BEST SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 4 534 28 524 1 253 7 815
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -15 683 20 670 -4 336 5 663
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -23 243 11 175 -6 426 3 062
IV. Zysk (strata) netto -22 603 11 378 -6 418 3 231
V. Aktywa (stan na ...)
V. Aktywa razem (stan na 20 226 5 743
01-12-31)
Va Zobowiązania, razem (stan 25 835 7 336
na 01-12-31)
Vb Zobowiązania 21 020 5 968
długoterminowe (stan na
01-12-31)
Vc Zobowiązania 4 815 1 367
krótkoterminowe (stan na
01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na -15 041 -4 271 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na
...)
VIIc. Kapitał własny (stan
na...)
VIId. Kapitał zakładowy 20 800 5 906
(stan na 01-12-31)
VIIe. Liczba akcji (stan na 5 200 000
01-12-31)
VIIf. Zysk (strata) netto na
jedną akcję zwykłą (w
zł/EURO)
VIIg. Rozwodniony zysk
(strata) netto na jedną
akcję zwykłą (w zł/EURO)
VIIh. Wartość księgowa na
jedną akcję (w zł/EURO)
(stan na 01-12-31)
VIIi. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO) (stan na 01-12-31)
VIIj. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na
jedną akcję (w zł) (stan na
...)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 3 847 28 413 36 049 38 688
1. Wartości niematerialne i 424 317 316 318
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 3 423 9 370 10 307 9 654
3. Finansowy majątek trwały 0 18 726 25 426 28 716
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 15 930 27 062 20 924 23 099
1. Zapasy 2 2 2 2
2. Należności krótkoterminowe 9 295 19 665 14 256 13 495
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 6 633 7 395 6 666 9 602
III. Rozliczenia 449 984 1 533 1 121
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 261 0 22
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 449 723 1 533 1 099
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 20 226 56 459 58 506 62 908
P a s y w a
I. Kapitał własny -15 041 -8 638 -42 619 38 454
1. Kapitał akcyjny 20 800 8 800 8 800 8 800
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 4 200 0 40 998 40 998
4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -51 419 -51 419 -16 777 -11 777
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 11 378 33 981 -75 640 433
II. Rezerwy 9 116 5 484 70 894 1 277
1. Rezerwy na podatek 1 0 204 313
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 9 115 5 484 70 690 964
III. Zobowiązania 25 835 59 316 29 791 23 076
1. Zobowiązania 21 020 23 500 35 1 910
długoterminowe
2. Zobowiązania 4 815 35 816 29 756 21 166
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 316 297 440 101
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 20 226 56 459 58 506 62 908
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 4 534 28 524 20 576 71 202
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 4 534 28 524 20 576 71 202
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 4 971 21 348 8 604 29 477
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 4 971 21 348 8 604 29 475
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 0 0 2
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na -437 7 176 11 972 41 725
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 3 909 15 026 3 679 13 712
VI. Zysk (strata) na -4 346 -7 850 8 293 28 013
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 9 255 78 917 1 639 3 665
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 20 592 50 397 83 776 100 084
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -15 683 20 670 -73 844 -68 406
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 3 829 5 821 1 140 4 508
finansowe
XIII. Koszty finansowe 11 395 15 314 910 2 343
XIV. Zysk (strata) na -23 249 11 177 -73 614 -66 241
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 6 -2 0 -115
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 18 56 63 174
2. Straty nadzwyczajne 12 58 63 289
XVI. Zysk (strata) brutto -23 243 11 175 -73 614 -66 356
XVII. Podatek dochodowy -640 -203 2 459 9 284
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -22 603 11 378 -76 073 -75 640
Zysk (strata) netto (za 12 11 378 -75 640
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 619 178 2 200 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 4,34 -34,38
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -13 607 -46 661 -2 007 -6 326
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -22 603 11 378 -76 073 -75 640
II. Korekty razem 8 996 -58 039 74 066 69 314
1. Amortyzacja 518 2 347 731 2 591
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -889 998 -16 -1 697
4. (Zysk) strata z tytułu 5 594 5 782 -38 126
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 11 657 -36 152 75 541 80 899
rezerw
6. Podatek dochodowy -640 -203 2 459 9 284
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -641 -4 109 -9 536
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 31
9. Zmiana stanu należności 4 203 -18 863 -11 019 -26 533
10. Zmiana stanu zobowiązań -11 739 -12 266 10 612 14 719
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 492 1 019 -143 -638
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -200 -60 48 68
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 0 0 0
B. Przepływy pieniężne netto 21 507 29 236 2 845 5 155
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 37 813 46 630 4 249 9 570
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 1 746 1 746 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 5 943 6 070 60 213
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 10 000 10 000 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 10 000 10 000 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 0 0 148
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 6 300 13 000 3 290 5 240
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 3 824 5 814 899 3 969
8 . Pozostałe wpływy 10 000 10 000 0
II. Wydatki z tytułu -16 306 -17 394 -1 404 -4 415
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -6 -70 -69 -232
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -300 -1 324 -1 335 -4 183
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -16 000 -16 000 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto -8 662 17 392 -3 775 927
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 11 612 41 700 -2 892 3 199
finansowej
1. Zaciągnięcie 2 000 25 500 -375 36
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie -6 588 0 -2 517 3 163
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 16 200 16 200 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -20 274 -24 308 -883 -2 272
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 -4 516 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -12 674 -12 674 0 0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji -184 -306 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -2 935 -6 812 -883 -2 272
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
D. Przepływy pieniężne -762 -33 -2 936 -244
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -762 -33 -2 936 -244
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 7 395 6 666 9 602 6 910
początek okresu
G. Środki pieniężne na 6 633 6 633 6 666 6 666
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 5 576 6 155 9 172 9 505
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 5 576 6 155 9 172 9 505
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytułu)
-weksel in blanco - dostawy 0 0 0 0
towarów
-
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, 5 576 6 155 9 172 9 505
razem