BEDZIN:

opublikowano: 2005-08-04 12:34

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małobądzka 141
(ulica) (numer)
(032) 267-95-99 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
[email protected] www.ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 452 63 130 14 570 13 344
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 171 7 057 1 512 1 492
III. Zysk (strata) brutto 5 099 5 697 1 250 1 204
IV. Zysk (strata) netto 3 984 4 664 976 986
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 762 22 977 4 598 4 857
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 080 -1 844 -510 -390
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 346 -16 156 -4 251 -3 415
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -664 4 977 -163 1 052
IX. Aktywa, razem 113 804 121 251 28 169 26 694
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 157 51 565 11 425 11 352
XI. Zobowiązania długoterminowe 16 900 23 659 4 183 5 209
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 225 23 360 5 254 5 143
XIII. Kapitał własny 67 647 69 686 16 744 15 342
XIV. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 897 3 467
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,27 1,48 0,31 0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,48 22,13 5,32 4,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,75 1,75 0,43 0,39
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Pozostałe informacje SA-QII_05.pdf: Pozostale_informacje_SA-QII_05.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Paweł Orlof Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny
2005-08-04 Zofia Wróblewska Prokurent / Dyrektor - Główny Księgowy
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 101 871 104 114 105 868 101 830
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 88 114 148 133
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 99 660 101 213 103 116 100 139
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 228 228 228 8
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 228 228 228 8
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach 228 228 228 8
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 895 2 559 2 376 1 550
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 895 2 559 2 376 1 550
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 11 933 25 227 26 305 19 421
1. Zapasy 2 421 4 056 5 284 2 609
2. Należności krótkoterminowe 6 850 17 479 18 079 9 867
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 6 850 17 479 18 079 9 867
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 268 3 079 2 932 6 531
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 268 3 079 2 932 6 531
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 268 3 079 2 932 6 531
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 394 613 10 414
A k t y w a r a z e m 113 804 129 341 132 173 121 251
PASYWA
I. Kapitał własny 67 647 74 210 69 174 69 686
1. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 13 878 15 194 15 194 15 140
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 28 775 28 779 28 779 28 857
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 264 5 236 5 236 5 236
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 219 -1 320 43
6. Zysk (strata) netto 3 984 5 036 5 539 4 664
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 157 55 131 62 999 51 565
1. Rezerwy na zobowiązania 5 203 6 414 6 425 2 235
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 804 4 031 3 870 794
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 818 1 692 2 128 1 248
a) długoterminowa 1 367 1 229 1 285 890
b) krótkoterminowa 451 463 843 358
1.3. Pozostałe rezerwy 581 692 427 193
długoterminowe
a) krótkoterminowe 581 692 427 193
2. Zobowiązania długoterminowe 16 900 18 589 20 279 23 659
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 16 900 18 589 20 279 23 659
3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 225 27 732 34 591 23 360
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 19 666 25 819 32 920 21 051
3.2. Fundusze specjalne 1 559 1 913 1 671 2 309
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 829 2 396 1 704 2 311
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 829 2 396 1 704 2 311
długoterminowe
a) krótkoterminowe 2 829 2 396 1 704 2 311
P a s y w a r a z e m 113 804 129 341 132 173 121 251
Wartość księgowa 67 647 74 210 69 174 69 686
Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21,48 23,56 21,97 22,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 3 466 4 054 5 182 5 393
- odsetek od leasingu 3 466 4 054 5 182 5 393
Pozycje pozabilansowe, razem 3 466 4 054 5 182 5 393
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 848 59 452 22 559 63 130
- od jednostek powiązanych 47
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 815 59 346 22 499 62 941
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33 106 60 189
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 415 44 301 19 075 47 088
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 382 44 199 19 035 46 953
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 33 102 40 135
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 433 15 151 3 484 16 042
IV. Koszty sprzedaży 1 744 4 113 1 950 4 241
V. Koszty ogólnego zarządu 2 384 4 560 2 417 4 522
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -695 6 478 -883 7 279
VII. Pozostałe przychody operacyjne 231 402 240 386
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 33 33
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 198 369 240 386
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 297 709 468 608
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 297 709 468 608
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -761 6 171 -1 111 7 057
X. Przychody finansowe 271 297 56 77
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 229 250 56 77
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 42 47
XI. Koszty finansowe 711 1 369 668 1 437
1. Odsetki w tym: 499 1 157 668 1 437
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 212 212
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 201 5 099 -1 723 5 697
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto -1 201 5 099 -1 723 5 697
XV. Podatek dochodowy -149 1 115 -1 317 1 033
a) część bieżąca 412 1 699 464 464
b) część odroczona -561 -584 -1 781 569
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVI. Zysk (strata) netto -1 052 3 984 -406 4 664
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 587 4 587 3 813 3 813
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,33 1,27 -0,13 1,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 210 69 174 70 702 70 702
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 210 69 174 70 702 70 702
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 194 15 194 15 136 15 136
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -1 316 -1 316 58 4
a) zwiększenia (z tytułu) 47 47 58 4
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) 4 4 32 4
- rozliczenie zysku z lat ubiegłych 43 43
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie śr.trwałych) 26
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 363 1 363
pokrycia straty
- pokrycia straty z lat ubiegłych 1 363 1 363
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 878 13 878 15 194 15 140
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 779 28 779 29 345 29 345
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -4 -4 -566 -488
a) zwiększenia (z tytułu) 89 113
- korekta odpisu z tytułu utraty wartości śr.trwałych 89
- podatek odroczony z tyt.aktualizacji śr.trwałych 113
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 4 655 601
- zbycia środków trwałych 623
- likwidacja śr.trwałych 4 4 32 4
- aktualizacja śr.trwałych 597
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 775 28 775 28 779 28 857
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 236 5 236 4 886 4 886
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 28 28 350 350
a) zwiększenia (z tytułu) 4 223 4 223 5 236 5 236
- podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 223 4 223 4 195 4 195
- podziału zysku z przeznaczeniem na inwestycje 1 041 1 041
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 195 4 195 4 886 4 886
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4 195 4 195 4 886 4 886
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 264 5 264 5 236 5 236
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 255 4 219 5 589 5 589
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 618 5 582 5 589 5 589
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 618 5 582 5 589 5 589
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 582 5 582 5 546 5 546
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 223 4 223 4 195 4 195
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1 316 1 316 310 310
- przeznaczenie na kapitał zapasowy 43 43
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy 1 041 1 041
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 036 0 43 43
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 363 1 363
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 363 1 363
a) zwiększenia (z tytułu) 1 363
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tyt.amortyzacji turbiny za lata poprzednie 1 363
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 363 1 363
- rozliczenie z kapitałem zapasowym 1 363 1 363
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 1 363 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 036 0 -1 320 43
6. Wynik netto -1 052 3 984 5 539 4 664
a) zysk netto 3 984 5 539 4 664
b) strata netto 1 052
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 67 647 67 647 69 174 69 686
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 052 3 984 -406 4 664
II. Korekty razem 8 428 14 778 7 593 18 313
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 196 4 510 2 335 4 993
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 499 1 157 599 1 365
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -66 -66
4. Zmiana stanu rezerw -1 211 -1 222 -1 386 -425
5. Zmiana stanu zapasów 1 635 2 863 1 354 7 475
6. Zmiana stanu należności 10 605 10 867 10 985 11 522
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 527 -4 543 -7 299 -6 764
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 316 1 222 220 225
9. Inne korekty -19 -10 785 -78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 376 18 762 7 187 22 977
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 71 128 15 36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67 119 8 21
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 9 7 15
a) w jednostkach powiązanych 9 9 15 15
- zbycie aktywów finansowych 9 9 15 15
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach -5 -8
- zbycie aktywów finansowych -5 -8
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 202 2 208 1 083 1 880
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 202 2 208 1 083 1 880
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -131 -2 080 -1 068 -1 844
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 8 056 17 346 6 100 16 156
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 7 550 9 400 3 800 11 400
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 760 1 690 3 380
3. Odsetki 506 1 186 610 1 376
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 056 -17 346 -6 100 -16 156
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -811 -664 19 4 977
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -811 -664 19 4 977
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 079 2 932 6 512 1 554
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 268 2 268 6 531 6 531
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SA-QII_05.pdf: Informacja_dodatkowa_SA-QII_05.pdf