[2001/05/15 13:28] BEST SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 950 | 4 289 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -8 326 | -2 239 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | -8 867 | -2 384 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | -9 264 | -2 447 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 75 084 | 19 835 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 2 364 | 625 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 2 200 000 | 2 200 000 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 1,07 | 0,28 | 01-03-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 34 676 | 36 577 | 43 447 | 44 418 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 285 | 338 | 402 | 319 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 34 390 | 36 238 | 42 554 | 43 522 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 489 | 575 |
| II. Majątek obrotowy | 34 013 | 26 667 | 24 143 | 15 528 |
| 1. Zapasy | 19 | 19 | 2 | 33 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 813 | 18 706 | 16 328 | 5 919 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5. Środki pieniężne | 5 181 | 7 942 | 7 813 | 9 428 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 6 395 | 6 209 | 1 199 | 1 020 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 918 | 4 585 | 105 | 103 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 477 | 1 624 | 1 094 | 917 |
| A k t y w a r a z e m | 75 084 | 69 453 | 68 789 | 60 966 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 2 364 | 11 627 | 35 269 | 34 408 |
| 1. Kapitał akcyjny | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 41 726 | 41 726 | 53 595 | 53 595 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -38 899 | -21 572 | -27 987 | -20 816 |
| 9. Zysk (strata) netto | -9 263 | -17 327 | 861 | -7 171 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Rezerwy | 310 | 17 205 | 2 175 | 2 515 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 306 | 0 | 319 | 426 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 4 | 17 205 | 1 856 | 2 089 |
| V. Zobowiązania | 68 898 | 36 252 | 26 947 | 19 412 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 857 | 1 284 | 1 563 | 2 127 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 68 041 | 34 968 | 25 384 | 17 285 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 3 512 | 4 369 | 4 398 | 4 631 |
| P a s y w a r a z e m | 75 084 | 69 453 | 68 789 | 60 966 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 950 | 16 009 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 950 | 16 009 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 10 804 | 9 150 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 804 | 9 148 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 2 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 5 146 | 6 859 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 700 | 2 813 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 446 | 4 046 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 650 | 1 717 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 422 | 3 357 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -8 326 | 2 406 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 387 | 180 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 1 008 | 702 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -8 947 | 1 884 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 80 | 29 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 169 | 188 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 89 | 159 | ||
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 0 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -8 867 | 1 913 | ||
| XIX. Podatek dochodowy | 397 | 1 052 | ||
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -9 264 | 861 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -27 452 | -5 348 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -12,48 | -2,43 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 421 | 1 087 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -9 264 | 861 | ||
| II. Korekty razem | 5 843 | 226 | ||
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 4 030 | 4 041 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 18 | 0 | ||
| 5. Odsetki i dywidendy | 748 | 468 | ||
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 158 | 570 | ||
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 2 251 | -592 | ||
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 397 | 1 052 | ||
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -424 | -486 | ||
| 10. Zmiana stanu zapasów | 0 | 31 | ||
| 11. Zmiana stanu należności | -29 652 | -9 614 | ||
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 29 026 | 5 166 | ||
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | -170 | ||
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -25 | -240 | ||
| 15. Pozostałe korekty | -637 | 0 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 016 | -3 431 | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 747 | 827 | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 567 | 532 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 148 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 180 | 71 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 76 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 763 | -4 258 | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -27 | -99 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 732 | -4 159 | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe wydatki | -4 | 0 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 676 | 729 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 7 993 | 3 610 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 180 | 0 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 7 813 | 3 610 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -5 317 | -2 881 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -614 | -640 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -3 774 | -1 702 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -929 | -539 | ||
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -2 761 | -1 615 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 761 | -1 615 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 942 | 9 428 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 5 181 | 7 813 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 8 405 | 9 242 | 9 205 | 9 205 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 8 405 | 9 242 | 9 205 | 9 205 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 8 405 | 9 242 | 9 205 | 9 205 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 ANDRZEJ RETERSKI - PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY
01-05-15 JERZY RYTELEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR SPÓŁKI D/S FINANSOWYCH
01-05-15 SŁAWOMIR KĘSY - GŁÓWNY KSIĘGOWY
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BEST SPÓŁKA AKCYJNA
