WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 1 1 1 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-03-31 01-03-31 02-03-31 01-03-31
I. Przychody netto ze 1 429 15 950 396 4 289 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 886 -8 325 -799 -2 239 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 831 -8 867 -784 -2 284 IV. Zysk (strata) netto -2 822 -9 234 -783 -2 439 V. Przepływy pieniężne -3 197 -3 421 -885 -920 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 749 -2 017 207 -542 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -533 2 678 -148 720 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 981 -2 760 -825 -742 netto, razem IX. Aktywa razem 15 286 70 166 4 242 18 536 X. Zobowiązania i rezerwy 27 289 122 562 7 573 32 378 na zobowiązania XI. Zobowiązania 18 276 857 5 072 226 długoterminowe XII. Zobowiązania 6 152 68 038 1 707 17 974 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -12 124 -55 881 -3 364 -14 762 XIV. Kapitał zakładowy 20 800 8 800 5 772 2 325 XV. Liczba akcji 5 200 000 2 200 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,54 -39,02 -0,15 -10,31 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,54 -39,02 -0,15 -10,31 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -2,33 -25,40 -0,65 -6,71 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -2,33 -25,40 -0,65 -6,71 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 02-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 716 3 541 34 675 36 577 1. Wartości niematerialne i 90 118 284 338 prawne, w tym: - wartość firmy 11 1 1 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 1 626 3 423 34 390 36 238 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 570 16 379 35 491 26 993 1. Zapasy 2 2 19 19 2. Należności 9 603 9 295 28 813 17 408 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje 3 652 6 633 5 181 7 941 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 652 6 633 5 181 7 941 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 652 6 633 5 181 7 941 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 313 449 1 478 1 625 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 15 286 19 920 70 166 63 570 P a s y w a I. Kapitał własny -12 124 -9 301 -55 881 -46 646 1. Kapitał zakładowy 20 800 20 800 8 800 8 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 200 4 200 41 726 41 727 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -34 302 -51 725 -97 173 -21 573 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 822 17 424 -9 234 -75 600 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 27 289 28 905 122 562 105 847 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 861 3 070 53 667 70 893 1.1. Rezerwa z tytułu 1 178 204 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 861 3 069 53 489 70 689 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 861 3 069 53 489 70 689 2. Zobowiązania 18 276 21 020 857 1 284 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 18 276 21 020 857 1 284 jednostek 3. Zobowiązania 6 152 4 815 68 038 33 670 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 19 182 12 674 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 991 3 631 47 004 19 812 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 161 1 184 1 852 1 184 4. Rozliczenia 121 316 3 485 4 369 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 121 316 3 485 4 369 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 121 316 3 485 4 369 P a s y w a r a z e m 15 286 19 920 70 166 63 570
Wartość księgowa -12 124 -9 301 -55 881 -46 646 Liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną -2,33 -1,79 -25,40 -21,20 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Rozwodniona wartość -2,33 -1,79 -25,40 -21,20 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 02-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 16 057 5 576 8 405 8 405 2.1. Na rzecz jednostek 10 500 5 576 8 405 8 405 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 557 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 557 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 16 057 5 576 8 405 8 405 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 02-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-08-19 02-03-31 02-08-19 do do 02-08-19 02-08-19
I. Przychody netto ze 1 429 15 950 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 429 15 950 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 750 10 804 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 2 750 10 804 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 321 5 146 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 673 3 700 VI. Zysk (strata) na -3 994 1 446 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 13 539 18 106 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 137 23 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 13 402 18 083 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 12 431 27 877 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 18 900 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 12 431 8 977 IX. Zysk (strata) z -2 886 -8 325 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 766 387 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 766 377 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 10 XI. Koszty finansowe 721 1 009 1. Odsetki, w tym: 714 929 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 7 80 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 841 -8 947 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 10 80 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 10 170 2. Straty nadzwyczajne 90 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 831 -8 867 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -9 397 a) część bieżąca 424 b) część odroczona -9 -27 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -2 822 -9 264 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 23 866 -85 839 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 479 452 2 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 6,86 -39,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 200 000 2 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 4,59 -39,02 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-08-19 01-03-31 02-08-19 do do 02-08-19 02-08-19
I.Kapitał własny na -9 302 -46 646 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -9 302 -46 646 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 800 8 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 800 8 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 200 41 727 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 200 41 726 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych -34 302 -97 173 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 17 424 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 17 424 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -51 726 -97 173 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -51 726 -97 173 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -51 726 -97 173 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -34 302 -97 173 a) zysk netto -2 822 -9 234 b) strata netto c) odpisy z zysku -2 822 -9 234 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -12 124 -55 881 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-08-19 01-03-31 02-08-19 do do 02-08-19 02-08-19
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 822 -9 264 II. Korekty razem -375 5 843 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 460 4 030 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 18 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -53 748 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 194 158 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -48 562 2 251 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 49 226 -29 652 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 588 29 027 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -43 -47 międzyokresowych 12. Inne korekty -9 -690 III. Przepływy pieniężne -3 197 -3 421 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 766 747 1. Zbycie wartości 567 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 766 180 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 704 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 62 180 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -17 -2 764 1. Nabycie wartości -2 -27 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -2 733 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -15 tym: a) w jednostkach -15 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -4 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 749 -2 017 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 39 479 7 994 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 39 479 7 994 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -40 012 -5 316 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -39 299 -4 387 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -713 -929 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -533 2 678 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 981 -2 760 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 980 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 633 7 941 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 652 5 181 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 886 dysponowania
kom emitent mra/zdz