BORYSZEW - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:35

[2001/05/07 16:35] BORYSZEW - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		26 701		7 170
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 412		379
III. Zysk (strata) brutto		755		203
IV. Zysk (strata) netto		755		203
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		94 839		26 220	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		54 668		15 114	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		11 221 250			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		4,87		1,35	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	46 985	36 047	32 620	31 756
1. Wartości niematerialne i prawne	675	727	941	1 030
2. Rzeczowy majątek trwały	25 739	25 799	24 834	25 431
3. Finansowy majątek trwały	20 556	9 506	6 845	5 295
4. Należności długoterminowe	15	15	0	0
II. Majątek obrotowy	47 109	54 995	28 317	28 682
1. Zapasy	16 734	19 000	11 739	12 175
2. Należności krótkoterminowe	25 910	29 240	13 056	14 084
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 778	981	1 161	115
5. Środki pieniężne	1 687	5 774	2 361	2 308
III. Rozliczenia międzyokresowe	745	361	590	239
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	745	361	590	239
A k t y w a r a z e m	94 839	91 403	61 527	60 677
P a s y w a
I. Kapitał własny	54 668	53 913	48 491	48 653
1. Kapitał akcyjny	11 221	11 221	11 221	11 221
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	14 625	14 625	14 429	13 588
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	433	433	629	629
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	22 374	22 374	22 374	12 696
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5 260	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	755	5 260	-162	10 519
II. Rezerwy	17	18	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	17	18	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	38 532	35 783	12 080	11 471
1. Zobowiązania długoterminowe	8 103	8 103	880	978
2. Zobowiązania krótkoterminowe	30 429	27 680	11 200	10 493
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 622	1 689	956	553
P a s y w a r a z e m	94 839	91 403	61 527	60 677

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		26 701		19 637
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 861		18 402
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 840		1 235
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		21 460		15 692
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		14 573		14 553
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 887		1 139
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 241		3 945
IV. Koszty sprzedaży		616		429
V. Koszty ogólnego zarządu		4 482		4 506
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		143		-990
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 372		706
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		103		90
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 412		-374
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		212		301
XIII. Koszty finansowe		887		91
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		737		-164
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		18		2
1. Zyski nadzwyczajne		18		2
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Zysk (strata) brutto		755		-162
XVII. Podatek dochodowy		0		0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		755		-162

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 177		10 602
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 221 250		2 244 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,55		4,72

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-03-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		8 451		2 454
I. Zysk (strata) netto		755		-162
II. Korekty razem		7 696		2 616
1. Amortyzacja		1 096		1 011
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i dywidendy		827		-61
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-8		-559
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-21		-111
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		0		0
7. Podatek dochodowy zapłacony		-68		0
8. Zmiana stanu zapasów		2 266		436
9. Zmiana stanu należności		3 502		1 091
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		620		756
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-384		-351
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-67		404
13. Pozostałe korekty		-67		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-14 201		-2 302
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		10		671
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		10		609
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				62
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		14 211		2 973
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		35
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		910		375
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		11 050		1 551
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		10 119
- w jednostce dominującej
- w pozostałych jednostkach		931		1 551
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 729		1 047
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		487
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 663		-99
I. Wpływy z działalności finansowej		2 534		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 534
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		871		99
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		44
11. Zapłacone odsetki		827		1
12. Pozostałe wydatki				98
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-4 087		53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 774		2 308
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 687		2 361

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 344	2 853	3 344	3 344
- na rzecz jednostek zależnych	3 344	2 853	3 344	3 344
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 344	2 853	3 344	3 344