BBG S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

opublikowano: 2001-08-09 16:42

[2001/08/09 16:42] BBG S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	528 070	1 028 282	153 634	287 181
II. Przychody z tytułu prowizji	62 715	123 863	18 246	34 593
III. Wynik na działalności bankowej	187 355	401 738	54 508	112 199
IV. Zysk (strata) brutto	-15 276	-67 020	-4 444	-18 718
V. Zysk (strata) netto	37 892	-25 085	11 024	-7 006
VI. Aktywa (stan na 01-06-30)		19 738 920		5 842 856	01-06-30
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		1 353 794		400 732	01-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		424 590 872		424 590 872	01-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-06-30)		3,19		0,94	01-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-06-30)		9,05		9,05	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Aktywa
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	439 413	331 847	454 681	425 740
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	25 456	37 330	36 663	42 757
III. Należności od sektora finansowego	2 936 785	2 913 833	1 181 432	1 106 701
1. W rachunku bieżącym	189 265	52 651	66 655	52 753
2. Terminowe	2 747 520	2 861 182	1 114 777	1 053 948
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	6 454 160	6 499 748	8 538 128	8 818 027
1. W rachunku bieżącym	822 381	681 402	608 761	568 829
2. Terminowe	5 631 779	5 818 346	7 929 367	8 249 198
V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	95 482	78 925	4 005	8 671
VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	3 206	3 305	120 853	113 762
VII . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
VIII. Dłużne papiery wartościowe	5 694 561	5 590 083	4 119 809	3 045 436
IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	32 549	35 936	33 111	48 840
X. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	270 620	0	0	0
XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	47 654	1 108 247	1 074 201	1 071 439
XII . Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0	0	0	0
XIII. Wartości niematerialne i prawne	338 775	443 011	237 669	231 179
XIV Wartość firmy z konsolidacji	833 527	0	4 161	6 651
XV. Rzeczowy majątek trwały	1 693 386	1 755 229	1 625 804	1 603 835
XVI. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XVII. Inne aktywa	419 285	416 773	220 235	394 539
1. Przejęte aktywa - do zbycia	10 202	1 664	1 250	1 247
2. Pozostałe	409 083	415 109	218 985	393 292
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe	454 061	422 245	133 931	102 669
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 735	35 309	840	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	417 326	386 936	133 091	102 669
A k t y w a r a z e m	19 738 920	19 636 512	17 784 683	17 020 246
Pasywa
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	140 150	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 376 870	2 429 285	1 941 012	1 655 943
1. Bieżące	41 113	45 075	36 296	35 765
2. Terminowe	2 335 757	2 384 210	1 904 716	1 620 178
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	14 113 406	13 864 850	12 496 024	12 079 402
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	0	0	0	0
a) bieżące	0	0	0	0
b) terminowe	0	0	0	0
2. Pozostałe, w tym:	14 113 406	13 864 850	12 496 024	12 079 402
a) bieżące	2 317 880	2 313 962	3 191 063	2 415 950
b) terminowe	11 795 526	11 550 888	9 304 961	9 663 452
IV. Zobowiazania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	4 229	8 083	933	1 560
V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	130 515	330	1 522	13 244
VI . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	39 788	0	0
VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	171 923	313 173	307 859	133 803
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa	610 252	589 613	443 804	562 898
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	568 091	526 808	368 766	422 769
X. Rezerwy	265 936	277 885	490 908	401 319
1. Rezerwy na podatek dochodowy	137 823	129 098	219 469	177 734
2. Pozostałe rezerwy	128 113	148 787	271 439	223 585
XI. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	3 754	3 801	5 586	17 029
XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	11 691	15 668	24 026	26 811
XIV. Kapitał (fundusz) podstawowy	424 591	424 591	424 591	424 591
XV. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XVI. Kapitał (fundusz) zapasowy	522 100	498 039	497 000	435 649
XVII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 235	1 221	103	143
XVIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	658 356	824 201	802 656	802 612
XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
XX. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0	0	0
XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-239 094	-117 847	-160 082	-87 724
XXII. Zysk (strata) netto	-25 085	-62 977	139 975	130 197
P a s y w a r a z e m	19 738 920	19 636 512	17 784 683	17 020 246

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	2 675 010	2 662 721	2 005 802	2 031 177
1. Zobowiązania udzielone:	2 469 221	2 416 795	1 876 736	1 800 025
a) dotyczące finansowania	2 091 134	1 949 575	1 550 435	1 506 497
b) gwarancyjne	378 087	467 220	326 301	293 528
2. Zobowiązania otrzymane:	205 789	245 926	129 066	231 152
a) dotyczące finansowania	18 796	20 488	0	26 078
b) gwarancyjne	186 993	225 438	129 066	205 074
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	13 189 003	10 564 063	6 009 712	5 050 047
III. Pozostałe, w tym:	1 774 852	2 079 128	1 014 192	407 988
- inne	1 774 852	2 079 128	1 014 192	407 988
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	17 638 865	15 305 912	9 029 706	7 489 212

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 99-10-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	528 070	1 028 282	527 799	1 452 104
II. Koszty odsetek	484 411	976 520	399 751	1 137 240
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	43 659	51 762	128 048	314 864
IV. Przychody z tytułu prowizji	62 715	123 863	62 670	197 279
V. Koszty z tytułu prowizji	15 449	28 748	12 132	37 800
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	47 266	95 115	50 538	159 479
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	8 807	11 346	96	270 272
VIII. Wynik na operacjach finansowych	67 527	210 969	36 004	189 367
IX. Wynik z pozycji wymiany	20 096	32 546	13 556	23 362
X. Wynik na działalności bankowej	187 355	401 738	228 242	957 344
XI. Pozostałe przychody operacyjne	258 271	436 879	169 001	505 346
XII. Pozostałe koszty operacyjne	27 320	79 952	31 593	89 657
XIII. Koszty działania banku	205 736	424 103	189 349	660 560
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	123 999	244 313	111 331	328 162
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	182 107	307 275	51 645	282 318
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	97 445	165 384	32 447	186 584
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	84 662	141 891	19 198	95 734
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	3 909	-51 642	45 772	288 577
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	734	1 755	1 569	2 330
1. Zyski nadzwyczajne	3 024	9 087	3 873	12 752
2. Straty nadzwyczajne	2 290	7 332	2 304	10 422
XX.Odpis wartości firmy z konsolidacji	22 556	22 556	2 490	7 660
XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	2 637	5 423	2 934	8 506
XXII. Zysk (strata) brutto	-15 276	-67 020	47 785	291 753
XXIII. Podatek dochodowy	-7 996	14 251	-9 112	103 642
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	7 348	-3 727	40 934	92 711
XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	52 473	52 390	-8 814	-14 838
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych	47	69	2 629	59 413
XXVII. Zysk (strata) netto	37 892	-25 085	9 778	139 975

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-108 659		252 119
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		402 966 201		383 025 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,27		0,66

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 99-10-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-514 040	-38 113	1 874 775	1 776 338
I. Zysk (strata) netto	37 892	-25 085	9 778	139 975
II. Korekty razem:	-551 932	-13 028	1 864 997	1 636 363
1. Zysk (strata) akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych	-47	-69	-2 629	-59 413
2. Udział w( zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-52 473	-52 390	8 814	14 838
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	143 919	261 447	110 887	327 316
4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	-987	-987	-92	521
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	9 477	15 648	1 933	-243 405
7. Zmiany stanu pozostałych rezerw	224	-52 103	82 768	131 531
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-7 996	14 251	-9 112	103 642
9. Podatek dochodowy zapłacony	-1 028	-2 826	-4 920	-135 847
10. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-1 022 697	-898 820	577 300	1 473 000
11. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	150 535	-977 117	-75 125	-726 225
12. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-266 567	-384 904	290 248	224 033
13 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
14. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	-3 204	7 263	11 829	48 857
15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	389 471	586 839	274 075	-962 646
16. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	246 373	1 617 032	415 266	1 092 039
17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-39 788	0	0	0
18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-141 250	-128 161	174 000	204 000
19. Zmiana stanu innych zobowiązań	144 553	-13 584	96 376	140 265
20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 663	18 707	-78 354	-50 047
21. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	23 189	90 127	-7 748	55 068
22. Pozostałe pozycje	-115 973	-113 381	-519	-1 164

B.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	754 691	139 128	-1 805 580	-3 207 573
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	954 246	476 451	17 892	326 848
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	861	1 112	16	299
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	8 062	53 482	17 876	46 371
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	6 205	6 205	0	224 844
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	156	156	0	210
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	938 962	415 496	0	54 524
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	600
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	199 555	337 323	1 823 472	3 534 421
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	14 770	26 590	15 815	68 093
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	184 385	310 309	154 151	550 627
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	400	400	1 733	1 733
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	907
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	0	24	1 651 673	2 911 170
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki		0	100	1 891

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	-33 967	1 247 776
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	1 363 115
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	0	0	0	1 249 495
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych	0	0	0	75 370
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	38 250
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0	33 967	115 339
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	0	0	0	81 372
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	33 967	33 967
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
12. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	240 651	101 015	35 228	-183 459
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	240 651	101 015	35 228	-183 459
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	351 000	490 636	461 752	680 439
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	591 651	591 651	496 980	496 980