zastaw rejestrowy na udziałach 13 000 - zastaw na materiałach, maszynach i urządzeniach 6 551 Zobowiązania pozabilansowe, razem 60 716 26 680
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 25 634 52 533 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 24 535 49 743 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 099 2 790 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 22 512 41 591 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 21 620 36 913 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 892 4 678 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 3 122 10 942 IV. Koszty sprzedaży 1 137 2 808 V. Koszty ogólnego zarządu 9 979 13 357 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -7 994 -5 223 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 10 722 1 723 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 16 358 3 085 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 630 -6 585 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 10 735 2 358 XIII. Koszty finansowe 32 4 375 5 333 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -7 270 -9 560 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -2 6 1. Zyski nadzwyczajne 33 31 2. Straty nadzwyczajne 34 2 25 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 262 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 5 2 XVIII. Zysk (strata) brutto -7 265 -9 814 XIX. Podatek dochodowy 35 54 65 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 768 187 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -6 553 -9 692
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 553 -9 692 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 400 000 12 400 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,53 -0,78 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -0,53 -0,78 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 28 493 50 219 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 28 493 50 219 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 400 12 400 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 400 12 400 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 36 055 33 012 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 837 3 043 a) zwiększenie (z tytułu) 838 3 818 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 63 3 650 wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 168 - zakup udziałów od udziałowców mniejszościowych 775 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 775 - pokrycia straty - udział udziałowców mniejszościowych 1 775 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 36 892 36 055 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 619 786 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -167 a) zwiększenie (z tytułu) 1 - 1 - - b) zmniejszenia (z tytułu) 168 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 168 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 619 619 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -20 581 4 021 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 63 4 085 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 63 4 085 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 64 - podziału zysku 64 b) zmniejszenie (z tytułu) 63 4 149 - podziału zysku 63 4 064 - 85 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -20 644 -64 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -20 644 -64 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 13 341 - przeniesienia straty do pokrycia 13 341 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 442 2 516 - korekty konsolidacyjne 1 442 2 516 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -19 202 -10 889 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -19 202 -10 889 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -6 553 -9 692 a) zysk netto b) strata netto -6 553 -9 692 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 24 156 28 493
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 015 -5 663 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -6 553 -9 692 II. Korekty razem 2 538 4 029 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -768 -187 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 2 871 3 206 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -187 5. Odsetki i dywidendy -8 -108 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -5 730 -145 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 667 -3 574 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 54 65 9. Podatek dochodowy zapłacony -186 -113 10. Zmiana stanu zapasów 4 173 4 510 11. Zmiana stanu należności 6 477 6 183 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -5 070 -5 898 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -485 102 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 272 -107 15. Pozostałe korekty 2 95 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 851 39 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 23 410 854 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 66 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 10 050 590 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 13 360 48 - w jednostkach zależnych 13 360 48 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 150 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 6 559 815 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 55 39 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 60 772 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 6 439 - w jednostkach zależnych 6 439 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 4 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -12 147 6 059 I. Wpływy z działalności finansowej 15 9 795 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 137 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 6 550 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 3 000 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 15 108 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 12 162 3 736 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 5 108 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 12 150 3 628 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 7 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 689 435 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 689 435 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 292 632 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 981 1 367
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -4 015 -5 663 I. Zysk (strata) netto -6 553 -9 692 II. Korekty razem 2 538 4 029 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -768 -187 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 2 871 3 206 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -187 5. Odsetki i dywidendy -8 -108 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -5 730 -145 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 667 -3 574 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 54 65 9. Podatek dochodowy zapłacony -186 -113 10. Zmiana stanu zapasów 4 173 4 510 11. Zmiana stanu należności 6 477 6 183 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -5 070 -5 898 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -485 102 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -272 -107 15. Pozostałe korekty 2 95
kom emitent mra/zdz