WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 58 637 55 841 15 837 15 595 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 822 4 100 2 360 1 145 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 880 2 695 508 753 IV. Zysk (strata) netto 2 449 2 635 661 736 V. Przepływy pieniężne 18 603 20 337 4 640 6 020 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 405 -1 171 -350 -347 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -16 870 -16 508 -4 208 -4 886 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 328 2 658 82 787 netto, razem IX. Aktywa, razem 144 121 147 045 35 948 43 526 X. Zobowiązania i rezerwy 76 036 75 261 18 966 22 278 na zobowiązania XI. Zobowiązania 44 264 50 446 11 041 14 932 długoterminowe XII. Zobowiązania 24 863 18 564 6 202 5 495 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 68 085 71 784 16 983 21 249 XIV. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 928 4 661 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,78 0,84 0,21 0,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 21,62 22,79 5,39 6,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 667 1 654 1 854 2.1. Na rzecz jednostek 200 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 200 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 667 1 654 1 654 - z tytułu wieczystego 1 667 1 654 1 654 użytkowania gruntów - P o z y c j e p o z a b i 1 667 1 654 1 854 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 119 790 122 513 128 095 1. Wartości niematerialne i 1 51 71 20 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 108 793 114 040 115 645 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 256 256 368 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 256 256 368 finansowe a) w jednostkach 16 16 19 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 240 240 349 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 10 690 8 146 12 062 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 371 1 069 1 255 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 8 319 7 077 10 807 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 331 36 125 18 950 1. Zapasy 6 8 731 9 150 3 688 2. Należności 7,8 11 416 22 013 9 872 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 124 30 31 powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 292 21 983 9 841 jednostek 3. Inwestycje 2 366 2 038 2 975 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 2 366 2 038 2 975 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 366 2 038 2 975 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 818 2 924 2 415 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 144 121 158 638 147 045 PASYWA I. Kapitał własny 68 085 68 895 71 784 1. Kapitał zakładowy 12 15 746 15 746 15 746 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 12 261 10 221 10 219 5. Kapitał z aktualizacji 15 32 235 32 235 32 237 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 2 074 5 299 5 299 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 3 320 3 320 5 648 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 449 2 074 2 635 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 76 036 89 743 75 261 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 3 554 3 716 3 150 1.1. Rezerwa z tytułu 948 989 2 196 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 606 2 727 920 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 376 1 376 728 b) krótkoterminowa 1 230 1 351 192 1.3. Pozostałe rezerwy 34 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 34 2. Zobowiązania 19 44 264 43 575 50 446 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 44 264 43 575 50 446 jednostek 3. Zobowiązania 20 24 863 39 011 18 564 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 427 460 264 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 19 607 36 969 13 053 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 829 1 582 5 247 4. Rozliczenia 21 3 355 3 441 3 101 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 355 3 441 3 101 międzyokresowe a) długoterminowe 1 486 1 473 1 551 b) krótkoterminowe 1 869 1 968 1 550 P a s y w a r a z e m 144 121 158 638 147 045
Wartość księgowa 68 085 68 895 71 784 Liczba akcji 3 149 200 3 149 200 3 149 200 Wartość księgowa na jedną 22 21,62 21,88 22,79 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 58 637 55 841 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 58 583 55 802 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 54 39 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 43 283 47 823 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 43 237 47 653 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 46 170 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 15 354 8 018 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 678 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 988 4 790 VI. Zysk (strata) na 8 688 3 228 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 717 1 467 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 36 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 681 1 467 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 583 595 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 583 593 IX. Zysk (strata) z 8 822 4 100 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 269 1 220 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 159 391 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 23 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 110 806 XI. Koszty finansowe 30 7 211 2 625 1. Odsetki, w tym: 1 622 2 328 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 589 297 XII. Zysk (strata) z 1 880 2 695 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 1 880 2 695 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -569 60 a) część bieżąca 773 60 b) część odroczona -1 342 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 449 2 635 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 888 -4 743 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 149 200 3 149 200 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,60 -1,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 68 895 66 448 67 869 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 3 320 1 899 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 68 895 69 768 69 768 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 15 746 15 746 15 746 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 15 746 15 746 15 746 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 10 221 23 975 23 975 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 040 13 754 -13 756 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 299 32 30 - przeksięgowanie z 5 220 kapitału rezerwowego (f.inwest.) - przeksięgowanie z 79 kapitału rezerwowego (f.prywat.) - przeksięgowanie z 32 30 kapitału z aktualizacji wyceny - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 259 13 786 13 786 - pokrycia straty 9 418 9 418 - odpis na Fundusz 3 259 4 368 4 368 Załogi - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 261 10 221 10 219 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 32 235 32 267 32 267 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -32 -30 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -32 30 - zbycia środków trwałych -32 30 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 32 235 32 235 32 237 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 299 5 299 5 299 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -3 225 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 074 - z podziału zysku na wypłatę dywidendy 2 074 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 299 - przeksięgowanie na fundusz zapasowy 5 299 - 6.2. Pozostałe kapitały 2 074 5 299 5 299 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 394 -7 519 -7 519 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 320 1 899 1 899 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 320 1 899 1 899 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 394 1 899 1 899 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 421 3 749 - podziału zysku z lat ubiegłych - przychody przyszłych okresów (zmiana ust. o rach.)
1 421 3 749
- b) zmniejszenia (z tytułu) 2 074 - przeksięgowanie na 2 074 kapitał rezerwowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 320 3 320 5 648 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 9 418 9 418 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 9 418 9 418 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 418 9 418 - pokrycie straty z funduszu zapasowego
9 418 9 418
- 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 3 320 3 320 5 648 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 449 2 074 2 635 a) zysk netto 2 449 2 074 2 635 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 68 085 68 895 71 784 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 2 449 2 635 II. Korekty razem 16 154 17 702 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 946 6 145 3. (Zyski) straty z tytułu 5 287 -102 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 724 2 137 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 26 1 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -162 -1 122 7. Zmiana stanu zapasów 419 4 509 8. Zmiana stanu należności 10 590 28 469 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 152 -30 827 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 524 9 201 międzyokresowych 11. Inne korekty -3 000 -709 III. Przepływy pieniężne 18 603 20 337 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 36 4 022 1. Zbycie wartości 36 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 022 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 4 022 jednostkach - zbycie aktywów 4 022 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 441 5 193 1. Nabycie wartości 1 441 1 195 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 998 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 998 jednostkach - nabycie aktywów 3 998 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 405 -1 171 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 16 870 16 508 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 852 10 321 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 3 139 3 676 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 724 2 511 9. Inne wydatki finansowe 1 155 III. Przepływy pieniężne -16 870 -16 508 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 328 2 658 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 328 2 658 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 038 317 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 366 2 975 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz