ATM-SA - raport półroczny
BILANS nota stan na stan na stan na
30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 47 488 46 496 47 312
1. Wartości niematerialne 1 109 54 217
i prawne, w tym: - wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 46 506 44 835 45 258
3. Należności 3, 8 3 645 643
długoterminowe
3.1. Od jednostek 0 0 0
powiązanych
3.2. Od pozostałych 3 645 643
jednostek
4. Inwestycje 4 54 54 54
długoterminowe
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne 0 0 0
i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 54 54 54
finansowe
a) w jednostkach 54 54 54
powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 0 0 0
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych 0 0 0
jednostkach
4.4. Inne inwestycje 0 0 0
długoterminowe
5. Długoterminowe 5 816 908 1 140
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 678 794 929
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia 138 114 211
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 18 595 27 840 18 685
1. Zapasy 6 2 164 2 367 2 503
2. Należności 7, 8 11 614 22 875 12 736
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 0 2 361 8
powiązanych
2.2. Od pozostałych 11 614 20 514 12 728
jednostek
3. Inwestycje 4 190 1 870 2 987
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 4 190 1 870 2 987
finansowe
a) w jednostkach 0 0 0
powiązanych
b) w pozostałych 1 501 0 0
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 2 689 1 870 2 987
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje 0 0 0
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 10 627 728 459
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 66 083 74 336 65 997 P a s y w a
I. Kapitał własny 43 345 42 088 40 727
1. Kapitał zakładowy 12 21 258 21 258 21 258
2. Należne wpłaty na 0 0 0
kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 0 0 0 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 17 515 16 993 16 993
5. Kapitał z aktualizacji 15 0 0 0
wyceny
6. Pozostałe kapitały 16 3 315 1 436 1 436
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat 0 522 522
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 257 1 879 518
9. Odpisy z zysku netto w 17 0 0 0
ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 22 738 32 248 25 270
na zobowiązania
1. Rezerwy na 18 487 431 566
zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu 487 431 566
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia 0 0 0
emerytalne i podobne
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania 19 13 804 14 026 16 231
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek 0 0 0
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 13 804 14 026 16 231
jednostek
3. Zobowiązania 20 7 386 15 454 6 813
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 154 433 183
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 6 989 14 704 6 297
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 243 317 333
4. Rozliczenia 21 1 061 2 337 1 660
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia 1 061 2 337 1 660
międzyokresowe
a) długoterminowe 78 65 132
b) krótkoterminowe 983 2 272 1 528
P a s y w a r a z e m 66 083 74 336 65 997
Wartość księgowa 43 345 42 088 40 727
Liczba akcji 2 797 040 2 797 040 2 797 040
Wartość księgowa na jedną 22 15,50 15,05 14,56
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 797 040 2 797 040 2 797 040
Rozwodniona wartość 22 15,50 15,05 14,56
księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE nota stan na stan na stan na
30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
1. Należności warunkowe 23 291 291 0
1.1. Od jednostek 0 0 0
powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0 0 0
poręczeń 1.2. Od pozostałych 291 291 0
jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0 0 0
poręczeń - odszkodowania 291 291 0
2. Zobowiązania warunkowe 23 43 655 42 051 42 834
2.1. Na rzecz jednostek 0 0 0
powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 0 0 0
poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych 43 655 42 051 42 834
jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 14 109 13 344 10 356
poręczeń - zabezpieczeń 27 000 27 000 27 000
hipotecznych
- zabezpieczeń zastawem 1 707 1 707 5 478
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, 43 946 42 342 42 834
razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT nota I półrocze I półrocze
2004 r. 2003 r. I. Przychody netto ze 41 874 30 401
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: - od jednostek powiązanych 49 58
1. Przychody netto ze 24 26 830 19 879
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 25 15 044 10 522
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 25 642 15 464
produktów, towarów i
materiałów, w tym: - do jednostek powiązanych 21 27
1. Koszt wytworzenia 26 14 242 9 529
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 11 400 5 935
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 16 232 14 937
ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 729 526
V. Koszty ogólnego zarządu 26 15 060 14 262
VI. Zysk (strata) na 443 149
sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 878 13
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 53 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 459 0
3. Inne przychody 27 366 13
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 72 10
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 6
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 0 0
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 72 4
IX. Zysk (strata) z 1 249 152
działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 559 754
1. Dywidendy i udziały w 0 0
zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 72 208
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia 31 0 0
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
5. Inne 487 546
XI. Koszty finansowe 30 379 389
1. Odsetki, w tym: 330 350
- dla jednostek 0 0
powiązanych
2. Strata ze zbycia 31 0 0
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
4. Inne 49 39
XIII. Zysk (strata) z 1 429 517
działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIV. Wynik zdarzeń 0 0
nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0
2. Straty nadzwyczajne 33 0 0
XVII. Zysk (strata) brutto 1 429 517 (XIII+/-XIV) XVIII. Podatek dochodowy 34 172 0
a) część bieżąca 0
b) część odroczona 172 0
XIX. Pozostałe obowiązkowe 35 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 36 0 0 (stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XXII. Zysk (strata) netto 1 257 517 (XVII-XVIII-XIX+/-XX) Zysk (strata) netto 1 257 517 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 797 040 2 797 040
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 38 0,45 0,18
akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 797 040 2 797 040
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) 38 0,45 0,18
na jedną akcję zwykłą (w
zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W I półrocze 2004 r. 2003 r. I półrocze
KAPITALE WŁASNYM 2003 r. I. Kapitał własny na 42 088 43 706 43 706
początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 0 0 0 (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 42 088 43 706 43 706
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 21 258 21 258 21 258
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 0 0 0
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania 0 0 0
udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji 0 0 0 (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 21 258 21 258 21 258
koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał 0 0 0
zakładowy na początek
okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na 0 0 0
kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał 0 0 0
zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne 0 0 0
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji 0 0 0 (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) 0 0 0
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 16 993 20 490 20 490
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 522 -3 497 -3 497
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 522 0 0
- emisji akcji powyżej 0 0 0
wartości nominalnej
- z podziału zysku 0 0 0 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą 522 0 0
ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 497 3 497
- pokrycia straty 0 0 0
- przeniesienia na kapitał 3 497 3 497
rezerwowy
4.2. Kapitał zapasowy na 17 515 16 993 16 993
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 0 0 0
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z 0 0 0
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały 1 436 0 0
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych 1 879 1 436 1 436
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) 1 879 4 932 4 932
- podziału zysku z lat 1 879 1 436 1 436
ubiegłych
- przeniesienie z kapitału 0 3 496 3 496
zapasowego
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 496 3 496
- wypłata dywidendy 0 3 496 3 496
6.2. Pozostałe kapitały 3 315 1 436 1 436
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat 2 401 1 958 1 958
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 401 1 958 1 958
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 522 522 (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 401 1 436 1 436
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat 0 0 0
ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 401 1 436 1 436
- przeniesienie na kapitał 522 0 0
zapasowy
- przeniesienie na kapitał 1 879 1 436 1 436
rezerwowy
7.3. Zysk z lat ubiegłych 0 522 522
na koniec okresu
7.4. Strata z lat 0 0 0
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 0 0 (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0
podstawowych
7.5. Strata z lat 0 0 0
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z 0 0 0
lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat 0 0 0
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat 0 522 522
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 257 1 879 518
a) zysk netto 1 257 1 879 518
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na 43 345 42 088 40 727
koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 43 345 42 088 40 727
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW I półrocze 2004 r. I półrocze
PIENIĘŻNYCH 2003 r. A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 257 517
II. Korekty razem 6 969 6 927
2. Udział w (zyskach) stratach 0 0
netto jednostek wycenianych
metodą praw własności
3. Amortyzacja 2 405 2 056
4. (Zyski) straty z tytułu -595 -429
różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach 334 226 (dywidendy) 6. (Zysk) strata z tytułu -8 6
działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw 56 0
8. Zmiana stanu zapasów 203 198
9. Zmiana stanu należności 11 904 9 472
10. Zmiana stanu zobowiązań -6 246 -3 378
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń -1 084 -1 224
międzyokresowych
12. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne 8 226 7 444
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 454 1 622
1. Zbycie wartości 429 0
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, 18 1 622
w tym: a) w jednostkach 0 0
powiązanych
- zbycie aktywów 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w 0 0
zyskach
- spłata udzielonych pożyczek 0 0
długoterminowych
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 0
finansowych
b) w pozostałych 18 1 622
jednostkach
- zbycie aktywów 0 1 490
finansowych
- dywidendy i udziały w 0 0
zyskach
- spłata udzielonych pożyczek 0 0
długoterminowych
- odsetki 18 132
- inne wpływy z aktywów 0 0
finansowych
4. Inne wpływy 7 0
inwestycyjne
II. Wydatki 5 317 4 743
1. Nabycie wartości 3 796 4 743
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości 0 0
oraz wartości niematerialne
i prawne
3. Na aktywa finansowe, w 1 501 0
tym: a) w jednostkach 0 0
powiązanych
- nabycie aktywów 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0
długoterminowe
b) w pozostałych 1 501 0
jednostkach
- nabycie aktywów 1 501 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0
długoterminowe
5. Inne wydatki 20 0
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne -4 863 -3 121
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 52 0
1. Wpływy netto z emisji akcji 0 0 (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych 0 0
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 52 0
II. Wydatki 2 596 5 697
1. Nabycie akcji 0 0 (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne 0 3 496
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz 0 0
właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 2 011 1 770
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów 0 0
wartościowych
6. Z tytułu innych 0 0
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z 223 73
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 352 358
9. Inne wydatki finansowe 10 0
III. Przepływy pieniężne -2 544 -5 697
netto z działalności
finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 819 -1 374
netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 819 -1 374 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 1 870 4 361
początek okresu
G. Środki pieniężne na 2 689 2 987
koniec okresu (F+/- D), w
tym: - o ograniczonej 595 95
możliwości dysponowania kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30