[2001/03/28 13:21] BAUMA S.A. - Raport roczny SA-R
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-02
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 858 | 20 191 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 771 | 2 440 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 8 807 | 2 199 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 5 817 | 1 453 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 110 323 | 28 623 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 60 516 | 15 700 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 53 320 | 13 834 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 48 070 | 12 471 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 8 851 | 2 296 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 4 425 632 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 10,86 | 2,82 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO | 1,23 | 0,31 | |
| XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| AKTYWA | |||
| I. Majątek trwały | 61 132 | 54 650 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 1 232 | 1 929 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 52 092 | 41 665 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 7 676 | 10 825 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 132 | 231 |
| II. Majątek obrotowy | 31 854 | 26 356 | |
| 1. Zapasy | 5 | 3 123 | 1 639 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 27 430 | 22 243 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 1 301 | 2 474 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 17 337 | 13 227 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 243 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 17 337 | 12 985 | |
| A k t y w a, r a z e m | 110 323 | 94 234 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 48 070 | 46 949 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 8 851 | 8 851 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 32 423 | 31 173 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 974 | 974 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 5 | 11 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | -67 |
| 8. Zysk (strata) netto | 5 817 | 6 008 | |
| II. Rezerwy | 665 | 82 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 467 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 198 | 82 |
| III. Zobowiązania | 60 516 | 46 325 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 7 196 | 12 602 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 53 320 | 33 723 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 1 072 | 877 |
| P a s y w a, r a z e m | 110 323 | 94 234 | |
| Wartość księgowa | 48 070 | 46 949 | |
| Liczba akcji | 4 425 632 | 4 426 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 10,86 | 10,61 |
| Przewidywana liczba akcji | 4 426 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 10,61 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 152 | 7 940 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 7 940 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 7 152 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 7 152 | 7 940 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 858 | 81 562 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 59 529 | 65 825 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 21 329 | 15 737 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 60 637 | 58 100 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 47 738 | 48 757 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 899 | 9 343 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 20 221 | 23 462 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 614 | 4 463 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 944 | 6 284 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 10 663 | 12 715 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 2 837 | 1 811 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 3 729 | 1 809 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 9 771 | 12 717 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 5 241 | 1 756 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 6 205 | 4 539 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 8 807 | 9 934 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | -12 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 0 | 12 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 8 807 | 9 922 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 2 990 | 3 914 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 5 817 | 6 008 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 5 817 | 6 008 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 233 132 | 3 226 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1,23 | 1,29 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 3 226 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1,29 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 46 949 | 26 689 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 949 | 26 689 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 8 851 | 5 901 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 2 950 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 950 |
| - emisji akcji | 0 | 2 950 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 8 851 | 8 851 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 31 173 | 15 549 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 1 250 | 15 624 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 250 | 15 624 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 11 802 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 250 | 3 822 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 32 423 | 31 173 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 974 | 974 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 974 | 974 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 5 | 11 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 5 941 | 4 291 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 6 008 | 4 291 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 008 | 4 224 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 6 008 | 4 224 |
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 250 | 3 822 |
| - odpis na ZFŚS | 50 | 50 |
| - pokrycie strat z lat ubiegłych / utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne | 67 | -67 |
| - przeznaczenie na dywidendę | 4 640 | 420 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -67 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -67 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -67 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 67 | 0 |
| - pokrycie straty z zysku 1999 roku | 67 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -67 | |
| 8. Wynik netto | 5 817 | 6 008 |
| a) zysk netto | 5 817 | 6 008 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 48 070 | 46 949 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 17 176 | 10 857 |
| I. Zysk (strata) netto | 5 817 | 6 008 |
| II. Korekty razem | 11 359 | 4 849 |
| 1. Amortyzacja | 10 878 | 8 682 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 754 | 1 607 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 5 122 | 2 639 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 571 | -956 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 116 | 49 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 990 | 3 914 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -2 280 | -3 819 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 483 | -1 601 |
| 9. Zmiana stanu należności | -5 088 | -8 571 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 4 347 | 2 731 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 372 | -4 653 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 215 | 171 |
| 13. Pozostałe korekty | 3 731 | 4 655 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -18 201 | -28 973 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 10 649 | 3 342 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 40 | 176 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 10 401 | 2 389 |
| - w jednostkach zależnych | 10 401 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 2 389 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 584 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 208 | 193 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 28 850 | 32 315 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 387 | 1 020 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 24 759 | 27 499 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 921 | 1 550 |
| - w jednostkach zależnych | 2 911 | 1 550 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 783 | 2 247 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -148 | 19 810 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 15 446 | 34 100 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 12 347 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 5 446 | 0 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 10 000 | 7 000 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 14 752 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 15 594 | 14 289 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 4 870 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | 2 431 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 7 000 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 4 640 | 420 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 5 330 | 2 832 |
| 12. Pozostałe wydatki | 754 | 1 607 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -1 173 | 1 693 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -1 173 | 1 693 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 2 474 | 780 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 1 301 | 2 474 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-02 Andrzej Kozłowski - Prezes
01-03-02 Krzysztof Orzełowski - Członek Zarządu
01-03-02 Krzysztof Adamski - Członek Zarządu
01-03-02 Tadeusz Cichoński - Członek Zarządu
01-03-02 Henryka Padzik - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BAUMA SPÓŁKA AKCYJNA16
