BANK PEKAO SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:49

[2001/05/07 16:49] BANK PEKAO SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		1 950 702		523 819
II. Przychody z tytułu prowizji		294 804		79 163
III. Wynik na działalności bankowej		1 010 003		271 215
IV. Zysk (strata) brutto		323 152		86 776
V. Zysk (strata) netto		230 359		61 858
VI. Aktywa (stan na 01-03-31)		71 049 692		19 643 266	01-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		5 750 208		1 589 773	01-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		165 748 203			01-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31)		34,69		9,59	01-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31)		12,42			01-03-31

Bilans

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	3 101 839	3 381 963	2 135 508	1 791 110
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	31 358	49 811	38 230	48 558
III. Należności od sektora finansowego	9 903 651	9 652 940	7 645 730	5 459 343
1. W rachunku bieżącym	265 104	253 846	312 143	278 291
2. Terminowe	9 638 547	9 399 094	7 333 586	5 181 052
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	30 483 472	29 812 356	27 183 541	26 674 451
1. W rachunku bieżącym	4 608 052	4 303 920	3 538 913	2 923 493
2. Terminowe	25 875 420	25 508 436	23 644 628	23 750 958
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	156 547	88 982	0	10 094
VI. Dłużne papiery wartościowe	20 035 008	20 426 464	20 213 036	20 589 366
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	452 560	401 335	396 252	396 119
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	220 900	227 901	239 881	238 981
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	106 458	140 717	144 886	165 000
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	12 000	12 000	12 000	12 000
XI. Wartości niematerialne i prawne	83 838	90 172	109 572	118 164
XII. Rzeczowy majątek trwały	1 546 716	1 560 359	1 551 563	1 576 265
XIII. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XIV. Inne aktywa	2 817 772	497 982	2 382 249	383 531
1. Przejęte aktywa - do zbycia	2 665	23 546	44 487	44 349
2. Pozostałe	2 815 107	474 436	2 337 762	339 182
XV. Rozliczenia międzyokresowe	2 097 573	2 110 587	2 267 368	2 270 835
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 097 573	2 110 587	2 267 368	2 270 835
A k t y w a r a z e m	71 049 692	68 453 569	64 319 816	59 733 817
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	4 211 735	4 295 390	4 568 154	4 651 811
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 467 369	3 496 062	2 749 896	2 020 015
1. Bieżące	334 726	276 272	295 013	472 806
2. Terminowe	2 132 643	3 219 790	2 454 883	1 547 209
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	50 776 236	49 735 289	45 521 513	44 580 752
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	1 352	1 717	678	3 345
a) bieżące	682	718	667	687
b) terminowe	670	999	11	2 658
2. Pozostałe, w tym:	50 774 884	49 733 572	45 520 835	44 577 407
a) bieżące	12 749 307	13 178 782	13 171 169	13 894 734
b) terminowe	38 025 577	36 554 790	32 349 666	30 682 673
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	46 007	62 995	159 327	92 551
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	1 233	6 021	8 070	8 074
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	3 414 878	1 031 385	3 117 045	364 693
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	3 905 404	3 906 612	3 931 193	3 909 692
VIII. Rezerwy	476 622	398 991	360 423	352 792
1. Rezerwy na podatek dochodowy	127 487	50 576	69 380	72 096
2. Pozostałe rezerwy	349 135	348 415	291 043	280 696
IX. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	165 748	165 748	145 340	145 340
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 507 261	1 507 261	527 668	527 668
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	180 150	180 150	180 585	180 551
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 903 463	2 903 449	2 466 142	2 465 083
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	16	1 005	-46	109
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	763 211	0	434 685	297 828
XVII. Zysk (strata) netto	230 359	763 211	149 821	136 858
P a s y w a r a z e m	71 049 692	68 453 569	64 319 816	59 733 817

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	14 035 037	15 022 086	13 097 579	12 362 412
1. Zobowiązania udzielone:	8 571 367	9 461 113	7 424 353	6 483 628
a) dotyczące finansowania	7 560 431	8 401 256	6 608 374	5 703 180
b) gwarancyjne	1 010 936	1 059 857	815 979	780 448
2. Zobowiązania otrzymane:	5 463 670	5 560 973	5 673 226	5 878 784
a) dotyczące finansowania	3 730	3 730	3 730	3 730
b) gwarancyjne	5 459 940	5 557 243	5 669 496	5 875 054
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	16 400 837	7 588 369	6 984 497	1 733 523
III. Pozostałe, w tym:	4 837 334	4 197 555	4 985 003	5 884 080
-operacje papierami wartościowymi	863 141	358 432	263 246	232 182
-operacje instrumentami finansowymi	504 856	479 006	642 062	389 684
-operacje depozytowe	1 763 462	1 980 976	3 059 018	407 719
-inne	1 705 875	1 379 141	1 020 677	4 854 495
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	35 273 208	26 808 010	25 067 079	19 980 015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		1 950 702		1 611 228
II. Koszty odsetek		-1 305 338		-1 013 224
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)		645 364		598 004
IV. Przychody z tytułu prowizji		294 804		228 335
V. Koszty z tytułu prowizji		-31 552		-24 842
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)		263 252		203 493
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych		1 347		150
VIII. Wynik na operacjach finansowych		28 999		40 473
IX. Wynik z pozycji wymiany		71 041		59 433
X. Wynik na działalności bankowej		1 010 003		901 553
XI. Pozostałe przychody operacyjne		30 691		16 319
XII. Pozostałe koszty operacyjne		-23 509		-7 413
XIII. Koszty działania banku		-475 224		-572 466
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-53 438		-55 418
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości		-426 893		-265 903
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości		261 357		179 412
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)		-165 536		-86 491
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej		322 987		196 084
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych		165		226
1. Zyski nadzwyczajne		213		408
2. Straty nadzwyczajne		-48		-182
XX. Zysk (strata) brutto		323 152		196 310
XXI. Podatek dochodowy		-92 793		-46 489
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto		230 359		149 821

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		843 748		153 852
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		151 490 417		145 340 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,57		1,06

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 282 477		-200 438
I. Zysk (strata) netto		230 359		149 821
II. Korekty razem:		1 052 118		-350 259
1. Amortyzacja		53 438		55 478
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		-71 041		-59 433
3. Odsetki i dywidendy		-400		-150
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		124		-72
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw		71 321		10 234
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		92 793		46 489
7. Podatek dochodowy zapłacony		-29 002		-39 850
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych		1 727 346		-224 711
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego		-239 453		-2 152 533
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego		-671 116		-509 090
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		-67 565		10 094
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu		29 384		16 171
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		-1 112 348		646 224
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego		1 040 947		940 761
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		-16 988		66 776
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych		-4 788		-4
17. Zmiana stanu innych zobowiązań		166 619		759 081
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		13 014		3 467
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1 208		21 376
20. Pozostałe pozycje		71 041		59 433

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 551 343		578 689
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 980 852		1 487 569
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych		1		1
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		16 174		1 525
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych		16 704
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		2 000
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		3 945 573		1 485 893
7. Pozostałe wpływy		400		150
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-5 532 195		-908 880
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		-413		-1 402
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-56 740		-29 649
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych		-142 814
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych				-7 248
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		-5 332 228		-870 581
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-268 866		378 251
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-268 866		378 251
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 635 809		2 069 401
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 366 943		2 447 652

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Sabina Olton - Wiceprezes Zarządu
01-05-07 Piotr Miałkowski - Dyrektor DRS

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS