Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_III_kw.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_III_kw.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 431 | 11 619 | 6 468 | 2 917 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 492 | -15 | 130 | -4 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 536 | -66 | 142 | -17 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 427 | -57 | 113 | -14 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -135 | -1 389 | -36 | -349 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 776 | 205 | -1 000 | 51 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 923 | 893 | 1 039 | 224 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 | -291 | 3 | -73 | ||
| IX. Aktywa, razem | 13 032 | 4 183 | 3 450 | 1 050 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 773 | 1 991 | 1 528 | 500 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 81 | 184 | 21 | 46 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 635 | 1 731 | 1 492 | 435 | ||
| XIII. Kapitał własny | 7 260 | 2 193 | 1 922 | 551 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 810 | 585 | 214 | 147 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 100 000 | 5 850 000 | 8 100 000 | 5 850 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,90 | 0,37 | 0,23 | 0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw.pdf Informacja dodatkowa III kw.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Władysław Sędzielski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 453 | 868 | 807 | 732 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 9 | 3 | 3 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 828 | 860 | 804 | 727 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 617 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 617 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 617 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 617 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | |||||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 8 579 | 13 079 | 12 090 | 3 451 | ||
| 1. Zapasy | 377 | 24 | 419 | 344 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 989 | 5 682 | 8 594 | 1 463 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 989 | 5 682 | 8 594 | 1 463 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 613 | 7 210 | 2 601 | 1 332 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 613 | 7 195 | 2 601 | 1 332 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 613 | 7 195 | 2 601 | 1 332 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 15 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 600 | 163 | 476 | 312 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 032 | 13 948 | 12 897 | 4 183 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 7 260 | 7 247 | 2 860 | 2 193 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 810 | 810 | 693 | 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 772 | 5 772 | 1 229 | 1 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 250 | 250 | 316 | 380 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 427 | 414 | 762 | -57 | ||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -140 | -140 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 773 | 6 700 | 10 037 | 1 991 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 56 | 58 | 66 | 69 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56 | 58 | 66 | 69 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 81 | 81 | 114 | 184 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 81 | 81 | 114 | 184 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 635 | 6 561 | 9 831 | 1 731 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 607 | 6 533 | 9 831 | 1 731 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 28 | 28 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 6 | ||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 26 | |||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 6 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 13 032 | 13 947 | 12 897 | 4 183 | ||
| Wartość księgowa | 7 259 527 | 7 247 110 | 2 859 941 | 2 192 595 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 100 000 | 8 100 000 | 6 930 000 | 5 850 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,90 | 0,89 | 0,41 | 0,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 305 600 | 8 100 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,87 | 0,35 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 236 | 24 431 | 2 598 | 11 619 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 284 | 1 947 | 66 | 333 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 952 | 22 484 | 2 532 | 11 286 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 296 | 20 896 | 2 274 | 9 972 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 235 | 1 580 | 186 | 541 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 061 | 19 316 | 2 088 | 9 431 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 940 | 3 535 | 324 | 1 647 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 539 | 1 771 | 279 | 1 104 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 408 | 1 292 | 242 | 623 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 | 472 | -197 | -80 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 80 | 87 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 80 | |||
| 2. Dotacje | 10 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 66 | 7 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 60 | 21 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 2 | 53 | 21 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 | 492 | -197 | -15 | ||
| X. Przychody finansowe | 43 | 129 | 4 | 28 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 43 | 129 | 4 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 19 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 23 | 85 | 15 | 79 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 20 | 41 | 5 | 6 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 44 | 10 | 73 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 14 | 536 | -208 | -66 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 14 | 536 | -208 | -66 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 | 109 | -11 | 9 | ||
| a) część bieżąca | 3 | 118 | 14 | |||
| b) część odroczona | -1 | -9 | -11 | -23 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 12 | 427 | -197 | -57 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 | 427 | -197 | -57 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 100 000 | 8 100 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,05 | -0,04 | -0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 305 600 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 247 | 2 860 | 1 067 | 1 067 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -64 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 247 | 2 860 | 1 067 | 1 067 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 810 | 693 | 100 | 100 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 117 | 593 | 485 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 117 | 593 | 485 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 117 | 193 | 85 | |||
| - przekształcenie | 400 | 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 810 | 810 | 693 | 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 772 | 1 229 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 543 | 1 533 | 1 425 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 922 | 1 533 | 1 729 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 621 | 1 229 | 1 425 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 304 | 304 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 304 | 304 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - - przekształcenie | 304 | 304 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 772 | 5 772 | 1 229 | 1 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 250 | 938 | 967 | 967 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 938 | 967 | 967 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -64 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 316 | 903 | 967 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 687 | 587 | 587 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 521 | 304 | 304 | |||
| - korekta leasingu odniesiona na WF lat ubiegłych | 66 | |||||
| - wypłata udziałowcom | 283 | 283 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 250 | 250 | 316 | 380 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 250 | 250 | 316 | 380 | ||
| 4. Wynik netto | 12 | 427 | 621 | -57 | ||
| a) zysk netto | 12 | 427 | 762 | |||
| b) strata netto | -57 | |||||
| c) odpisy z zysku | 141 | 141 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 845 | 7 260 | 2 860 | 2 193 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 845 | 7 260 | 2 860 | 2 193 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 12 | 427 | -197 | -57 | ||
| II. Korekty razem | -894 | -562 | -135 | -1 332 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 63 | 174 | 85 | 273 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -24 | -89 | 7 | 18 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | 3 | -28 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 | -10 | -6 | -15 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -353 | 42 | -52 | -232 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 693 | 3 604 | 1 144 | 1 107 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -834 | -4 162 | -1 232 | -2 164 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -437 | -124 | -81 | -291 | ||
| 9. Inne korekty | 3 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -882 | -135 | -332 | -1 389 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 29 | 52 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 29 | 52 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 648 | 3 805 | 48 | 138 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 173 | 48 | 138 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 617 | 3 617 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 617 | 3 617 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 617 | 3 617 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 644 | -3 776 | 205 | 205 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 43 | 4 843 | 1 514 | 1 519 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 680 | 1 510 | 1 510 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 43 | 163 | 4 | 9 | ||
| II. Wydatki | 99 | 920 | 408 | 626 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81 | 201 | 55 | 179 | ||
| 2. Odsetki | 18 | 78 | 11 | 26 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 641 | 138 | 138 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -56 | 3 923 | 1 106 | 893 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 582 | 12 | 979 | -291 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 582 | 12 | 979 | -291 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 195 | 2 601 | 353 | 1 623 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 613 | 2 613 | 1 332 | 1 332 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||