WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 1 456 778 2 013 328 380 519 549 759 odsetek II. Przychody z tytułu 184 661 169 524 48 235 46 290 prowizji III. Wynik na działalności 880 292 670 659 229 937 183 130 bankowej IV. Wynik na działalności 55 886 29 758 14 598 8 126 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 55 887 29 722 14 598 8 126 VI. Zysk (strata) netto 247 151 15 762 64 557 4 304 VII. Przepływy pieniężne -2 386 151 -1 009 222 -623 276 -275 578 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne 1 663 520 940 735 434 521 256 877 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne 496 307 -80 170 129 638 -21 891 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -252 696 -148 657 -66 006 -40 592 netto, razem XI. Aktywa razem 19 919 302 19 723 700 4 884 337 5 082 118 XII.Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 2 517 732 2 964 492 617 364 763 847 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 12 872 952 13 647 128 3 156 528 3 516 395 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 1 714 874 1 382 950 420 498 356 339 XVI. Kapitał zakładowy 849 182 424 591 208 225 109 402 XVII. Liczba akcji 849 181 744424 590 872849 181 744424 590 872 XVIII. Wartość księgowa na 2,02 3,26 0,50 0,96 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 10 8 10 8 wypłacalności 30 września 2002r. - 9,58%, 30 września 2001r. - 8,01% XXI. Zysk (strata) na jedną 0,29 0,04 0,08 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 3 087 197 4 696 752 3 419 967 2 867 459 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 2 486 690 3 948 899 2 912 287 2 661 670 a) finansowe 2 371 549 3 382 443 2 510 135 2 129 933 b) gwarancyjne 115 141 566 456 402 152 531 737 2. Zobowiązania otrzymane: 600 507 747 853 507 680 205 789 a) finansowe 3 891 34 779 18 796 b) gwarancyjne 600 507 743 962 472 901 186 993 II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 20 672 612 20 535 384 17 326 265 13 714 519 - 4 094 291 4 102 437 2 622 822 2 108 437 - P o z y c j e p o z a b i 27 854 100 29 334 573 23 369 054 18 690 415 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 210 703 218 510 298 966 439 256 Centralnym II. Dłużne papiery 12 966 19 995 23 076 25 456 wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 2 542 842 2 178 968 3 642 487 3 811 581 finansowego 1. W rachunku bieżącym 22 339 45 224 75 285 239 794 2. Terminowe 2 520 503 2 133 744 3 567 202 3 571 787 IV. Należności od sektora 9 318 872 8 870 591 7 806 088 6 724 981 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 1 160 112 1 278 792 819 322 809 762 2. Terminowe 8 158 760 7 591 799 6 986 766 5 915 219 V. Należności od sektora 526 007 418 654 298 966 236 263 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 7 193 16 888 13 468 13 503 2. Terminowe 518 814 401 766 285 498 222 760 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 3 688 928 4 098 339 5 110 704 5 758 332 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 1 047 096 950 404 383 606 367 477 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 9 666 9 480 12 049 12 942 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 1 750 1 498 8 466 4 095 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery 428 585 324 306 wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 230 527 237 631 345 712 328 048 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 616 615 624 835 693 527 690 938 XV. Inne aktywa 605 224 669 479 668 335 666 781 1. Przejęte aktywa - do 4 791 8 046 9 670 9 239 zbycia 2. Pozostałe 597 733 661 433 658 665 657 542 XVI. Rozliczenia 679 521 764 348 431 718 416 550 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 404 820 480 266 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 274 701 284 082 431 718 416 550 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 19 919 302 19 387 038 19 723 700 19 482 700 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku 140 150 Centralnego II. Zobowiązania wobec 2 517 732 2 282 549 2 964 492 2 742 625 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 124 598 246 491 36 674 49 379 2. Terminowe 2 393 134 2 036 058 2 927 818 2 693 246 III. Zobowiązania wobec 11 902 099 11 458 077 12 634 600 12 723 094 sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: 11 902 099 11 458 077 12 634 600 12 723 094 a) bieżące 2 669 678 2 462 421 1 769 735 1 630 436 b) terminowe 9 232 421 8 995 656 10 864 865 11 092 658 IV. Zobowiązania wobec 970 853 1 135 259 1 012 528 1 127 235 sektora budżetowego 1. Bieżące 588 136 554 889 485 030 531 864 2. Terminowe 382 717 580 370 527 498 595 371 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 239 834 236 150 103 698 103 642 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 82 854 86 450 81 298 81 242 2. Długoterminowe 156 980 149 700 22 400 22 400 VII. Inne zobowiązania z 467 084 555 362 tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 504 071 493 377 785 684 528 723 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 596 754 589 086 627 654 560 204 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 58 516 55 516 159 240 146 451 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 538 238 533 570 468 414 413 753 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 673 805 728 956 212 094 214 924 1. Rezerwa z tytułu 362 519 432 541 112 499 118 159 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 311 286 296 415 99 595 96 765 a) krótkoterminowe 8 222 8 176 26 589 26 859 b) długoterminowe 303 064 288 239 73 006 69 906 XI. Zobowiązania 332 196 321 728 podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 849 182 849 182 424 591 424 591 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 560 846 560 846 358 982 358 982 XVI. Kapitał z aktualizacji 61 907 60 977 30 974 30 974 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 44 738 44 738 622 482 622 482 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat -48 950 -48 949 -69 841 -69 841 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 247 151 119 700 15 762 -25 085 P a s y w a r a z e m 19 919 302 19 387 038 19 723 700 19 482 700
Współczynnik wypłacalności 10 9 8 9
Wartość księgowa 1 714 874 1 586 494 1 382 950 1 342 103 Liczba akcji 849 181 744849 181 744424 590 872424 590 872 Wartość księgowa na jedną 2,02 1,87 3,26 3,16 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01.07.200 co / 2002 01.07.200 co / 2001 2r. do okres od 1r. do okres od 30.09.200 01.01.200 30.09.200 01.01.200 2r. 2r. do 1r. 1r. do 30.09.200 30.09.200 2r. 1r.
I. Przychody z tytułu 444 826 1 456 778 660 826 2 013 328 odsetek II. Koszty odsetek 307 857 1 021 080 558 081 1 651 167 III. Wynik z tytułu odsetek 136 969 435 698 102 745 362 161 (I-II) IV. Przychody z tytułu 61 354 184 661 58 017 169 524 prowizji V. Koszty prowizji 11 553 32 952 7 299 25 672 VI. Wynik z tytułu prowizji 49 801 151 709 50 718 143 852 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 62 587 80 843 509 29 383 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 62 055 80 276 21 070 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 532 567 509 8 313 VIII. Wynik operacji 42 346 169 553 33 503 93 970 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 14 682 42 489 20 144 41 293 X. Wynik działalności 306 385 880 292 207 619 670 659 bankowej XI. Pozostałe przychody 3 560 9 535 2 690 10 051 operacyjne XII. Pozostałe koszty 4 104 17 211 5 306 7 963 operacyjne XIII. Koszty działania 218 851 633 720 127 917 501 052 banku XIV. Amortyzacja środków 23 464 76 421 25 029 88 623 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i 117 592 350 128 69 975 279 295 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe 117 592 350 128 69 975 278 824 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 471 aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 66 766 243 539 47 188 225 981 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 58 566 235 339 47 188 225 510 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 8 200 8 200 471 aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -50 826 -106 589 -22 787 -53 314 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności 12 700 55 886 29 270 29 758 operacyjnej XIX. Wynik operacji 1 -60 -36 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 1 8 93 2. Straty nadzwyczajne 68 129 XX. Zysk (strata) brutto 12 700 55 887 29 210 29 722 XXI. Podatek dochodowy 12 015 -45 828 9 091 8 924 1. Część bieżąca 6 953 75 222 14 752 22 989 2. Część odroczona 5 062 -121 050 -5 661 -14 065 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach 126 766 145 436 20 728 -5 036 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 127 451 247 151 40 847 15 762
Zysk (strata) netto 271 770 -103 100 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 743 324 842 424 590 872 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,37 -0,24 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 1 567 824 1 471 171 1 367 867 1 691 641 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 42 652 27 893 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 567 824 1 513 823 1 367 867 1 719 534 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 849 182 849 182 424 591 424 591 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 849 182 849 182 424 591 424 591 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 560 846 578 721 358 982 350 342 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -17 875 8 640 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 640 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z BIG 8 640 BANK S.A. - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 875 - pokrycia straty - pokrycie straty BIG 12 322 BANK S.A. za okres 01.10.99 - 04.01.01 - pokrycie straty z lat 5 553 ubiegłych BIG BANK S.A. - 4.2. Kapitał zapasowy na 560 846 560 846 358 982 358 982 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 60 977 30 974 30 974 29 926 wyceny na początek okresu a) zmiana przyjętych zasad 77 032 (polityki) rachunkowości 5a. Kapitał z aktualizacji 60 977 108 006 30 974 29 926 wyceny na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z 931 -46 098 1 048 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 931 931 1 048 - wycena aktywów 931 931 finansowych dostępnych do sprzedaży - przeniesienie z BIG 1 048 BANK S.A. - b) zmniejszenia (z tytułu) 47 029 - zbycia środków trwałych - sprzedaż i zmiana 47 029 wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - 5.2. Kapitał z aktualizacji 61 908 61 908 30 974 30 974 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 44 738 153 022 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 44 738 -153 022 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 44 738 137 917 - podział zysku 44 738 119 648 - przeniesienie z BIG 18 269 BANK S.A. - b) zmniejszenia (z tytułu) 290 939 - wykorzystanie na 290 939 pokrycie rezerw celowych na należności i utworzenie rezerwy na odsetki od należności nieregularnych - 6.2. Fundusz ogólnego 44 738 44 738 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 622 482 622 468 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 14 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 14 - przeniesienie z BIG 14 BANK S.A. - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.2. Inne pozostałe 622 482 622 482 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat -48 949 -32 444 -69 841 -8 356 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 56 934 56 934 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 56 934 56 934 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 44 738 119 648 - podziału zysku z lat ubiegłych - zysk roku ubiegłego w 44 738 119 648 trakcie zatwierdzania - b) zmniejszenia (z tytułu) 44 738 119 648 - zatwierdzenie i podział 44 738 119 648 zysku - 8.4. Zysk z lat ubiegłych 56 934 56 934 na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych 105 883 89 378 69 841 8 356 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 34 380 -27 893 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych 105 883 123 758 69 841 -19 537 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat -17 875 89 378 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 89 378 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - przeniesienie straty z 77 056 lat ubiegłych z BIG BANK S.A. - wynik w trakcie 12 322 zatwierdzania przeniesiony z BIG BANK S.A. - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 875 - pokrycie kapitałem 12 322 zapasowym straty BIG BANK S.A. za okres 01.10.99 - 04.01.01 - pokrycie kapitałem 5 553 zapasowym strat z lat ubiegłych BIG BANK S.A. - 8.8. Strata z lat ubiegłych 105 883 105 883 69 841 69 841 na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat -48 949 -48 949 -69 841 -69 841 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 127 451 247 151 40 847 15 762 a) zysk netto 127 451 247 151 40 847 15 762 b) strata netto II. Kapitał własny na 1 714 876 1 714 876 1 382 950 1 382 950 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków -719 132 -2 386 151 -1 377 834 -1 009 222 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 127 451 247 151 40 847 15 762 II. Korekty razem: -846 583 -2 633 302 -1 418 681 -1 024 984 1. Udział w (zyskach) -126 766 -145 436 -20 728 5 036 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 23 464 76 421 25 029 88 623 3. (Zyski) straty z tytułu 25 249 96 304 71 094 15 858 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 28 027 78 939 29 616 71 055 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -64 454 -63 114 -17 186 -4 285 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw -22 192 191 907 11 234 -62 784 7. Zmiana stanu dłużnych -32 486 -728 781 -478 481 -654 591 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności -355 124 -17 781 29 553 -1 462 840 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności -555 634 -1 679 208 -1 141 428 -872 100 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów -313 539 -308 712 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań 198 301 176 314 -9 354 625 754 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań 279 616 -489 058 -203 201 1 269 906 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań 65 632 347 872 57 161 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych -67 879 164 367 231 663 180 216 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń 66 535 -330 435 14 601 26 160 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów 4 667 -2 901 36 274 36 977 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty 2 576 -288 130 III. Przepływy pieniężne -719 132 -2 386 151 -1 377 834 -1 009 222 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków 721 648 1 663 520 1 109 292 940 735 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 856 247 2 344 088 756 525 988 593 1. Zbycie udziałów lub 227 698 227 698 450 450 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 150 150 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 486 580 1 956 017 754 561 779 161 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 332 516 352 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 141 637 159 857 1 364 208 480 II. Wydatki 134 599 680 568 -352 767 47 858 1. Nabycie udziałów lub 126 106 616 700 10 000 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -371 548 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości 2 973 55 387 8 348 24 430 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w 5 520 8 481 10 433 13 428 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 721 648 1 663 520 1 109 292 940 735 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków -8 603 469 935 -11 288 -80 170 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 764 264 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji 764 264 akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 8 603 294 329 11 288 80 170 1. Spłaty długoterminowych 218 358 kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe 8 603 75 971 11 288 80 170 III. Przepływy pieniężne -8 603 469 935 -11 288 -80 170 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne -6 087 -252 696 -279 830 -148 657 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 230 674 477 283 591 362 460 189 początek okresu G. Środki pieniężne na 224 587 224 587 311 532 311 532 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz