Spis treści:
|
Korekta sprawozdania | |||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||
| RACH_KL | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE RACHUNKÓW KLIENTÓW | ||||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||
| § 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2024 r. w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze | ||||||||||
| Identyfikator podmiotu w UKNF: | 97860 | Nazwa podmiotu: | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||
| Okes sprawozdawczy: | ||||||||||
| Miesiąc: | 3 | Rok: | 2025 | |||||||
| Dane osób do kontaktu w zakresie sprawozdania*: | ||||||||||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Telefon | ||||||||
| Marcin Freliszek | Dyrektor | 727417093 | [email protected] | |||||||
| Rafał Skiba | Dyrektor | 518470455 | [email protected] | |||||||
| Dominika Stachowicz | Koordynator | 691202970 | [email protected] | |||||||
| * w przypadku, gdy zajdzie potrzeba dodatkowych wyjaśnień dotyczących danych przekazanych w sprawozdaniu | ||||||||||
| Korekta sprawozdania | |||
| Rachunki klientów (według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego) | ||||
| Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego | ||||
| 1 | 2 | |||
| DZIAŁ I. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW KLIENTÓW (2+3) | 1 | 299 | ||
| 1. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCIE NA RYNKU REGULOWANYM | 2 | |||
| 2. LICZBA PROWADZONYCH POZOSTAŁYCH RACHUNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW | 3 | 299 | ||
| DZIAŁ II. INSTRUMENTY FINANSOWE KLIENTÓW NA RACHUNKACH (5+6+7+8+9+10) | 4 | 229 537 137,80 | ||
| 1. Akcje i prawa do akcji w systemie obrotu zapisane na rachunkach papierów wartościowych | 5 | |||
| 2. Pozostałe papiery wartościowe w systemie obrotu zapisane na rachunkach papierów wartościowych | 6 | |||
| 3. Papiery wartościowe poza systemem obrotu | 7 | 229 537 137,80 | ||
| 4. Instrumenty pochodne w systemie obrotu | 8 | |||
| 5. Instrumenty pochodne poza systemem obrotu | 9 | |||
| 6. Pozostałe instrumenty finansowe zapisane na rachunkach klientów | 10 | |||
| DZIAŁ III. LICZBA PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 11 | 1,00 | ||
| DZIAŁ IV. WARTOŚĆ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W REJESTRACH I EWIDENCJACH | 12 | |||
| DZIAŁ V. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW | 13 | |||
| DZIAŁ VI. AKTYWA KLIENTÓW W ZARZĄDZANIU (LP. 15+19) | 14 | |||
| 1. Instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu: (16+17+18) | 15 | |||
| 1.1 Papiery wartościowe klientów w zarządzaniu zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych | 16 | |||
| 1.2 Instrumenty pochodne klientów w zarządzaniu | 17 | |||
| 1.3 Pozostałe instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu | 18 | |||
| 2. Środki pieniężne klientów w zarządzaniu | 19 | |||
| DZIAŁ VII. ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTÓW (LP. 21+22) | 20 | |||
| 1. Środki pieniężne klientów przechowywane na rachunkach pieniężnych klientów | 21 | |||
| 2. Pozostałe środki pieniężne klientów | 22 | |||
| DZIAŁ VIII. ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM (LP.24+25) | 23 | |||
| 1. Środki pieniężne klientów na rachunkach bankowych | 24 | |||
| 2. Pozostałe środki pieniężne klientów | 25 | |||
| DZIAŁ IX. KRYPTOAKTYWA OGÓŁEM (LP. 27+28) | 26 | |||
| 1. Kryptoaktywa przechowywane w ramach usługi zapewniania przechowywania kryptoaktywów i administrowania nimi w imieniu klientów | 27 | |||
| 2. Kryptoaktywa posiadane na rachunek własny | 28 | |||