WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 4 534 28 524 1 253 7 815 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -15 683 20 670 -4 336 5 663 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -23 243 11 175 -6 426 3 062 IV. Zysk (strata) netto -22 603 11 378 -6 418 3 231 V. Aktywa (stan na ...) V. Aktywa razem (stan na 20 226 5 743 01-12-31) Va Zobowiązania, razem (stan 25 835 7 336 na 01-12-31) Vb Zobowiązania 21 020 5 968 długoterminowe (stan na 01-12-31) Vc Zobowiązania 4 815 1 367 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na -15 041 -4 271 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na ...) VIIc. Kapitał własny (stan na...) VIId. Kapitał zakładowy 20 800 5 906 (stan na 01-12-31) VIIe. Liczba akcji (stan na 5 200 000 01-12-31) VIIf. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIIg. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIIh. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) VIIi. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) VIIj. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 3 847 28 413 36 049 38 688 1. Wartości niematerialne i 424 317 316 318 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 3 423 9 370 10 307 9 654 3. Finansowy majątek trwały 0 18 726 25 426 28 716 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 15 930 27 062 20 924 23 099 1. Zapasy 2 2 2 2 2. Należności krótkoterminowe 9 295 19 665 14 256 13 495 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 6 633 7 395 6 666 9 602 III. Rozliczenia 449 984 1 533 1 121 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 261 0 22 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 449 723 1 533 1 099 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 226 56 459 58 506 62 908 P a s y w a I. Kapitał własny -15 041 -8 638 -42 619 38 454 1. Kapitał akcyjny 20 800 8 800 8 800 8 800 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 4 200 0 40 998 40 998 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -51 419 -51 419 -16 777 -11 777 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 11 378 33 981 -75 640 433 II. Rezerwy 9 116 5 484 70 894 1 277 1. Rezerwy na podatek 1 0 204 313 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 9 115 5 484 70 690 964 III. Zobowiązania 25 835 59 316 29 791 23 076 1. Zobowiązania 21 020 23 500 35 1 910 długoterminowe 2. Zobowiązania 4 815 35 816 29 756 21 166 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 316 297 440 101 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 20 226 56 459 58 506 62 908
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 4 534 28 524 20 576 71 202 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 534 28 524 20 576 71 202 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 0 0 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 971 21 348 8 604 29 477 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 4 971 21 348 8 604 29 475 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 0 0 2 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -437 7 176 11 972 41 725 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 3 909 15 026 3 679 13 712 VI. Zysk (strata) na -4 346 -7 850 8 293 28 013 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 255 78 917 1 639 3 665 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 20 592 50 397 83 776 100 084 operacyjne IX. Zysk (strata) na -15 683 20 670 -73 844 -68 406 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 829 5 821 1 140 4 508 finansowe XIII. Koszty finansowe 11 395 15 314 910 2 343 XIV. Zysk (strata) na -23 249 11 177 -73 614 -66 241 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 6 -2 0 -115 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 18 56 63 174 2. Straty nadzwyczajne 12 58 63 289 XVI. Zysk (strata) brutto -23 243 11 175 -73 614 -66 356 XVII. Podatek dochodowy -640 -203 2 459 9 284 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -22 603 11 378 -76 073 -75 640
Zysk (strata) netto (za 12 11 378 -75 640 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 619 178 2 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 4,34 -34,38 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -13 607 -46 661 -2 007 -6 326 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -22 603 11 378 -76 073 -75 640 II. Korekty razem 8 996 -58 039 74 066 69 314 1. Amortyzacja 518 2 347 731 2 591 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -889 998 -16 -1 697 4. (Zysk) strata z tytułu 5 594 5 782 -38 126 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 11 657 -36 152 75 541 80 899 rezerw 6. Podatek dochodowy -640 -203 2 459 9 284 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 -641 -4 109 -9 536 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 31 9. Zmiana stanu należności 4 203 -18 863 -11 019 -26 533 10. Zmiana stanu zobowiązań -11 739 -12 266 10 612 14 719 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 492 1 019 -143 -638 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -200 -60 48 68 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 0 0 0 B. Przepływy pieniężne netto 21 507 29 236 2 845 5 155 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 37 813 46 630 4 249 9 570 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 1 746 1 746 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 5 943 6 070 60 213 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 10 000 10 000 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 10 000 10 000 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 0 148 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 6 300 13 000 3 290 5 240 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 3 824 5 814 899 3 969 8 . Pozostałe wpływy 10 000 10 000 0 II. Wydatki z tytułu -16 306 -17 394 -1 404 -4 415 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -6 -70 -69 -232 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -300 -1 324 -1 335 -4 183 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -16 000 -16 000 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -8 662 17 392 -3 775 927 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 11 612 41 700 -2 892 3 199 finansowej 1. Zaciągnięcie 2 000 25 500 -375 36 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -6 588 0 -2 517 3 163 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 16 200 16 200 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -20 274 -24 308 -883 -2 272 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 -4 516 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -12 674 -12 674 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji -184 -306 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -2 935 -6 812 -883 -2 272 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne -762 -33 -2 936 -244 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -762 -33 -2 936 -244 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 7 395 6 666 9 602 6 910 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 633 6 633 6 666 6 666 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 5 576 6 155 9 172 9 505 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 5 576 6 155 9 172 9 505 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) -weksel in blanco - dostawy 0 0 0 0 towarów - - - Zobowiązania pozabilansowe, 5 576 6 155 9 172 9 505 razem
kom emitent zdz