Bank Handlowy SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl. w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody z tytulu odsetek 682 051 2 053 346 178 295 560 686
II. Przychody z tytulu 141 426 379 453 36 970 103 613
prowizji
III. Wynik na dzialalnosci 566 385 1 529 985 148 059 417 778
bankowej
IV. Zysk (strata) brutto 99 286 307 163 25 954 83 874
V. Zysk (strata) netto 58 423 198 467 15 272 54 193
VI. Aktywa (stan na 34 238 780 8 822 154 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Kapital wlasny (stan na 5 940 520 1 530 667 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Liczba akcji (stan na 130 659 600 130 659 600 2001-09-30
2001-09-30)
IX. Wartosc ksiegowa na 45,47 11,71 2001-09-30
jedna akcje - w zl. (stan na
2001-09-30)
X. Wspolczynnik 19,85 19,85 2001-09-30
wyplacalnosci (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem 1 834 455 1 223 241 739 054 622 569
centralnym
II. Dluzne papiery
wartosciowe uprawnione do
redyskontowania w banku
centralnym
III. Naleznosci od sektora 7 471 948 5 119 376 3 338 189 4 127 721
finansowego
1. W rachunku biezacym 905 886 400 222 347 738 535 488
2. Terminowe 6 566 062 4 719 154 2 990 451 3 592 233
IV. Naleznosci od sektora 15 321 950 15 297 141 10 509 175 10 679 166
niefinansowego i sektora
budzetowego
1. W rachunku biezacym 3 820 266 3 990 665 1 966 452 1 859 884
2. Terminowe 11 501 684 11 306 476 8 542 723 8 819 282
V. Naleznosci z tytulu
zakupionych papierow
wartosciowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
VI. Dluzne papiery 3 261 647 3 226 059 2 835 562 2 074 514
wartosciowe
VII. Akcje i udzialy w 382 144 377 067 99 642 101 708
jednostkach zaleznych
VIII. Akcje i udzialy w 217 244 304 479 424 519 437 199
jednostkach stowarzyszonych
IX. Akcje i udzialy w 90 821 88 299 112 857 142 400
pozostalych jednostkach
X. Pozostale papiery 35 119 20 119 20 119 20 119
wartosciowe i inne prawa
majatkowe
XI. Wartosci niematerialne i 1 471 018 1 497 652 64 029 62 395
prawne
XII. Rzeczowy majatek trwaly 922 087 912 854 644 818 642 073
XIII. Akcje wlasne do zbycia
XIV. Inne aktywa 2 925 154 3 001 941 1 949 734 1 815 529
1. Przejete aktywa - do 7 719 7 719 19 19
zbycia
2. Pozostale 2 917 435 2 994 222 1 949 715 1 815 510
XV. Rozliczenia 305 193 353 322 183 297 183 994
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 252 923 301 009 169 001 161 953
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 52 270 52 313 14 296 22 041
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 34 238 780 31 421 550 20 920 995 20 909 387
P a s y w a
I. Zobowiazania wobec banku 267 988 558 559 527 011 380 311
centralnego
II. Zobowiazania wobec 5 113 123 5 197 907 5 456 742 5 656 962
sektora finansowego
1. Biezace 1 390 403 630 419 825 686 1 055 835
2. Terminowe 3 722 720 4 567 488 4 631 056 4 601 127
III. Zobowiazania wobec 19 016 300 15 304 476 9 601 358 9 353 838
sektora niefinansowego i
sektora budzetowego
1. Lokaty oszczednosciowe, w
tym:
a) biezace
b) terminowe
2. Pozostale, w tym: 19 016 300 15 304 476 9 601 358 9 353 838
a) biezace 5 749 245 3 369 479 1 608 175 1 575 345
b) terminowe 13 267 055 11 934 997 7 993 183 7 778 493
IV. Zobowiazania z tytulu
sprzedanych papierow
wartosciowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
V. Zobowiazania z tytulu 5 000 24 143 4 40 283
emisji wlasnych papierow
wartosciowych
VI. Fundusze specjalne i 2 755 732 3 318 851 1 265 590 1 545 466
inne pasywa
VII. Koszty i przychody 668 472 669 195 558 034 523 793
rozliczane w czasie oraz
zastrzezone
VIII. Rezerwy 408 066 406 476 250 111 234 388
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 408 066 406 476 250 111 234 388
IX. Zobowiazania 63 579 59 845
podporzadkowane
X. Kapital (fundusz) 430 308 430 308 279 670 279 670
podstawowy
XI. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu podstawowego
(wielkosc ujemna)
XII. Kapital (fundusz) 3 044 585 3 044 585 538 000 538 000
zapasowy
XIII. Kapital (fundusz) 77 520 77 609 78 228 78 516
rezerwowy z aktualizacji
wyceny
XIV. Pozostale kapitaly 2 189 640 2 189 552 2 138 942 2 138 654
(fundusze) rezerwowe
XV. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
XVII. Zysk (strata) netto 198 467 140 044 227 305 139 506
P a s y w a r a z e m 34 238 780 31 421 550 20 920 995 20 909 387
POZYCJE POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
I. Pozabilansowe 12 236 014 11 325 276 7 451 041 7 810 262
zobowiazania warunkowe
1. Zobowiazania udzielone: 10 806 349 9 913 639 6 718 964 6 954 827
a) dotyczace finansowania 7 781 750 6 847 112 3 681 666 3 842 372
b) gwarancyjne 3 024 599 3 066 527 3 037 298 3 112 455
2. Zobowiazania otrzymane: 1 429 665 1 411 637 732 077 855 435
a) dotyczace finansowania 141 333 168 240 1 717
b) gwarancyjne 1 288 332 1 243 397 732 077 853 718
II. Zobowiazania zwiazane z 104 916 290 103 162 207 37 170 555 28 359 562
realizacja operacji
kupna/sprzedazy
III. Pozostale, w tym: 1 294 318 1 037 768 1 153 484 1 680 198
- Zobowiazania Banku z 54 596 54 596 54 596 55 480
tytulu umow najmu, dzierzawy
lub innych o podobnym
charakterze w tym:
- wartosc gruntow 54 596 54 596 54 596 55 480
uzytkowanych wieczyscie
- Zabezpieczenia otrzymane 1 239 722 983 172 1 098 888 1 624 718
przez Bank
P o z y c j e p o z a b i 118 446 622 115 525 251 45 775 080 37 850 022
l a n s o w e r a z e m
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody z tytulu odsetek 682 051 2 053 346 533 589 1 533 104
II. Koszty odsetek -482 076 -1 483 197 -347 414 -994 588
III. Wynik z tytulu odsetek 199 975 570 149 186 175 538 516
(I-II)
IV. Przychody z tytulu 141 426 379 453 83 236 266 997
prowizji
V. Koszty z tytulu prowizji -11 582 -30 992 -4 612 -26 372
VI. Wynik z tytulu prowizji 129 844 348 461 78 624 240 625
(IV-V)
VII. Przychody z akcji i 15 191 47 519 1 820 17 404
udzialow, pozostalych
papierow wartosciowych i
innych praw majatkowych
VIII. Wynik na operacjach 23 994 3 472 13 574 33 033
finansowych
IX. Wynik z pozycji wymiany 197 381 560 384 120 742 347 368
X. Wynik na dzialalnosci 566 385 1 529 985 400 935 1 176 946
bankowej
XI. Pozostale przychody 26 196 50 851 8 068 68 210
operacyjne
XII. Pozostale koszty -27 971 -67 771 -3 262 -40 120
operacyjne
XIII. Koszty dzialania banku -283 052 -775 671 -169 818 -513 529
XIV. Amortyzacja srodkow -42 241 -119 635 -31 071 -87 933
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
XV. Odpisy na rezerwy i -269 965 -673 587 -186 749 -472 699
aktualizacja wartosci
XVI. Rozwiazanie rezerw i 129 922 362 979 96 364 175 642
zmniejszenia dotyczace
aktualizacji wartosci
XVII. Roznica wartosci -140 043 -310 608 -90 385 -297 057
rezerw i aktualizacji (XV-
XVI)
XVIII. Wynik na dzialalnosci 99 274 307 151 114 467 306 517
operacyjnej
XIX. Wynik na operacjach 12 12 0 19
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 12 12 0 20
2. Straty nadzwyczajne 0 0 -1
XX. Zysk (strata) brutto 99 286 307 163 114 467 306 536
XXI. Podatek dochodowy -40 863 -108 696 -26 668 -79 231
XXII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenie zysku
(zwiekszenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto 58 423 198 467 87 799 227 305
Zysk (strata) netto (za 12 175 874 380 919
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 130 659 600 93 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,35 4,10
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I - II) - metoda
bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy z tytulu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z
narzutami
3. Zaplata podatku
dochodowego
4. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
5. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
6. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 241 265 1 958 158 368 670 1 386 317
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 58 423 198 467 87 799 227 305
II. Korekty razem: 1 182 842 1 759 691 280 871 1 159 012
1. Amortyzacja 42 241 119 635 31 071 87 933
2. Zyski/straty z tytulu 181 784 -3 497 -88 452 -51 783
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 9 997 27 524 22 787 12 748
4. (Zysk) strata z tytulu 43 138 53 440 3 577 -13 188
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiany stanu pozostalych 1 590 84 263 15 722 18 341
rezerw
6. Podatek dochodowy 40 863 108 696 26 668 79 231
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -14 766 -89 307 -11 889 -140 631
zaplacony
8. Zmiana stanu dluznych -24 929 -1 227 204 -727 539 -578 816
papierow wartosciowych
9. Zmiana stanu naleznosci -1 898 887 156 886 813 821 243 165
od sektora finansowego
10. Zmiana stanu naleznosci -24 809 794 714 169 992 -300 360
od sektora niefinansowego i
sektora budzetowego
11 . Zmiana stanu naleznosci
z tytulu zakupionych
papierow wartosciowych z
otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu
12. Zmiana stanu akcji, -8 046 7 562 -9 995
udzialow i innych papierow
wartosciowych o zmiennej
kwocie dochodu
13. Zmiana stanu zobowiazan -584 664 -1 886 321 51 862 1 106 333
wobec sektora finansowego
14. Zmiana stanu zobowiazan 3 711 824 3 942 211 247 519 867 478
wobec sektora niefinansowego
i sektora budzetowego
15. Zmiana stanu zobowiazan -41 141
z tytulu sprzedanych
papierow wartosciowych z
udzielonym przyrzeczeniem
odkupu
16. Zmiana stanu zobowiazan -19 143 -17 797 -40 279
z tytulu papierow
wartosciowych
17. Zmiana stanu innych -30 157 -77 598 -22 039 -28 326
zobowiazan
18. Zmiana stanu rozliczen -20 744 -87 331 26 926 14 718
miedzyokresowych
19. Zmiana stanu przychodow -5 803 30 517 29 262 44 536
przyszlych okresow
20. Pozostale pozycje -224 693 -161 094 -275 700 -151 231
B. Przeplywy pieniezne netto -14 028 43 128 -4 287 -46 454
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 137 405 348 252 78 692 416 815
inwestycyjnej
1. Sprzedaz wartosci 104 3 104
niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 16 653 17 982 103 31 584
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz akcji i udzialow
w jednostkach zaleznych
4. Sprzedaz akcji i udzialow 89 439 131 213
w jednostkach stowarzyszonych
5. Sprzedaz akcji i udzialow
w jednostce dominujacej
6. Sprzedaz akcji i udzialow 6 467 23 042 29 149 135 675
w innych jednostkach,
pozostalych papierow
wartosciowych (w tym rowniez
przeznaczonych do obrotu) i
innych praw majatkowych
7. Pozostale wplywy 24 846 176 015 49 336 246 452
II. Wydatki z tytulu -151 433 -305 124 -82 979 -463 269
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie wartosci -8 928 -20 283 -4 918 -6 401
niematerialnych i prawnych
2. Nabycie skladnikow -71 279 -168 372 -31 281 -83 193
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie akcji i udzialow -38 696 -6 194
w jednostkach zaleznych
4. Nabycie akcji i udzialow -89 313
w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udzialow
w jednostce dominujacej
6. Nabycie akcji i udzialow -15 000 -15 033 -12 789 -234 220
w innych jednostkach,
pozostalych papierow
wartosciowych (w tym rowniez
przeznaczonych do obrotu) i
innych praw majatkowych
7. Nabycie akcji wlasnych
8. Pozostale wydatki -56 226 -62 740 -33 991 -43 948
C. Przeplywy pieniezne netto -162 337 -639 817 -223 609 -1 202 499
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 14 520 182 322
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow od
bankow
2. Zaciagniecie
dlugoterminowych pozyczek od
innych niz banki instytucji
finansowych
3. Emisja obligacji lub
innych dluznych papierow
wartosciowych dla innych
instytucji finansowych
4. Zwiekszenie stanu
zobowiazan podporzadkowanych
5. Wplywy z emisji akcji
wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 14 520 182 322
II. Wydatki z tytulu -162 337 -654 337 -223 791 -1 202 821
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -2 464 -399 067 -2 665 -5 329
kredytow na rzecz bankow
2. Splata dlugoterminowych -824 505
pozyczek na rzecz innych niz
banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub
innych papierow
wartosciowych od innych
instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu
zobowiazan podporzadkowanych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji wlasnych
7. Platnosci dywidend i -130 660 -130 660 -186 000 -186 000
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajcych i nadzorujacych
9. Wydatki na cele -4 500 -5 500
spolecznie uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Pozostale wydatki -29 213 -120 110 -35 126 -181 487
D. Przeplywy pieniezne 1 064 900 1 361 469 140 774 137 364
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 064 900 1 361 469 140 774 137 364
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 23 746 1 437 -1 791 -147
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 103 378 806 809 702 855 706 265
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 168 278 2 168 278 843 629 843 629
koniec okresu (F+/- D)