BETONSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 15:50

[2000/08/04 15:50] BETONSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 351	39 592	5 699	9 711
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 208	-384	-1 039	-94
III. Zysk (strata) brutto	-6 959	-6 734	-1 708	-1 652
IV. Zysk (strata) netto	-6 914	-6 734	-1 696	-1 652
V. Aktywa (stan na ...)		178 038		42 314
VI. Kapitał własny (stan na ...)		35 746		8 469
VII. Liczba akcji (stan na ...)		1 529 630		1 529 630
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		23,37		5,55

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	73 649	69 268	55 449	45 868
1. Wartości niematerialne i prawne	1 883	1 883	2 853	2 456
2. Rzeczowy majątek trwały	31 118	31 610	20 316	17 164
3. Finansowy majątek trwały	37 952	28 299	23 548	23 548
4. Należności długoterminowe	2 696	7 476	8 732	2 700
II. Majątek obrotowy	88 805	79 719	86 844	89 250
1. Zapasy	38 677	40 895	38 012	28 441
2. Należności krótkoterminowe	38 634	27 517	36 475	47 710
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9 786	10 278	10 455	11 443
5. Środki pieniężne	1 708	1 029	1 902	1 656
III. Rozliczenia międzyokresowe	15 584	18 270	2 340	2 436
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	806	806	185	237
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	14 778	17 464	2 155	2 199
A k t y w a r a z e m	178 038	167 257	144 633	137 554
P a s y w a
I. Kapitał własny	35 746	42 614	40 938	41 058
1. Kapitał akcyjny	15 296	15 296	13 301	13 301
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)			0	0
3. Kapitał zapasowy	27 183	26 980	27 275	23 919
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8	8	8	8
5. Pozostałe kapitały rezerwowe				0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-7	-54	-19	-15
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		204		3 424
8. Zysk (strata) netto	-6 734	180	373	421
II. Rezerwy	460	469	1 133	1 213
1. Rezerwy na podatek dochodowy	442	442	1 102	1 182
2. Pozostałe rezerwy	18	27	31	31
III. Zobowiązania	140 174	122 179	99 005	92 862
1. Zobowiązania długoterminowe	26 579	44 476	14 173	11 002
2. Zobowiązania krótkoterminowe	113 595	77 703	84 832	81 860
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 658	1 995	3 557	2 421
P a s y w a r a z e m	178 038	167 257	144 633	137 554

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 351	39 592	28 458	53 106
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 914	37 919	25 244	47 833
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	437	1 673	3 214	5 273
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	24 078	33 287	23 177	43 433
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 843	31 905	20 822	39 646
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	235	1 382	2 355	3 787
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-727	6 305	5 281	9 673
IV. Koszty sprzedaży	526	922	463	858
V. Koszty ogólnego zarządu	2 526	5 756	3 010	4 992
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-3 779	-373	1 808	3 823
VII. Pozostałe przychody operacyjne	156	673	195	203
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	585	684	173	253
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-4 208	-384	1 830	3 773
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego			0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	26	64	162	171
XIII. Koszty finansowe	2 792	6 429	1 921	3 112
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-6 974	-6 749	71	832
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	15	15	61	70
1. Zyski nadzwyczajne	16	16		85
2. Straty nadzwyczajne	1	1		15
XVI. Zysk (strata) brutto	-6 959	-6 734	132	902
XVII. Podatek dochodowy	-45		180	529
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-6 914	-6 734	-48	373

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-6 904		3 090
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 527 450		1 176 047
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-4,52		2,63

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 838	1 376	4 333	-1 980
I. Zysk (strata) netto	-6 914	-6 734	-48	373
II. Korekty razem	5 076	8 110	4 381	-2 353
1. Amortyzacja	471	887	650	822
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	37	40	-33	-33
3. Odsetki i dywidendy	1 245	3 632	1 001	1 158
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-85	-142	0	0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-9	-45	-79	135
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-45	0	180	529
7. Podatek dochodowy zapłacony	45	-345	-579	-523
8. Zmiana stanu zapasów	2 218	-3 367	-9 028	-6 717
9. Zmiana stanu należności	-6 770	-335	6 075	-6 950
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 114	2 902	3 628	7 675
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 685	2 352	96	-1 164
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-336	214	1 135	1 020
13. Pozostałe korekty	1 506	2 317	1 695	1 695
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 075	-13 181	-2 492	-4 171
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	650	712	2 954	2 954
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych			0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	141	203	1	1
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	509	509	1 577	1 577
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy			1 376	1 376
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	9 725	13 893	5 446	7 125
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych			767	851
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	72	105	3 447	4 389
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	9 653	13 788	53	706
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			1 179	1 179
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 592	10 915	-1 595	4 870
I. Wpływy z działalności finansowej	71 228	182 003	113 870	156 613
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-9 090	910	3 959	3 959
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	25 892	37 629	-89	12 654
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	54 400	143 400	110 000	140 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	26	64
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	59 636	171 088	115 465	151 743
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	6 257	7 749	594	4 715
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		5 800
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-5 913	1 354	2 161	4 161
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	54 400	147 600	110 000	140 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		56	13	13
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 270	3 695	1 002	1 159
12. Pozostałe wydatki	3 622	4 834	1 696	1 696
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	679	-890	246	-1 281
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	679	-890	246	-1 281
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 598		3 183
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	679	1 708	246	1 902

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	19 003	13 903	10 707	8 052
- na rzecz jednostek zależnych	18 703	13 376	10 180	8 525
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	300		527
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 170	11 229	8 469	11 192
- wartość udzielonych gwarancji dobrego wykonania kontraktu	8 170	11 229	8 469	11 192
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	27 173	25 131	19 176	20 244

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Grzegorz Tuderek - Prezes Zarządu
00-08-04 Sławomir Horbaczewski - Członek Zarządu
00-08-04 Jacek Leśniewski - Członek Zarządu
00-08-04 Adam Iwański - Członek Zarządu
00-08-04 Urszula Krzywkowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS