WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 1 011 952 1 352 502 273 308 377 731 odsetek II. Przychody z tytułu 123 307 111 507 33 303 31 142 prowizji III. Wynik na działalności 573 907 463 040 155 001 129 319 bankowej IV. Wynik na działalności 43 186 488 11 664 136 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 43 187 512 11 664 143 VI. Zysk (strata) netto 101 030 679 27 286 190 VII. Przepływy pieniężne -1 676 640 368 612 -452 828 102 947 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne 933 724 -168 557 252 181 -47 075 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne 496 307 -68 882 134 043 -19 238 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -246 609 131 173 -66 604 36 634 netto, razem XI. Aktywa razem 19 311 434 19 488 927 4 816 900 5 768 856 XII.Zobowiązania wobec 140 150 41 485 Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 2 282 549 2 742 625 569 342 811 836 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 12 593 336 13 850 329 3 141 188 4 099 792 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 1 510 890 1 348 330 376 865 399 115 XVI. Kapitał zakładowy 849 182 424 591 211 814 125 682 XVII. Liczba akcji 849 181 744424 590 872849 181 744424 590 872 XVIII. Wartość księgowa na 1,78 3,18 0,44 0,94 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 8 9 8 9 wypłacalności Współczynnik wypłacalności wynosi odpowiednio 8,78% rok bieżący, 9,05 % rok ubiegły XXI. Zysk (strata) na jedną 0,17 -0,24 0,05 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 4 696 752 4 667 575 2 867 459 3 052 649 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 3 948 899 3 909 160 2 661 670 2 807 692 a) finansowe 3 382 443 3 248 265 2 129 933 2 075 472 b) gwarancyjne 566 456 660 895 531 737 732 220 2. Zobowiązania otrzymane: 747 853 758 415 205 789 244 957 a) finansowe 3 891 5 005 18 796 20 488 b) gwarancyjne 743 962 753 410 186 993 224 469 II. Zobowiązania związane z 20 535 384 18 088 035 13 714 519 10 564 063 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 4 102 437 3 024 724 2 108 437 2 079 128 - - P o z y c j e p o z a b i 29 334 573 25 780 334 18 690 415 15 695 840 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 218 510 264 010 439 256 326 175 Centralnym II. Dłużne papiery 19 995 12 389 25 456 37 330 wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 2 178 968 2 626 834 3 811 581 3 515 386 finansowego 1. W rachunku bieżącym 45 224 63 204 239 794 88 167 2. Terminowe 2 133 744 2 563 630 3 571 787 3 427 219 IV. Należności od sektora 8 870 591 8 063 358 6 724 981 6 813 615 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 1 278 792 1 063 882 809 762 663 481 2. Terminowe 7 591 799 6 999 476 5 915 219 6 150 134 V. Należności od sektora 418 654 379 616 236 264 233 633 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 16 888 10 821 13 503 7 565 2. Terminowe 401 766 368 795 222 760 226 068 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 4 098 339 4 814 114 5 758 332 5 680 935 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 870 749 867 492 373 704 373 704 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 7 237 7 999 12 942 12 942 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 7 792 8 047 4 095 19 563 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery 125 949 62 353 wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 237 631 245 701 328 048 430 325 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 624 835 637 093 690 938 721 825 XV. Inne aktywa 753 326 592 473 666 781 651 105 1. Przejęte aktywa - do 8 046 8 889 9 239 1 370 zbycia 2. Pozostałe 745 280 583 584 657 542 649 735 XVI. Rozliczenia 878 858 744 348 416 550 379 870 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 480 266 312 771 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 398 592 431 577 416 550 379 870 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 19 311 434 19 325 827 19 488 927 19 196 408 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku 140 150 Centralnego II. Zobowiązania wobec 2 282 549 2 152 456 2 742 625 2 505 879 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 246 491 121 444 49 379 43 276 2. Terminowe 2 036 058 2 031 012 2 693 246 2 462 603 III. Zobowiązania wobec 11 458 077 12 552 256 12 723 094 12 333 971 sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: 11 458 077 12 552 256 12 723 094 12 333 971 a) bieżące 2 462 421 1 829 651 1 630 436 1 522 914 b) terminowe 8 995 656 10 722 605 11 092 658 10 811 057 IV. Zobowiązania wobec 1 135 259 878 332 1 127 235 1 253 555 sektora budżetowego 1. Bieżące 554 889 418 248 531 864 503 582 2. Terminowe 580 370 460 084 595 371 749 973 V. Zobowiązania z tytułu 39 788 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 236 150 223 875 103 642 103 586 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 86 450 86 151 81 242 81 186 2. Długoterminowe 149 700 137 724 22 400 22 400 VII. Inne zobowiązania z 64 372 62 325 tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 767 126 264 973 528 723 543 527 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 798 105 713 286 560 204 537 554 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 189 163 65 820 146 451 296 912 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 608 942 647 466 413 753 240 642 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 737 178 706 550 214 924 231 343 1. Rezerwa z tytułu 432 541 336 744 118 159 109 487 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 304 637 369 806 96 765 121 856 a) krótkoterminowe 8 911 162 694 22 683 11 935 b) długoterminowe 295 726 207 112 74 082 109 921 XI. Zobowiązania 321 728 293 489 podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 849 182 849 182 424 591 424 591 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 560 846 560 846 358 982 358 982 XVI. Kapitał z aktualizacji 60 977 76 835 30 974 30 974 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 44 738 44 738 622 482 793 773 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat -105 883 -98 832 -89 378 30 270 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 101 030 45 516 679 8 615 P a s y w a r a z e m 19 311 434 19 325 827 19 488 927 19 196 408
Współczynnik wypłacalności 9 10 9 11
Wartość księgowa 1 510 890 1 478 285 1 348 330 1 647 205 Liczba akcji 849 181 744849 181 744424 590 872424 590 872 Wartość księgowa na jedną 1,78 1,74 3,18 3,88 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01.04.200 co / 2002 01.04.200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30.06.200 01.01.200 30.06.200 01.01.200 2. 2 do 1 1 do 30.06.200 30.06.200 2 1
I. Przychody z tytułu 480 607 1 011 952 690 203 1 352 502 odsetek II. Koszty odsetek 306 619 693 443 540 156 1 087 691 III. Wynik z tytułu odsetek 173 988 318 509 150 047 264 811 (I-II) IV. Przychody z tytułu 62 688 123 307 56 318 111 507 prowizji V. Koszty prowizji 21 148 41 179 12 970 23 768 VI. Wynik z tytułu prowizji 41 540 82 128 43 348 87 739 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 37 18 256 16 335 28 874 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 37 18 221 11 008 21 070 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 35 5 327 7 804 VIII. Wynik operacji 60 386 127 207 -19 034 60 467 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 17 576 27 807 14 990 21 149 X. Wynik działalności 293 527 573 907 205 686 463 040 bankowej XI. Pozostałe przychody 3 121 5 975 5 480 7 361 operacyjne XII. Pozostałe koszty 13 255 23 480 12 757 23 505 operacyjne XIII. Koszty działania 215 662 404 496 173 237 352 287 banku XIV. Amortyzacja środków 25 767 52 957 30 870 63 594 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i 99 365 232 536 102 490 209 320 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe 99 365 232 536 102 019 208 849 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 471 471 aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 76 862 176 773 97 885 178 793 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 76 862 176 773 97 414 178 322 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 471 471 aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -22 503 -55 763 -4 605 -30 527 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności 19 461 43 186 -10 303 488 operacyjnej XIX. Wynik operacji 1 -7 24 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 1 5 85 2. Straty nadzwyczajne 12 61 XX. Zysk (strata) brutto 19 461 43 187 -10 310 512 XXI. Podatek dochodowy 36 053 57 843 2 374 167 1. Część bieżąca -24 847 -68 269 -23 107 -8 237 2. Część odroczona 60 900 126 112 25 481 8 404 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 55 514 101 030 -7 936 679
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 1 478 285 1 414 237 1 647 205 1 699 997 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 761 42 652 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 481 046 1 456 889 1 647 205 1 699 997 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 849 182 849 182 424 591 424 591 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 849 182 849 182 424 591 424 591 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 560 846 578 721 358 982 350 342 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -17 875 8 640 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 640 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z BIG BANK 8 640 - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 875 - pokrycia straty pokrycie straty BIG BANK 12 322 za okres od 01.10.1999-04.01.2001 -pokrycie części straty 5 553 BIG BANK z lat ubiegłych - 4.2. Kapitał zapasowy na 560 846 560 846 358 982 358 982 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 76 835 30 974 30 974 29 926 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -15 858 30 003 1 048 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 9 812 77 032 1 048 -wycena aktywów 9 812 77 032 dostępnych do sprzedaży z tytułu zmian zasad rachunkowości -przeniesienie z BIG BANK 1 048 - b) zmniejszenia (z tytułu) 25 670 47 029 - zbycia środków trwałych -sprzedaż i zmiana wyceny 25 670 47 029 aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - 5.2. Kapitał z aktualizacji 60 977 60 977 30 974 30 974 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 44 738 171 291 153 022 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 44 738 -171 291 -153 022 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 44 738 119 648 137 917 -podział zysku 44 738 119 648 119 648 -przeniesienie z BIG BANK 18 269 - b) zmniejszenia (z tytułu) 290 939 290 939 -wykorzystanie funduszu 290 939 290 939 na pokrycie rezerw celowych na należności - 6.2. Fundusz ogólnego 44 738 44 738 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 622 482 622 468 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 14 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 14 -przeniesienie z BIG BANK 14 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.2. Inne pozostałe 622 482 622 482 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat -98 832 -89 378 30 270 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 119 648 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 119 648 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat -119 648 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 44 738 119 648 - podziału zysku z lat ubiegłych - zysk w trakcie 44 738 119 648 zatwierdzania z roku ubiegłego - b) zmniejszenia (z tytułu) 44 738 119 648 119 648 - podział zysku 44 738 119 648 119 648 - 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych 98 832 89 378 89 378 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 7 051 34 380 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych 105 883 123 758 89 378 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat -17 875 89 378 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia przeniesienie straty zlat 77 056 ubiegłych BIG BANK -wynik w trakcie 12 322 zatwierdzania BIG BANK za okres od 01.10.1999-04.01.2001 - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 875 -pokrycie części straty z 17 875 lat ubiegłych BIG BANK - 8.8. Strata z lat ubiegłych 105 883 105 883 89 378 89 378 na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat -105 883 -105 883 -89 378 -89 378 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 55 514 101 030 -7 936 679 a) zysk netto 55 514 101 030 679 b) strata netto 7 936 II. Kapitał własny na 1 510 890 1 510 890 1 348 330 1 348 330 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków -777 708 -1 676 640 -632 679 368 612 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 55 514 101 030 -7 936 679 II. Korekty razem: -833 222 -1 777 670 -624 743 367 933 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 25 767 52 957 30 870 63 594 3. (Zyski) straty z tytułu 31 377 63 935 -33 605 -55 236 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 25 739 38 257 46 443 41 439 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 723 1 340 7 799 12 901 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw 32 330 239 723 -16 418 -74 018 7. Zmiana stanu dłużnych -135 394 -696 294 -992 436 -176 110 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności 448 824 338 084 -157 609 -1 492 393 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności -851 928 -1 124 315 -196 243 -21 611 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów 2 599 -8 406 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań 164 209 -11 832 413 737 635 108 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań -837 252 -768 674 262 803 1 473 107 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań -59 539 2 841 -39 733 104 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych 368 018 422 147 61 619 -51 447 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń -11 171 -395 237 -1 691 11 559 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów -38 524 67 804 -10 933 703 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty 654 233 III. Przepływy pieniężne -777 708 -1 676 640 -632 679 368 612 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków 776 348 933 724 946 857 -168 557 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 848 798 1 543 320 961 152 232 068 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 762 762 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 846 883 1 523 142 938 768 24 600 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 140 184 40 352 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 1 013 19 232 22 344 207 116 II. Wydatki 72 450 609 596 14 295 400 625 1. Nabycie udziałów lub 3 255 491 355 10 000 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub 53 638 53 705 371 548 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości 5 420 52 414 12 778 13 066 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w 1 501 2 961 1 517 6 011 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki 8 636 9 161 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 776 348 933 724 946 857 -168 557 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków -43 182 496 307 -62 511 -68 882 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 764 264 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji 764 264 akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 43 182 267 957 62 511 68 882 1. Spłaty długoterminowych 218 358 kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe 43 182 49 599 62 511 68 882 III. Przepływy pieniężne -43 182 496 307 -62 511 -68 882 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne -44 542 -246 609 251 667 131 173 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 275 216 477 283 339 695 460 189 początek okresu G. Środki pieniężne na 230 674 230 674 591 362 591 362 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz