WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 1 925 28 085 520 7 815 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 597 37 450 -971 10 431 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 394 35 964 -917 10 017 IV. Zysk (strata) netto -3 357 35 964 -907 10 017 V. Przepływy pieniężne 13 749 -7 795 3 713 -2 171 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 363 -3 137 368 -874 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -19 776 5 676 -5 341 1 581 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 664 -5 256 -1 260 -1 464 netto, razem IX. Aktywa razem 12 935 64 351 3 226 19 048 X. Zobowiązania i rezerwy 25 531 75 033 6 368 22 210 na zobowiązania XI. Zobowiązania 16 179 1 066 4 036 316 długoterminowe XII. Zobowiązania 6 805 65 541 1 697 19 401 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -12 596 -10 682 -3 142 -3 162 XIV. Kapitał zakładowy 20 800 8 800 5 188 2 605 XV. Liczba akcji 5 200 000 2 200 000 5 200 000 2 200 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,65 16,35 -0,16 4,84 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,65 6,92 -0,16 2,05 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -2,42 -4,86 -0,60 -1,44 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -2,42 -2,05 -0,60 -0,61 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 021 1 716 31 906 34 675 1. Wartości niematerialne i 52 79 222 285 prawne, w tym: - wartość firmy 1 2. Wartość firmy jednostek 10 11 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 911 1 626 29 872 32 567 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 1 812 1 823 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 1 812 1 823 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 10 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 48 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 48 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 914 13 570 32 445 35 491 1. Zapasy 16 2 19 19 2. Należności 9 689 9 603 28 751 28 813 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 19 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 670 9 603 28 751 28 813 jednostek 3. Inwestycje 1 969 3 652 2 685 5 181 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 969 3 652 2 685 5 181 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 969 3 652 2 685 5 181 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 240 313 990 1 478 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 12 935 15 286 64 351 70 166 P a s y w a I. Kapitał własny -12 596 -12 124 -10 682 -55 881 1. Kapitał zakładowy 20 800 20 800 8 800 8 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 200 4 200 41 726 41 726 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -34 239 -34 302 -97 172 -97 173 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 357 -2 822 35 964 -9 234 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 25 531 27 289 75 033 126 047 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 458 2 861 4 857 53 667 1.1. Rezerwa z tytułu 92 178 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 458 2 861 4 765 53 489 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 458 2 861 4 765 53 489 2. Zobowiązania 16 179 18 276 1 066 857 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 16 179 18 276 1 066 857 jednostek 3. Zobowiązania 6 805 6 152 65 541 68 038 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 21 175 19 182 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 646 4 991 42 842 47 004 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 159 1 161 1 524 1 852 4. Rozliczenia 89 121 3 569 3 485 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 89 121 3 569 3 485 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 89 121 3 569 3 485 P a s y w a r a z e m 12 935 15 286 64 351 70 166
Wartość księgowa -12 596 -12 124 -10 682 -55 881 Liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną -2,42 -2,33 -4,86 -25,40 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 Rozwodniona wartość -2,42 -2,33 -2,05 -10,75 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 787 16 057 7 510 8 405 2.1. Na rzecz jednostek 10 500 10 500 7 510 8 405 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 500 10 500 7 510 8 405 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 287 5 557 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 287 5 557 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 10 787 16 057 7 510 8 405 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 496 1 925 12 108 28 058 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 734 2 734 1. Przychody netto ze 496 1 925 12 108 28 058 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 220 3 970 8 850 19 654 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 220 3 970 8 850 19 654 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -724 -2 045 3 258 8 404 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 395 4 068 4 349 8 049 VI. Zysk (strata) na -2 119 -6 113 -1 091 355 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 403 14 942 35 555 53 661 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 188 325 261 284 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 215 14 617 35 294 53 377 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -5 12 426 -11 311 16 566 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 365 365 -18 900 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -370 12 061 7 589 16 566 IX. Zysk (strata) z -711 -3 597 45 775 37 450 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 268 1 034 383 770 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 268 1 034 90 467 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 293 303 XI. Koszty finansowe 120 841 1 375 2 384 1. Odsetki, w tym: 101 815 1 380 2 309 - dla jednostek powiązanych 1 828 1 828 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 25 25 inwestycji 4. Inne 19 26 -30 50 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -563 -3 404 44 783 35 836 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 1 11 49 129 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 11 121 291 2. Straty nadzwyczajne 1 72 162 XV. Odpis wartości firmy 1 1 1 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -563 -3 394 44 831 35 964 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -28 -37 -397 a) część bieżąca -424 b) część odroczona -28 -37 27 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -535 -3 357 45 228 35 964 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -21 897 -39 921 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 082 192 2 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -5,36 -18,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 200 000 5 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -4,21 -7,68 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -12 124 -9 229 -55 801 -46 646 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -12 124 -9 229 -55 801 -46 646 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 8 800 8 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 8 800 8 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 41 726 41 726 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 4 200 4 200 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -34 230 -34 230 -97 172 -97 172 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 17 424 17 424 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 17 424 17 424 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -17 424 -17 424 -pokrycie straty -17 424 -17 424 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -51 654 -51 654 -97 172 -97 172 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -51 654 -51 654 -97 172 -97 172 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 17 424 17 424 - przeniesienia straty z 17 424 17 424 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 831 -9 -9 234 -wyniki I kwartału -2 822 -9 234 -rozliczenie RMK -9 -9 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -37 061 -34 239 -106 406 -97 172 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -37 061 -34 239 -106 406 -97 172 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -535 -3 357 45 198 35 964 a) zysk netto b) strata netto -535 -3 357 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -12 596 -12 596 -10 682 -10 682 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -12 596 -12 596 -10 682 -10 682 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -535 -3 357 45 228 35 964 II. Korekty razem 17 481 17 106 -49 602 -43 759 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 557 1 017 3 368 7 398 - odpisy wartości firmy 1 1 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -166 -219 1 322 2 070 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 116 310 -191 -33 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -886 -49 448 -50 948 -48 697 8. Zmiana stanu zapasów -14 -14 9. Zmiana stanu należności -490 48 736 795 -28 857 10. Zmiana stanu zobowiązań 17 698 16 110 -4 745 24 282 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 80 37 -225 -297 międzyokresowych 12. Inne korekty 586 577 1 022 357 III. Przepływy pieniężne 16 946 13 749 -4 374 -7 795 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 614 1 363 -1 120 -3 137 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 707 1 473 921 1 668 1. Zbycie wartości 439 439 862 1 429 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 268 1 034 59 239 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 268 1 034 59 239 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 268 1 034 59 239 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -93 -110 -2 041 -4 805 1. Nabycie wartości -93 -95 -2 041 -4 801 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -15 tym: a) w jednostkach -15 powiązanych - nabycie aktywów -15 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -4 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 614 1 363 -1 120 -3 137 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -19 141 20 338 11 783 19 777 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -19 141 20 338 11 783 19 777 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -102 -40 114 -8 785 -14 101 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -39 299 -7 405 -11 792 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -102 -815 -1 380 -2 309 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -19 243 -19 776 2 998 5 676 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 683 -4 664 -2 496 -5 256 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 683 -4 664 -2 496 -5 256 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 652 6 633 5 181 7 941 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 969 1 969 2 685 2 685 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 920 920 757 757 dysponowania
kom emitent ewa/zdz 17:29 02/08/14