WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 73 760 20 203 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 672 1 554 III. Zysk (strata) brutto 860 236 IV. Zysk (strata) netto 93 25 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 99 582 28 275 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 53 401 15 163 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 44 631 12 672 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 43 470 12 343 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 851 2 513 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 425 632 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,82 2,79 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,01 0,00 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 52 515 61 132 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 104 1 232 2. Rzeczowy majątek trwały 2 43 628 52 092 3. Finansowy majątek trwały 3 7 783 7 676 4. Należności długoterminowe 4 0 132 II. Majątek obrotowy 29 407 31 854 1. Zapasy 5 3 261 3 123 2. Należności krótkoterminowe 6 25 896 27 430 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 250 1 301 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 17 660 17 337 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 17 660 17 337 A k t y w a, r a z e m 99 582 110 323 PASYWA I. Kapitał własny 43 470 48 070 1. Kapitał akcyjny 11 8 851 8 851 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 33 552 32 423 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 974 974 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 5 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 93 5 817 II. Rezerwy 1 689 665 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 369 467 2. Pozostałe rezerwy 16 320 198 III. Zobowiązania 53 401 60 516 1. Zobowiązania długoterminowe 17 8 770 7 196 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 44 631 53 320 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 022 1 072 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 99 582 110 323
Wartość księgowa 43 470 48 070 Liczba akcji 4 425 632 4 425 632 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 9,82 10,86 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 373 7 152 - na rzecz jednostek zależnych 373 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 7 152 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 373 7 152
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 73 760 80 858 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 46 496 59 529 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 27 264 21 329 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 56 004 60 637 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 37 402 47 738 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 602 12 899 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 756 20 221 IV. Koszty sprzedaży 2 389 2 614 V. Koszty ogólnego zarządu 6 666 6 944 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8 701 10 663 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 5 623 2 837 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 8 652 3 729 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 672 9 771 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 530 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 097 5 241 XIII. Koszty finansowe 29 7 439 6 205 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 860 8 807 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 860 8 807 XVII. Podatek dochodowy 32 767 2 990 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 93 5 817
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 93 5 817 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 233 132 3 323 132 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,01 1,23 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 48 070 46 949 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 48 070 46 949 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 851 8 851 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 851 8 851 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 32 423 31 173 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 1 129 1 250 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 1 129 1 250 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 33 552 32 423 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 974 974 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 974 974 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 5 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 5 817 5 941 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 5 817 6 008 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 5 817 6 008 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 5 817 6 008 - odpis na kapitał zapasowy 1 129 1 250 - przeznaczenie na dywidendę 4 688 4 640 - odpis na ZFŚS 0 50 - pokrycie strat z lat ubiegłych/utworzenie rezerwy na 0 67 odprawy emerytalne 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 -67 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 -67 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 67 pokrycie z zysku 1999 r. 67 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 93 5 817 a) zysk netto 93 5 817 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 43 470 48 070
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 19 558 17 176 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 93 5 817 II. Korekty razem 19 465 11 359 1. Amortyzacja 9 567 10 878 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -866 754 3. Odsetki i dywidendy 6 630 5 122 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 277 -3 571 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 122 116 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 767 2 990 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 -2 280 8. Zmiana stanu zapasów -138 -1 483 9. Zmiana stanu należności 1 666 -5 088 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -7 525 4 347 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -309 -4 372 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -64 215 13. Pozostałe korekty 9 338 3 731 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -10 932 -18 201 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 808 10 649 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 820 40 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 10 401 - w jednostkach zależnych 0 10 401 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 277 0 6. Otrzymane dywidendy 530 0 7. Otrzymane odsetki 24 208 8 . Pozostałe wpływy 157 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 12 740 28 850 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 536 387 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 11 179 24 759 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 107 2 921 - w jednostkach zależnych 107 2 911 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 918 783 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -9 677 -148 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 3 358 15 446 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 492 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 5 446 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 10 000 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 866 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 13 035 15 594 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 4 870 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 163 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 1 000 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 4 688 4 640 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 7 184 5 330 12. Pozostałe wydatki 0 754 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -1 051 -1 173 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 051 -1 173 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 301 2 474 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 250 1 301
kom emitent mra/zdz