Raport Nr 19/2002 W dniu dzisiejszym Zarząd BAUMA S.A. otrzymał podpisany drugostronnie Aneks z dnia 28.06.2002 r. do Umowy Kredytowej zawartej z BRE Bank S.A. O/Warszawa, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym Nr 42/99 z dnia 31.08.1999 r., W wyniku ww. aneksu Bank przedłużył do dnia 29 listopada 2002 r. kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nie przekraczającej 1.500.000,000 PLN.
Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę i zaopatrzony w deklarację wekslową oraz zastaw rejestrowy w szalunkach stanowiących własność BAUMA S.A. Łączna szacunkowa wartość zastawianych rzeczy na dzień podpisania aneksu wynosi 1.523.353,00 PLN. Od udzielonego kredytu Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą postawienia środków do dyspozycji i przed każdą następna datą jej aktualizacji, powiększonej o 1,1 pktu procentowego do dnia 29.06.2002 r. oraz 2,15 pkt-ów procentowych od dnia 30.06.2002 r. z tytułu marży banku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu.
Łączna wartość wszystkich umów zawartych z BRE Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 8.240.496,00 PLN (według kursu EUR = 4,0122 PLN z dnia 04.07.2002).
Umowa o największej wartości została zawarta w dniu 30.04.2002 r., a jej przedmiotem był kredyt inwestycyjny dewizowy w wysokości 1.680.000,00 EUR., o czym Spółka informowała raportem bieżącym Nr 07/2002 w dniu 06.05.2002 r. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę kapitału dwóch kredytów obrotowych w łącznej kwocie 6.000.000,00 PL udzielonych przez BRE Bank S.A. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową oraz zastaw rejestrowy na szalunkach, stanowiących własność BAUMA S.A.Łączna wartość zastawionych rzeczy na dzień zawarcia umowy wynosiła 6.007.148,79 PLN. Oprocentowanie kredytu nastąpi według zmiennej stopy EURIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w EUR z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym okresem odsetkowym powiekszonej o 2,5 punktów procentowych z tytułu marży banku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu.
kom emitent ewa/zdz