[2000/09/29 17:00] BAUMA S.A. - Raport półroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 582 | 9 218 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 944 | 967 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 751 | 430 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 136 | 279 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 93 507 | 22 224 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 49 393 | 11 739 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 38 973 | 9 262 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 43 380 | 10 310 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 8 851 | 2 104 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 4 425 632 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 9,80 | 2,33 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 1,13 | 0,28 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 1,00 | 0,25 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 55 053 | 54 650 | 46 264 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 1 925 | 1 929 | 1 869 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 42 039 | 41 665 | 37 695 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 10 856 | 10 825 | 6 475 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 233 | 231 | 225 |
| II. Majątek obrotowy | 27 054 | 26 356 | 22 818 | |
| 1. Zapasy | 5 | 1 960 | 1 639 | 3 342 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 23 555 | 22 243 | 19 040 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 1 539 | 2 474 | 436 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 11 400 | 13 227 | 10 436 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 243 | 166 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 11 399 | 12 985 | 10 270 | |
| A k t y w a, r a z e m | 93 507 | 94 234 | 79 518 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 43 380 | 46 949 | 42 865 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 8 851 | 8 851 | 8 851 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 32 423 | 31 173 | 31 173 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 974 | 974 | 974 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -4 | 11 | 18 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | -67 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 136 | 6 008 | 1 849 | |
| II. Rezerwy | 82 | 82 | 370 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 82 | 82 | 370 |
| III. Zobowiązania | 49 393 | 46 325 | 35 850 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 10 420 | 12 602 | 7 973 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 38 973 | 33 723 | 27 877 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 652 | 877 | 433 |
| P a s y w a, r a z e m | 93 507 | 94 234 | 79 518 | |
| Wartość księgowa | 43 380 | 46 949 | 42 865 | |
| Liczba akcji | 4 425 632 | 4 425 632 | 4 425 632 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 9,80 | 10,61 | 9,69 |
| Przewidywana liczba akcji | 4 425 632 | 4 425 632 | 4 425 632 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 9,80 | 10,61 | 9,69 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 522 | 7 940 | 2 212 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 7 522 | 7 940 | 2 212 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 7 522 | 7 940 | 2 212 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 582 | 30 508 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 27 514 | 23 354 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 10 068 | 7 154 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 28 531 | 21 377 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 22 409 | 16 776 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 122 | 4 601 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 9 051 | 9 131 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 130 | 2 040 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 118 | 2 807 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 803 | 4 284 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 623 | 905 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 1 482 | 929 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 944 | 4 260 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 895 | 1 119 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 3 088 | 1 942 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 751 | 3 437 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | -12 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 0 | 12 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1 751 | 3 425 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 615 | 1 576 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 1 136 | 1 849 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 5 295 | 4 704 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 233 132 | 3 225 632 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1,13 | 1,01 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 3 233 132 | 3 225 632 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1,13 | 1,01 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 46 949 | 26 689 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 949 | 26 689 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 8 851 | 5 901 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 950 |
| - emisji akcji | 0 | 2 950 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 8 851 | 8 851 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 31 173 | 15 549 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 250 | 15 624 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 802 | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 250 | 3 822 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 32 423 | 31 173 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 0 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 974 | 974 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 974 | 974 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -4 | 18 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 5 940 | 4 291 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 6 008 | 4 291 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 008 | 4 291 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 6 008 | 4 291 |
| - podział zysku | 6 008 | 4 291 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -67 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -67 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 67 | 0 |
| - pokrycie z zysku 1999 roku | 67 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 1 136 | 1 849 |
| a) zysk netto | 1 136 | 1 849 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 43 380 | 42 865 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 8 359 | 25 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 136 | 1 849 |
| II. Korekty razem | 7 223 | -1 824 |
| 1. Amortyzacja | 5 076 | 3 798 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 473 | 916 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 2 468 | 1 196 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 19 | -836 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 337 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 615 | 1 576 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -373 | -1 369 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -321 | -940 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 314 | -5 362 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -2 292 | 126 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 376 | -2 322 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -15 | 142 |
| 13. Pozostałe korekty | 1 511 | 914 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -7 183 | -15 162 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 60 | 2 514 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 36 | 107 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 389 | |
| - w jednostkach zależnych | 2 389 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 24 | 18 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 7 243 | 17 676 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 320 | 638 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 6 708 | 14 029 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 31 | 1 530 |
| - w jednostkach zależnych | 31 | 1 530 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Pozostałe wydatki | 184 | 1 479 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -2 111 | 14 792 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 3 018 | 26 722 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 4 970 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 3 018 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 7 000 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 14 752 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 5 129 | 11 930 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 164 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 2 800 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 7 000 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | 2 492 | 1 214 |
| 12. Pozostałe wydatki | 473 | 916 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -935 | -345 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -935 | -345 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 2 474 | 781 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 1 539 | 436 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-01 Andrzej Kozłowski - Prezes
00-09-01 Krzysztof Orzełowski - Członek Zarządu
00-09-01 Krzysztof Adamski - Członek Zarządu
00-09-01 Tadeusz Cichoński - Członek Zarządu
00-09-01 Henryka Padzik - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BAUMA SPÓŁKA AKCYJNA
