ATM:

opublikowano: 2005-08-04 09:12

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
ATM S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ATM informatyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
(22) 5156 660 (22) 5156 600
(telefon) (fax)
[email protected] www.atm.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-59-989 012677986
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 462 41 874 12 367 8 851
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 089 1 249 267 264
III. Zysk (strata) brutto 796 1 429 195 302
IV. Zysk (strata) netto 440 1 257 108 266
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 498 7 766 1 838 1 642
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 653 -4 863 -1 385 -1 028
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 233 -2 084 -547 -441
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -388 819 -95 173
IX. Aktywa, razem 83 767 66 083 20 734 14 549
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 764 22 738 6 625 5 006
XI. Zobowiązania długoterminowe 14 481 15 660 3 584 3 448
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 552 5 531 2 612 1 218
XIII. Kapitał własny 57 003 43 345 14 109 9 543
XIV. Kapitał zakładowy 24 526 21 258 6 071 4 680
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 227 040 2 797 040 3 227 040 2 797 040
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,45 0,03 0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,45 0,03 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,66 15,50 4,37 3,41
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,66 15,50 4,37 3,41
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Pozostałe informacje 2005Q2.pdf: Pozostale_informacje_2005Q2.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Roman Szwed Prezes Zarządu
2005-08-04 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 58 891 57 206 53 887 47 488
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 340 356 369 109
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 57 122 55 045 51 957 46 506
3. Należności długoterminowe 672 1 001 665 2
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 672 1 001 665 2
4. Inwestycje długoterminowe 54 54 54 54
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 54 54 54 54
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 54 54 54 54
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 54 54 54 54
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 703 750 843 816
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 504 539 690 678
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 199 211 153 138
II. Aktywa obrotowe 24 876 24 369 39 476 18 595
1. Zapasy 4 256 3 861 4 058 2 164
2. Należności krótkoterminowe 13 459 12 033 27 768 11 614
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 129 0
2.2. Od pozostałych jednostek 13 459 12 033 27 638 11 614
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 111 7 821 6 924 4 190
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 111 7 821 6 924 4 190
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 983 3 439 3 408 1 501
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 128 4 382 3 516 2 689
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 049 655 726 627
A k t y w a r a z e m 83 767 81 575 93 363 66 083
PASYWA
I. Kapitał własny 57 003 55 486 56 563 43 345
1. Kapitał zakładowy 24 526 24 526 24 526 21 258
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 20 987 20 987 21 159 17 516
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 878 3 315 3 315 3 315
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 173 7 736 0 0
8. Zysk (strata) netto 440 -1 077 7 563 1 257
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 764 26 089 36 800 22 738
1. Rezerwy na zobowiązania 931 753 760 486
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 931 753 760 486
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 14 481 16 819 15 999 15 660
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 14 481 16 819 15 999 15 660
3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 552 7 217 17 378 5 531
3.1. Wobec jednostek powiązanych 93 93 115 154
3.2. Wobec pozostałych jednostek 10 252 6 901 17 038 5 133
3.3. Fundusze specjalne 207 223 225 243
4. Rozliczenia międzyokresowe 800 1 301 2 663 1 061
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 800 1 301 2 663 1 061
a) długoterminowe 56 56 56 78
b) krótkoterminowe 744 1 244 2 606 983
P a s y w a r a z e m 83 767 81 575 93 363 66 083
Wartość księgowa 57 003 55 486 56 563 43 345
Liczba akcji (w szt.) 3 227 040 3 227 040 3 227 040 2 797 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,66 17,19 17,53 15,50
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 227 040 3 227 040 3 227 040 2 797 040
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,66 17,19 17,53 15,50
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 291 291 291 291
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 291 291 291 291
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- odszkodowanie 291 291 291 291
2. Zobowiązania warunkowe 30 410 30 902 34 004 30 110
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 30 410 30 902 34 004 30 110
- udzielonych gwarancji i poręczeń 4 860 1 352 1 747 1 403
- zabezpieczeń hipotecznych 23 550 27 550 30 550 27 000
- zabezpieczeń zastawem 2 000 2 000 1 707 1 707
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 30 701 31 193 34 295 30 401
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 827 50 462 18 699 41 874
- od jednostek powiązanych 8 13 29 49
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 334 32 457 13 381 26 830
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 493 18 005 5 318 15 044
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 425 30 362 11 172 25 643
- jednostkom powiązanym 3 3 16 21
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 606 15 328 7 204 14 242
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 819 15 033 3 967 11 400
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 402 20 100 7 528 16 231
IV. Koszty sprzedaży 217 389 133 264
V. Koszty ogólnego zarządu 9 458 18 738 7 907 15 524
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 727 972 -512 443
