[2001/05/21 09:42] BAUMA S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 358 | 31 803 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 35 703 | 8 915 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 26 090 | 6 515 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 17 742 | 4 430 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 117 416 | 30 463 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 51 507 | 13 363 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 44 311 | 11 496 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 64 169 | 16 648 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 8 851 | 2 296 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 4 425 632 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 14,50 | 3,76 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 3,77 | 0,94 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 58 001 | 71 483 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 1 893 | 2 042 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 0 | 0 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 55 966 | 64 860 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 10 | 4 350 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 132 | 231 |
| II. Majątek obrotowy | 42 235 | 36 400 | |
| 1. Zapasy | 6 | 4 707 | 5 981 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 27 663 | 26 305 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 9 865 | 4 114 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 17 180 | 13 310 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66 | 243 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 17 114 | 13 067 | |
| A k t y w a, r a z e m | 117 416 | 121 193 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 64 169 | 51 128 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 8 851 | 8 851 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 32 423 | 31 179 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 974 | 974 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 5 | 10 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | 4 174 | 2 388 |
| 9. Zysk (strata) netto | 17 742 | 7 726 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 3 | 10 341 |
| IV. Rezerwy | 665 | 82 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 467 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 198 | 82 |
| V. Zobowiązania | 51 507 | 58 059 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 7 196 | 18 247 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 44 311 | 39 812 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 1 072 | 1 583 |
| P a s y w a, r a z e m | 117 416 | 121 193 | |
| Wartość księgowa | 64 169 | 51 128 | |
| Liczba akcji | 4 425 632 | 4 425 632 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 14,50 | 11,55 |
| Przewidywana liczba akcji | 4 425 632 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 11,55 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| - na rzecz innych jednostek | ||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 0 | 0 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 358 | 114 077 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 105 823 | 98 284 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 21 535 | 15 793 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 93 558 | 79 212 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 80 471 | 69 819 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 087 | 9 393 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 33 800 | 34 865 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 051 | 4 463 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 12 121 | 10 599 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 18 628 | 19 803 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 21 626 | 1 955 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 4 551 | 2 037 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 35 703 | 19 721 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 2 740 | 1 456 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 9 214 | 5 524 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 29 229 | 15 653 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -3 139 | 355 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 0 | 367 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 3 139 | 12 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 15 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 26 090 | 15 993 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 5 954 | 6 435 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -2 394 | -1 832 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | 17 742 | 7 726 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 17 742 | 7 726 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 233 132 | 4 425 632 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 3,77 | 1,66 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 4 425 632 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 1,66 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 51 128 | 29 150 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 128 | 29 150 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 8 851 | 5 901 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 950 |
| - emisji akcji | 0 | 2 950 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 8 851 | 8 851 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 31 179 | 15 555 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 250 | 15 624 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 11 802 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 250 | 3 822 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 6 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - korekty konsolidacyjne -sprzedaż spółki zależnej | 6 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 32 423 | 31 179 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 0 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 974 | 974 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 974 | 974 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 5 | 10 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 10 114 | 6 746 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 10 114 | 7 178 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 114 | 7 178 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | -431 |
| - podziału zysku | 0 | -431 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 5 940 | 4 359 |
| - zwiększenia kapitału zapasowego | 1 250 | 3 822 |
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 4 640 | 420 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 | 50 |
| - korekta zysku z tyt. utworzonych rezerw na emerytury | 0 | 67 |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 174 | 2 388 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | 0 | -431 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -431 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | -431 |
| - przeniesienie strat nierozliczonych z lat poprzednich do pokrycia zyskiem | 0 | -431 |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 174 | 2 388 |
| 9. Wynik netto | 17 742 | 7 726 |
| a) zysk netto | 17 742 | 7 726 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 64 169 | 51 128 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 5 702 | 16 427 |
| I. Zysk (strata) netto | 17 742 | 7 726 |
| II. Korekty razem | -12 040 | 8 701 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 2 394 | 1 832 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 15 115 | 11 534 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 733 | 1 819 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 8 076 | 3 389 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -15 844 | -798 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 116 | 49 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 5 954 | 6 435 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -4 900 | -6 101 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 1 274 | -2 873 |
| 11. Zmiana stanu należności | -967 | -10 796 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 441 | 3 559 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 534 | -4 411 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -25 | 408 |
| 15. Pozostałe korekty | -20 873 | 4 655 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 13 639 | -39 047 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 42 090 | 3 500 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 18 700 | 131 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 370 | 203 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 20 660 | 2 973 |
| - w jednostkach zależnych | 20 660 | 2 389 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 584 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 208 | 193 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 2 152 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 28 451 | 42 547 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 620 | 1 272 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 27 038 | 36 815 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 10 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 783 | 4 460 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 590 | 23 014 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 5 642 | 40 050 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 16 848 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 5 625 | 0 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 7 000 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 16 202 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 17 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 19 232 | 17 036 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 6 757 | 2 011 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | 2 431 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 7 000 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 4 640 | 420 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 7 081 | 3 567 |
| 12. Pozostałe wydatki | 754 | 1 607 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 5 751 | 394 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 751 | 394 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 114 | 3 720 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 9 865 | 4 114 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-17 Andrzej Kozłowski - Prezes Zarządu
01-04-17 Krzysztof Adamski - Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu
01-04-17 Tadeusz Cichoński - Dyrektor d/s Handlowych - Członek Zarządu
01-04-17 Krzysztof Orzełowski - Dyrektor d/s Technicznych i Rozwoju - Członek Zarządu
01-04-17 Henryka Padzik - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BAUMA SPÓŁKA AKCYJNA16
