WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 2 179 19 522 589 5 437 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 397 38 484 2 268 10 719 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 352 37 837 2 256 10 538 IV. Zysk (strata) netto 8 389 37 837 2 266 10 538 V. Przepływy pieniężne 13 796 -15 331 3 726 -4 270 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 114 4 453 301 1 240 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -19 772 6 428 -5 340 1 790 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 862 -4 450 -1 313 -1 239 netto, razem IX. Aktywa razem 6 562 61 217 1 637 18 121 X. Zobowiązania i rezerwy 7 411 66 088 1 849 19 563 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 4 864 61 918 1 213 18 328 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -849 -4 782 -212 -1 416 XIV. Kapitał zakładowy 20 800 8 800 5 188 2 605 XV. Liczba akcji 5 200 000 2 200 000 5 200 000 2 200 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,61 17,20 0,40 5,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,61 17,20 0,40 5,09 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -0,16 -2,17 -0,04 -0,64 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -0,16 -2,17 -0,04 -0,64 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 787 16 057 7 510 8 405 2.1. Na rzecz jednostek 10 500 10 500 7 510 8 405 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 500 10 500 7 510 8 405 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 287 5 557 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 287 5 557 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 10 787 16 057 7 510 8 405 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 023 1 720 31 653 33 082 1. Wartości niematerialne i 51 79 203 218 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 909 1 626 8 193 8 615 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 15 15 23 257 24 249 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 821 1 823 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 15 15 21 436 22 426 finansowe a) w jednostkach 15 15 21 436 22 426 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 15 15 21 436 22 426 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 48 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 48 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 539 7 566 29 653 31 868 1. Zapasy 16 2 2 2 2. Należności 3 512 3 603 26 492 25 648 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 492 58 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 020 3 603 26 434 25 648 jednostek 3. Inwestycje 1 771 3 652 2 216 4 817 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 771 3 652 2 216 4 817 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 771 3 652 2 216 4 817 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 240 309 943 1 401 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 6 562 9 286 61 306 64 950 P a s y w a I. Kapitał własny -849 335 -4 782 -51 806 1. Kapitał zakładowy 20 800 20 800 8 800 8 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 200 4 200 40 998 40 998 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -34 238 -34 302 -92 417 -92 417 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 389 9 637 37 837 -9 187 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 7 411 8 951 66 088 116 756 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 458 2 861 3 877 53 669 1.1. Rezerwa z tytułu 92 306 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 458 2 861 3 785 53 363 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 458 2 861 3 785 53 363 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 4 864 5 969 61 918 62 829 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 169 10 872 14 392 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 536 4 808 49 763 46 604 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 159 1 161 1 283 1 833 4. Rozliczenia 89 121 293 258 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 89 121 293 258 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 121 293 258 P a s y w a r a z e m 6 562 9 286 61 306 64 950
Wartość księgowa -849 335 -4 782 -51 806 Liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną -0,16 0,06 -2,17 -23,55 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Rozwodniona wartość -0,16 0,06 -2,17 -23,55 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 750 2 179 8 293 19 522 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 750 750 2 734 3 343 1. Przychody netto ze 750 2 179 8 293 19 522 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 870 3 620 5 301 11 897 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 870 3 620 5 301 11 897 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -120 -1 441 2 992 7 625 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 577 4 068 4 183 7 705 VI. Zysk (strata) na -1 697 -5 509 -1 191 -80 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 398 33 213 35 230 53 075 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 188 325 12 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 210 32 888 35 218 53 044 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 876 19 307 -13 268 14 511 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 365 365 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 511 18 942 -13 268 14 511 IX. Zysk (strata) z -1 175 8 397 47 307 38 484 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 15 781 594 1 409 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 15 781 594 1 409 - od jednostek powiązanych 588 1 252 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 116 837 1 283 2 061 1. Odsetki, w tym: 97 811 1 273 2 038 - dla jednostek powiązanych 1 068 1 828 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 19 26 10 23 XII. Zysk (strata) z -1 276 8 341 46 618 37 832 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 11 9 5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 11 28 31 2. Straty nadzwyczajne 19 26 XIV. Zysk (strata) brutto -1 276 8 352 46 627 37 837 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -28 -37 -397 a) część bieżąca -424 b) część odroczona -28 -37 27 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 248 8 389 47 024 37 837 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 335 -8 996 -51 806 -42 619 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -234 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 335 -9 230 -51 806 -42 619 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 8 800 8 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 8 800 8 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 40 998 40 998 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 40 998 40 998 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -24 592 -33 995 -25 964 -16 777 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 27 061 17 424 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 27 061 17 424 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 424 17 424 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 9 637 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -51 419 -51 419 -25 964 -16 777 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -234 -234 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -51 653 -51 653 -25 964 -16 777 - przeniesienia straty z -9 -9 -75 640 -75 640 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -9 -9 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 17 424 17 424 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 17 424 17 424 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto -34 238 -34 238 -101 604 -92 417 b) strata netto -34 238 -34 238 -101 604 -92 417 c) odpisy z zysku -1 248 8 389 47 024 37 837 II. Kapitał własny na 8 389 47 024 37 837 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 1 248 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 248 8 389 47 024 37 837 II. Korekty razem -219 5 407 -55 377 -53 168 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 557 1 017 615 1 267 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 83 30 680 630 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 116 310 5 83 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -886 -49 448 -32 016 -49 343 7. Zmiana stanu zapasów -14 -14 8. Zmiana stanu należności -318 54 909 -20 076 -30 043 9. Zmiana stanu zobowiązań -423 -2 011 -5 233 23 662 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 80 37 488 443 międzyokresowych 11. Inne korekty 586 577 160 133 III. Przepływy pieniężne -1 467 13 796 -8 353 -15 331 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 455 1 221 1 653 5 517 1. Zbycie wartości 440 440 69 119 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 15 781 1 584 5 398 tym: a) w jednostkach 704 1 608 5 272 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 990 3 990 pożyczek długoterminowych - odsetki 704 618 1 282 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 15 77 -24 126 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 15 77 -24 126 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -90 -107 -251 -1 064 1. Nabycie wartości -90 -92 -251 -1 064 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -15 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów -15 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 365 1 114 1 402 4 453 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 21 020 5 623 8 501 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 21 020 5 623 8 501 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -780 -40 792 -1 273 -2 073 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -682 -39 981 -35 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -98 -811 -1 273 -2 038 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -780 -19 772 4 350 6 428 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 882 -4 862 -2 601 -4 450 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 881 -4 862 -2 601 -4 450 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 653 6 633 4 817 6 666 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 771 1 771 2 216 2 216 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 920 920 757 757 dysponowania
kom emitent mra/zdz