VII. Pozostałe przychody operacyjne 191 491 435 878
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 5 35 53
2. Dotacje 0 0 459 459
3. Inne przychody operacyjne 186 486 -59 367
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 43 374 2 72
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 43 374 2 72
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 875 1 089 -78 1 249
X. Przychody finansowe 87 197 522 559
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 87 197 35 72
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 0 487 487
XI. Koszty finansowe 232 490 65 380
1. Odsetki w tym: 166 318 168 330
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 66 172 -103 49
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 730 796 378 1 429
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 1 730 796 378 1 429
XV. Podatek dochodowy 213 356 194 172
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 213 356 194 172
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 1 517 440 184 1 257
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 067 880 736 2 513
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 227 040 3 227 040 2 797 040 2 797 040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,88 0,27 0,26 0,90
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 227 040 3 227 040 2 797 040 2 797 040
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,88 0,27 0,26 0,90
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 55 486 56 563 42 088 42 088
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 55 486 56 563 42 088 42 088
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 24 526 24 526 21 258 21 258
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 3 268
a) zwiększenia (z tytułu) 3 268
- emisji akcji (wydania udziałów) 3 268
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 24 526 24 526 24 526 21 258
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 986 20 986 16 994 16 994
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 992 521
a) zwiększenia (z tytułu) 3 992 521
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 471
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 521 521
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 986 20 986 20 986 17 515
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 315 3 315 1 436 1 436
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 7 563 7 563 1 879 1 879
a) zwiększenia (z tytułu) 7 563 7 563 1 879 1 879
- podziału zysku 7 563 7 563 1 879 1 879
zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 878 10 878 3 315 3 315
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 659 7 736 2 401 2 401
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 736 7 736 2 401 2 401
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 173
korekty błędów podstawowych
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 736 7 736 2 574 2 401
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 7 563 7 563 2 401 2 401
- przeniesienie na kapitał rezerwowy 7 563 7 563 1 879 1 879
- przeniesienie na kapitał zapasowy 522 522
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 173 173 173 0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 077
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 077
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 077
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -904 173 173 0
5. Wynik netto 1 517 440 7 564 1 257
a) zysk netto 1 517 440 7 564 1 257
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 57 003 57 003 56 563 43 345
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 57 003 57 003 56 563 43 345
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 517 440 184 1 257
II. Korekty razem 165 7 058 2 032 6 510
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 1 500 2 874 1 248 2 403
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -230 -338 -723 -593
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 146 266 171 334
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 13 13 -35 -8
6. Zmiana stanu rezerw 178 171 23 56
7. Zmiana stanu zapasów -395 -198 -87 203
8. Zmiana stanu należności -1 097 14 301 7 228 11 904
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 898 -7 986 -4 509 -6 246
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -847 -2 045 -825 -1 084
11. Inne korekty 0 0 -459 -459
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 682 7 498 2 216 7 766
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 512 904 422 454
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 360 412 430
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 506 530 9 18
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 506 530 9 18
- zbycie aktywów finansowych 456 425 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 50 105 9 18
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 14 1 7
II. Wydatki 3 124 6 557 3 257 5 317
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 090 6 522 1 745 3 795
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 1 501 1 501
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 1 501 1 501
- nabycie aktywów finansowych 0 0 1 501 1 501
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 34 35 11 20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 613 -5 653 -2 835 -4 863
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 111 277 583 511
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 71 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 111 277 511 511
II. Wydatki 434 2 510 363 2 596
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 555 0 2 010
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 228 520 172 223
8. Odsetki 196 371 180 352
9. Inne wydatki finansowe 10 64 11 11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -323 -2 233 220 -2 084
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 254 -388 -399 819
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 254 -388 -399 819
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 382 3 516 3 088 1 870
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 128 3 128 2 689 2 689
- o ograniczonej możliwości dysponowania 32 32 595 595
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Informacja dodatkowa 2005Q2.pdf: Informacja_dodatkowa_2005Q2.pdf