WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 28 524 7 815 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 716 7 386 III. Zysk (strata) brutto 17 221 4 761 IV. Zysk (strata) netto 17 424 4 871 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 20 226 5 743 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 25 835 8 102 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 01-12-31 VIIa. Zobowiązania długoterminowe (stan na 21 020 5 968 01-12-31) VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 VIIIa. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 4 815 1 367 01-12-31) IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 01-12-31 IXa. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -8 995 -2 554 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 01-12-31 (stan na 01-12-31) Xa. Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 20 800 5 906 Xb. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 200 000 XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XIa. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIb. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XIc. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XIIa. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 3 847 36 049 1. Wartości niematerialne i prawne 1 424 316 2. Rzeczowy majątek trwały 2 3 423 10 307 3. Finansowy majątek trwały 3 0 25 426 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 15 930 20 924 1. Zapasy 5 2 2 2. Należności krótkoterminowe 6 9 295 14 256 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 6 633 6 666 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 449 1 533 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 449 1 533 A k t y w a, r a z e m 20 226 58 506 PASYWA I. Kapitał własny -8 995 -42 619 1. Kapitał akcyjny 11 20 800 8 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 4 200 40 998 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -51 419 -16 777 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 17 424 -75 640 II. Rezerwy 3 070 70 894 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 204 2. Pozostałe rezerwy 16 3 069 70 690 III. Zobowiązania 25 835 29 791 1. Zobowiązania długoterminowe 17 21 020 35 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 4 815 29 756 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 316 440 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 20 226 58 506
Wartość księgowa -8 995 -42 619 Liczba akcji 5 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 -1,73 -19,37 Przewidywana liczba akcji 5 200 000 2 200 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 -1,73 -19,37
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 5 576 9 172 - na rzecz jednostek zależnych 5 576 9 172 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 5 576 9 172
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 28 524 71 202 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 28 524 71 202 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 0 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 21 348 29 477 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 21 348 29 475 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 7 176 41 725 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 15 026 13 712 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -7 850 28 013 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 79 745 3 665 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 45 179 100 084 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 716 -68 406 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 5 821 4 508 XIII. Koszty finansowe 29 15 314 2 343 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 17 223 -66 241 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -2 -115 1. Zyski nadzwyczajne 30 56 174 2. Straty nadzwyczajne 31 58 289 XVI. Zysk (strata) brutto 17 221 -66 356 XVII. Podatek dochodowy 32 -203 9 284 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 17 424 -75 640
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 17 424 -75 640 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 200 000 2 200 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 3,35 -34,38 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 5 200 000 2 200 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 3,35 -34,38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) -42 619 49 797 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych c) korekty błędów podstawowych -16 777 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po -42 619 33 020 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1a. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 8 800 8 800 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1a.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 000 - emisji akcji 12 000 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 1a.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 20 800 8 800 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2a. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 2a.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 2a.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 40 998 52 865 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -36 798 -11 867 a) zwiększenie (z tytułu) 4 200 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 4 200 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) -40 998 -11 867 - pokrycia straty -40 998 -11 867 -przejęcie spółki zależnej FINOKO 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 4 200 40 998 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -92 417 -11 867 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -92 417 -11 867 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych -16 777 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -92 417 -28 644 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 40 998 11 867 - przeniesienia straty do pokrycia 40 998 11 867 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -51 419 -16 777 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -51 419 -16 777 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 17 424 -75 640 a) zysk netto 17 424 b) strata netto -75 640 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -8 995 -42 619
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -46 601 -6 326 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 17 424 -75 640 II. Korekty razem -64 025 69 314 1. Amortyzacja 2 347 2 591 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 060 -1 697 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5 782 126 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -43 157 80 899 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -203 9 284 7. Podatek dochodowy zapłacony -508 -9 536 8. Zmiana stanu zapasów 31 9. Zmiana stanu należności -18 996 -26 533 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -12 266 14 719 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 019 -638 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -60 68 13. Pozostałe korekty 957 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 25 721 5 155 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 27 114 9 570 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 1 746 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 6 070 213 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 10 000 - w jednostkach zależnych 10 000 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 148 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 7 000 5 240 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 2 298 3 969 8 . Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 393 -4 415 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -70 -232 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 323 -4 183 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 - w jednostkach zależnych 0 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 20 847 927 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 41 700 3 199 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 25 500 36 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3 163 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 16 200 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -20 853 -2 272 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -4 516 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -12 674 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych -306 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 6.1. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -3 357 -2 272 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -33 -244 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -33 -244 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 6 666 6 910 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 6 633 6 666 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz