WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody z tytułu 945 170 1 358 586 255 272 379 430 odsetek II. Przychody z tytułu 274 848 247 269 74 231 69 058 prowizji III. Wynik działalności 1 040 057 945 322 280 899 264 012 bankowej IV. Wynik działalności 226 337 184 648 61 129 51 569 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 226 337 185 151 61 129 51 709 VI. Zysk (strata) netto 142 212 148 199 38 409 41 389 VII. Przepływy pieniężne -440 050 817 502 -109 763 241 986 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne 509 142 -66 560 126 997 -19 702 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -961 430 -472 330 -239 812 -139 813 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -892 338 278 612 -222 578 82 471 netto, razem XI. Aktywa razem 32 377 126 31 403 520 8 075 909 9 295 658 XII. Zobowiązania wobec 172 245 558 559 42 964 165 337 Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 3 975 554 5 232 452 991 633 1 548 842 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 16 994 506 15 503 572 4 238 983 4 589 164 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 5 874 778 5 818 281 1 465 361 1 722 251 XVI. Kapitał zakładowy 500 902 430 308 124 941 127 374 XVII. Liczba akcji i 130 659 600130 659 600130 659 600130 659 600 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych (w szt.) XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Wartość księgowa na 46,74 53,23 11,66 15,76 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 44,96 44,53 11,21 13,18 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 18,70 20,19 18,70 20,19 wypłacalności (w %) XXI. Zysk (strata) na jedną 1,26 1,35 0,34 0,36 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 1,20 1,11 0,32 0,30 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 1,25 1,00 0,31 0,30 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Kasa, operacje z Bankiem 1 1 139 203 2 322 443 1 223 241 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 2 6 551 864 7 022 503 5 165 585 finansowego 1. Należności 955 356 3 331 841 3 300 771 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 908 720 3 298 564 3 255 009 b) pozostałe należności 46 636 33 277 45 762 krótkoterminowe 2. Należności 5 596 508 3 690 662 1 864 814 długoterminowe IV. Należności od sektora 3 13 876 018 14 170 384 15 284 594 niefinansowego 1. Należności 4 376 333 3 524 807 3 984 877 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 4 371 716 3 522 887 3 981 477 b) pozostałe należności 4 617 1 920 3 400 krótkoterminowe 2. Należności 9 499 685 10 645 577 11 299 717 długoterminowe V. Należności od sektora 4 9 633 31 750 16 123 budżetowego 1. Należności 377 20 266 9 188 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 377 20 099 9 188 b) pozostałe należności 167 krótkoterminowe 2. Należności 9 256 11 484 6 935 długoterminowe VI. Należności z tytułu 5 zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 6 3 080 469 2 462 497 3 226 059 wartościowe VIII. Należności od 2,3 1 025 773 176 258 154 331 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 1 025 773 176 258 154 020 2. Współzależnych 3. Stowarzyszonych 311 IX. Udziały lub akcje w 7,10 210 925 51 435 160 044 jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności X. Udziały lub akcje w 8,10 20 661 25 077 36 298 jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności XI. Udziały lub akcje w 9,10 6 746 100 987 jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności XII. Udziały lub akcje w 11 255 503 460 003 450 996 innych jednostkach XIII. Pozostałe papiery 12 3 386 313 3 375 666 2 374 565 wartościowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartości niematerialne 14 1 414 623 1 454 530 1 465 168 i prawne, w tym: - wartość firmy 1 352 313 1 388 536 1 424 758 XV. Wartość firmy jednostek 15 podporządkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwałe 16 802 039 910 336 920 680 XVII. Inne aktywa 17 222 800 296 479 445 172 1. Przejęte aktywa - do 7 677 7 677 7 677 zbycia 2. Zapasy 3. Pozostałe 215 123 288 802 437 495 XVIII. Rozliczenia 18 374 556 321 756 379 677 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 312 544 271 927 301 009 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 62 012 49 829 78 668 międzyokresowe AKTYWA RAZEM 32 377 126 33 081 117 31 403 520 PASYWA I. Zobowiązania wobec Banku 172 245 212 486 558 559 Centralnego II. Zobowiązania wobec 21 3 975 554 4 849 003 5 232 452 sektora finansowego 1. Zobowiązania 2 000 242 1 991 684 1 290 575 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 1 951 260 1 969 494 1 262 799 b) pozostałe zobowiązania 48 982 22 190 27 776 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 1 975 312 2 857 319 3 941 877 długoterminowe III. Zobowiązania wobec 22 15 989 942 16 455 339 14 607 423 sektora niefinansowego 1. Zobowiązania 6 745 575 6 657 527 5 050 002 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym, w 6 744 345 6 655 669 5 034 608 tym: - oszczędnościowe b) pozostałe zobowiązania 1 230 1 858 15 394 krótkoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 2. Zobowiązania 9 244 367 9 797 812 9 557 421 długoterminowe, w tym: - oszczędnościowe IV. Zobowiązania wobec 23 1 004 564 883 219 896 149 sektora budżetowego 1. Zobowiązania 353 545 284 375 269 435 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 353 362 284 098 269 035 b) pozostałe zobowiązania 183 277 400 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 651 019 598 844 626 714 długoterminowe V. Zobowiązania z tytułu 24 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 21,22,23,25 24 143 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 24 143 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 3 302 433 3 175 314 1 709 486 tytułu instrumentów finansowych VIII. Zobowiązania wobec 21,22,23 162 636 79 272 84 955 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 158 543 78 529 78 914 2. Współzależnych 4 063 743 6 041 3. Stowarzyszonych 30 IX. Fundusze specjalne i 26 714 312 427 977 1 369 195 inne zobowiązania X. Koszty i przychody 27 746 324 729 025 670 310 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 106 266 146 902 195 986 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 640 058 582 123 474 324 przyszłych okresów oraz zastrzeżone XI. Ujemna wartość firmy 28 2 010 jednostek podporządkowanych XII. Rezerwy 29 434 338 432 972 430 557 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 434 338 432 972 430 557 a) krótkoterminowe 38 556 81 523 103 278 b) długoterminowe 395 782 351 449 327 279 XIII. Zobowiązania 30 podporządkowane XIV. Kapitały mniejszości 31 XV. Kapitał zakładowy 32 500 902 430 308 430 308 XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XVII. Akcje własne 33 (wielkość ujemna) XVIII. Kapitał zapasowy 34 3 059 638 3 059 638 3 045 557 XIX. Kapitał z aktualizacji 35 46 059 76 958 77 618 wyceny XX. Pozostałe kapitały 36 2 073 909 2 098 089 2 097 438 rezerwowe XXI. Różnice kursowe z 8 231 5 080 przeliczenia jednostek podporządkowanych 1. Dodatnie różnice kursowe 8 231 5 080 2. Ujemne różnice kursowe XXII. Zysk (strata) z lat 52 058 14 081 ubiegłych XXIII. Zysk (strata) netto 142 212 163 286 148 199 PASYWA RAZEM 32 377 126 33 081 117 31 403 520
Współczynnik wypłacalności 37 18,70 21,22 20,19 (w %) Wartość księgowa bez 5 853 042 5 744 180 5 725 951 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych Wartość księgowa Liczba akcji 125 225 600107 577 100107 577 100 Wartość księgowa na jedną 38 46,74 53,40 53,23 akcję ( w zł) Wartość księgowa z 5 874 778 5 836 510 5 818 281 uwzględnieniem Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych Rozwodniona liczba akcji * 130 659 600130 659 600130 659 600 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 38 44,96 44,67 44,53 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Zobowiązania warunkowe 11 509 130 11 952 889 12 545 068 udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 39 9 302 242 10 479 963 11 133 430 a) finansowe 6 249 066 7 679 017 8 066 703 b) gwarancyjne 3 053 176 2 800 946 3 066 727 2. Zobowiązania otrzymane: 40 2 206 888 1 472 926 1 411 638 a) finansowe 352 000 168 241 b) gwarancyjne 2 206 888 1 120 926 1 243 397 II. Zobowiązania związane z 117 721 987110 289 284101 942 615 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 5 346 123 1 391 792 1 037 768 - Zobowiązania Banku z 38 548 54 596 54 596 tytułu umów najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze w tym: - Zabezpieczenia 5 307 575 1 337 196 983 172 otrzymane przez Bank - P o z y c j e p o z a b i 134 577 240123 633 965115 525 451 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody z tytułu 41 945 170 1 358 586 odsetek II. Koszty odsetek 42 -622 153 -998 681 III. Wynik z tytułu odsetek 323 017 359 905 (I-II) IV. Przychody z tytułu 43 274 848 247 269 prowizji V. Koszty prowizji -16 811 -23 430 VI. Wynik z tytułu prowizji 258 037 223 839 (IV-V) VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów IX. Koszty sprzedaży X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX) XI. Przychody z udziałów 44 7 933 20 252 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 7 933 2. Od jednostek 140 współzależnych 3. Od jednostek 20 112 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek XII. Wynik operacji 45 54 922 -21 677 finansowych XIII. Wynik z pozycji 396 148 363 003 wymiany XIV. Wynik działalności 1 040 057 945 322 bankowej XV. Pozostałe przychody 46 27 912 24 656 operacyjne XVI. Pozostałe koszty 47 -59 418 -39 816 operacyjne XVII. Koszty działania 48 -536 609 -497 160 banku i koszty ogólnego zarządu XVIII. Amortyzacja środków -78 116 -77 789 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i 49 -587 132 -403 622 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -553 429 -402 824 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -33 703 -798 aktywów finansowych XX. Rozwiązanie rezerw i 50 419 643 233 057 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 415 961 221 887 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 3 682 11 170 aktywów finansowych XXI. Różnica wartości -167 489 -170 565 rezerw i aktualizacji (XIX - XX) XXII. Wynik działalności 226 337 184 648 operacyjnej XXIII. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 52 2. Straty nadzwyczajne 53 XXIV.Odpis wartości firmy 54 jednostek podporządkowanych XXV. Odpis ujemnej wartości 55 503 firmy jednostek podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto 226 337 185 151 XXVII. Podatek dochodowy 56 -81 835 -69 000 1. Część bieżąca -123 349 -102 976 2. Część odroczona 41 514 33 976 XXVIII. Pozostałe 57 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIX. Udział w zyskach -2 290 32 048 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXX. (Zyski) straty mniejszości XXXI. Zysk (strata) netto 58 142 212 148 199
Zysk (strata) netto 157 299 145 134 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 125 225 600107 577 100 zwykłych Zysk (strata) na jedną 59 1,26 1,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 130 659 600130 659 600 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 59 1,20 1,11 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 5 836 510 3 156 687 3 156 687 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 44 213 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 5 880 723 3 156 687 3 156 687 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 430 308 279 670 279 670 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 70 594 150 638 150 638 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 70 594 150 638 150 638 - emisji akcji 150 638 150 638 - zamiana Specjalnych 70 594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 500 902 430 308 430 308 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 059 638 538 000 538 000 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału 2 521 638 2 507 557 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 521 638 2 507 557 - emisji akcji powyżej 2 485 534 2 485 534 wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 35 132 21 051 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zwiększenia grupy DM BH 972 972 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 059 638 3 059 638 3 045 557 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 76 958 77 860 77 860 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -30 900 -902 -242 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 15 167 - aktualizacji wyceny 15 167 aktywów finansowych - b) zmniejszenia (z tytułu) -46 067 -902 -242 - zbycia środków trwałych -46 067 -893 -242 - przeniesienie aportem COK -9 BH do spólki DM BH - 5.2. Kapitał z aktualizacji 46 058 76 958 77 618 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 390 000 340 000 340 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 50 000 50 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 50 000 50 000 - podziału zysku 50 000 50 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 390 000 390 000 390 000 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 1 708 089 1 729 571 1 729 571 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych -24 179 -21 482 -22 133 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 46 415 893 242 - podział zysku 312 - zrealizowanej rezerwy 46 067 893 242 rewaluacyjnej - przeniesienia zysku grupy 36 za poprzedni okres - b) zmniejszenia (z tytułu) -70 594 -22 375 -22 375 - zamiana Specjalnych -70 594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - przeniesienia zysku grupy -22 375 -22 375 za poprzedni okres - 7.2. Inne pozostałe 1 683 910 1 708 089 1 707 438 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Różnice kursowe z 8 231 9 250 9 250 przeliczenia jednostek podporządkowanych na początek okresu a) zwiększenia b) zmniejszenia -8 231 -1 019 -4 170 8.1. Różnice kursowe z 8 231 5 080 przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu 8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 9. Zysk (strata) z lat 163 286 182 336 182 336 ubiegłych na początek okresu 9.1. Zysk z lat ubiegłych 163 286 182 336 182 336 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 44 213 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.2. Zysk z lat ubiegłych 207 499 182 336 182 336 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.3. Zmiana zysku z lat -155 441 -182 336 -168 255 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 14 081 14 081 - podziału zysku z lat ubiegłych - zwiększenie grupy DM BH 14 081 14 081 - b) zmniejszenia (z tytułu) -155 441 -196 417 -182 336 -przeniesienie na kapitał -312 -71 052 -71 052 jednostki dominującej - dywidendy dla -163 324 -130 659 -130 659 akcjonariuszy jednostki dominującej - odpisów na fundusze -3 000 -3 000 specjalne - fundusz załogi jednostki dominująccej - przeniesienie na kapitał 8 195 8 294 22 375 grupy - 9.4. Zysk z lat ubiegłych 52 058 14 081 na koniec okresu 9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 9.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9.9. Zysk (strata) z lat 52 058 14 081 ubiegłych na koniec okresu 10. Wynik netto 142 212 163 286 148 199 a) zysk netto 142 212 163 286 148 199 b) strata netto II. Kapitał własny na 5 874 778 5 836 510 5 818 281 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po 5 874 778 5 673 186 5 818 281 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Sprzedaż 4. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Dostawy i usługi 4. Wynagrodzenia 5. Ubepieczenia i inne świadczenia 6. Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu 7. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 8. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 142 212 148 199 II. Korekty razem: -582 262 669 303 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) 2 290 -32 048 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 78 116 77 286 - odpisy wartości firmy -503 jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 32 295 -187 075 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 65 724 44 155 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 17 962 22 378 działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu rezerw 1 366 82 673 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu dłużnych -1 007 757 -1 202 275 papierów wartościowych 10. Zmiana stanu należności -124 385 2 132 427 od sektora finansowego 11. Zmiana stanu należności 316 482 816 618 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 13. Zmiana stanu udziałów -27 706 -833 373 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 14. Zmiana stanu zobowiązań 116 029 -1 271 906 wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiązań -422 581 422 079 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiązań 1 346 z tytułu papierów wartościowych 18. Zmiana stanu innych -34 452 78 501 zobowiązań 19. Zmiana stanu rozliczeń -93 491 -195 215 międzyokresowych 20. Zmiana stanu przychodów 27 451 36 320 przyszłych okresów i zastrzeżonych 21. Inne korekty 470 395 677 412 III. Przepływy pieniężne -440 050 817 502 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 760 603 86 610 1. Zbycie udziałów lub 73 287 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 8 091 41 774 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 578 117 16 575 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 93 129 1 329 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 7 979 26 932 II. Wydatki -251 461 -153 170 1. Nabycie udziałów lub -10 627 -38 696 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -177 081 -33 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -63 753 -109 927 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -4 514 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 509 142 -66 560 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 189 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe 15 189 II. Wydatki -961 430 -487 519 1. Spłaty długoterminowych -882 634 -396 603 kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10. Nabycie akcji własnych 11. Inne wydatki finansowe -78 796 -90 916 III. Przepływy pieniężne -961 430 -472 330 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -892 338 278 612 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -892 338 278 612 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 54 743 -6 437 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 726 426 834 342 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 834 088 1 112 954 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa