WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 7 983 2 186 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 832 228 III. Zysk (strata) brutto 1 116 306 IV. Zysk (strata) netto 1 116 306 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 60 623 17 213 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 153 987 43 722 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 153 987 43 722 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -105 098 -29 841 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 0 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 0 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,00 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 36 355 42 176 1. Wartości niematerialne i prawne 1 452 642 2. Rzeczowy majątek trwały 2 20 102 22 901 3. Finansowy majątek trwały 3 10 801 11 133 4. Należności długoterminowe 4 5 000 7 500 II. Majątek obrotowy 22 939 28 808 1. Zapasy 5 2 872 3 605 2. Należności krótkoterminowe 6 16 055 24 261 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 16 233 5. Środki pieniężne 9 3 996 709 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 329 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 329 A k t y w a, r a z e m 60 623 70 984 PASYWA I. Kapitał własny -105 098 -106 274 1. Kapitał akcyjny 11 20 376 20 376 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 60 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -126 650 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 116 -126 650 II. Rezerwy 1 138 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 1 138 III. Zobowiązania 153 987 159 863 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 153 987 159 863 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 11 734 16 257 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 60 623 70 984
Wartość księgowa 0 Liczba akcji 0 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,00 Przewidywana liczba akcji 0 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 4 293 - czynne gwarancje bankowe zgłoszone do masy upadłości 4 293 Zobowiązania pozabilansowe, razem 4 293
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 7 983 75 426 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 5 667 71 214 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 2 316 4 212 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 223 115 858 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 7 746 111 382 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 477 4 476 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -1 240 -40 432 IV. Koszty sprzedaży 1 558 V. Koszty ogólnego zarządu 13 014 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 240 -55 004 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 9 630 3 262 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 7 558 31 542 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 832 -83 284 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 38 151 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 753 1 534 XIII. Koszty finansowe 29 503 44 137 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 120 -125 736 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -4 31 1. Zyski nadzwyczajne 30 2 37 2. Straty nadzwyczajne 31 6 6 XVI. Zysk (strata) brutto 1 116 -125 705 XVII. Podatek dochodowy 32 945 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 116 -126 650
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 0 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 0 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,00
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) -106 274 42 434 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po -106 274 42 434 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 20 376 15 296 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 882 - emisji akcji 0 - włączenie kapitału zapasowego pomniejszonego o skutki 0 4 882 wyceny na dzień otwarcia upadłości - 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 42 234 - umorzenia 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 376 20 376 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 b) zmniejszenie 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 0 26 980 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 204 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 204 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 0 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 0 27 184 - pokrycia straty 0 - włączenie kapitału zapasowego do podstawowego na dzień 0 28 184 otwarcia upadłości 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 0 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 8 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji 0 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 8 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 - włączenie kapitału do ka[pitału podstawowego na dzień 0 8 otwarcia upadłości 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 0 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 0 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 60 -54 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 0 lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 204 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 - podziału zysku 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 204 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -126 650 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -126 650 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -126 650 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 0 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 116 -126 650 a) zysk netto 1 116 b) strata netto 0 -126 650 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -105 098 -106 274
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 157 11 137 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 116 -126 650 II. Korekty razem 41 137 787 1. Amortyzacja 957 3 201 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -15 2 046 3. Odsetki i dywidendy -289 5 471 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 233 11 279 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 138 633 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 945 7. Podatek dochodowy zapłacony -430 8. Zmiana stanu zapasów 733 31 704 9. Zmiana stanu należności 10 163 9 638 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -4 751 35 133 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 329 17 937 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -4 523 14 813 13. Pozostałe korekty 5 416 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 1 636 -4 605 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 636 9 460 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 145 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 917 330 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 536 1 891 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 7 012 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 76 6. Otrzymane dywidendy 38 151 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 14 065 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 221 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 13 737 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 107 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 494 -8 421 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 546 211 296 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 41 001 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 168 900 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 546 1 395 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 52 219 717 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 25 874 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 179 363 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 161 11. Zapłacone odsetki 6 441 12. Pozostałe wydatki 52 7 877 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 3 287 -1 889 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 287 -1 889 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 709 2 598 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 996 709
kom dysk mra/zdz