BORYSZEW - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 16:28

[2001/08/06 16:28] BORYSZEW - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 567	52 268	7 410	14 571
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 251	3 663	652	1 021
III. Zysk (strata) brutto	733	1 488	212	415
IV. Zysk (strata) netto	572	1 327	166	370
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		92 467		27 371	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		55 240		16 351	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		11 221 250			01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		4,92		1,46	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	50 587	46 985	34 915	32 620
1. Wartości niematerialne i prawne	736	675	851	941
2. Rzeczowy majątek trwały	26 324	25 739	25 172	24 834
3. Finansowy majątek trwały	23 363	20 556	8 892	6 845
4. Należności długoterminowe	164	15	0	0
II. Majątek obrotowy	41 416	47 109	34 769	28 317
1. Zapasy	15 883	16 734	13 143	11 739
2. Należności krótkoterminowe	23 373	25 910	19 986	13 056
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	478	2 778	944	1 161
5. Środki pieniężne	1 682	1 687	696	2 361
III. Rozliczenia międzyokresowe	464	745	398	590
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	464	745	398	590
A k t y w a r a z e m	92 467	94 839	70 082	61 527
P a s y w a
I. Kapitał własny	55 240	54 668	49 333	48 491
1. Kapitał akcyjny	11 221	11 221	11 221	11 221
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	15 051	14 625	14 526	14 429
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	428	433	532	629
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	27 213	22 374	22 374	22 374
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	5 260	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 327	755	680	-162
II. Rezerwy	17	17	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	17	17	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	35 678	38 532	19 673	12 080
1. Zobowiązania długoterminowe	8 103	8 103	880	880
2. Zobowiązania krótkoterminowe	27 575	30 429	18 793	11 200
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 532	1 622	1 076	956
P a s y w a r a z e m	92 467	94 839	70 082	61 527

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 567	52 268	25 997	45 634
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 604	42 465	24 354	42 756
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 963	9 803	1 643	2 878
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	18 663	40 123	20 552	36 244
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 169	30 742	19 166	33 719
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 494	9 381	1 386	2 525
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	6 904	12 145	5 445	9 390
IV. Koszty sprzedaży	671	1 287	555	984
V. Koszty ogólnego zarządu	4 329	8 811	3 802	8 308
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 904	2 047	1 088	98
VII. Pozostałe przychody operacyjne	905	2 277	844	1 550
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	558	661	476	566
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 251	3 663	1 456	1 082
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	462	674	247	548
XIII. Koszty finansowe	1 980	2 867	577	669
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	733	1 470	1 126	961
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	18	0	2
1. Zyski nadzwyczajne	0	18	0	2
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	733	1 488	1 126	963
XVII. Podatek dochodowy	161	161	283	283
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	572	1 327	843	680

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 907		10 902
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 221 250		11 221 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,52		0,97

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 347	13 798	-1 797	658
I. Zysk (strata) netto	572	1 327	843	680
II. Korekty razem	4 775	12 471	-2 640	-22
1. Amortyzacja	1 070	2 166	1 010	2 021
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	796	1 623	99	38
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2	-10	0	-559
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	673	652	-961	-1 072
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	161	161	283	283
7. Podatek dochodowy zapłacony	335	267	-47	-47
8. Zmiana stanu zapasów	851	3 117	-1 406	-968
9. Zmiana stanu należności	1 911	5 413	-6 008	-4 917
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 490	-870	3 859	4 615
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	281	-103	192	-159
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-90	-157	120	524
13. Pozostałe korekty	279	212	219	219
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 158	-17 359	-3 907	-6 210
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 892	1 902	17	625
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	7	17		608
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 813	1 813
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	22	22	17	17
7. Otrzymane odsetki	50	50
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 050	19 261	3 924	6 835
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	179	214
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 978	2 888	1 658	2 032
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	2 806	13 856
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	3 737	13 856
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	425	2 154	1 829	4 428
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	149	149	160	160
7. Pozostałe wydatki	-487	0	277	215
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 193	-530	4 039	3 940
I. Wpływy z działalności finansowej	-1 369	1 165	4 174	4 174
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-1 369	1 165	4 174	4 174
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	824	1 695	135	234
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-44		81	81
11. Zapłacone odsetki	868	1 695	54	55
12. Pozostałe wydatki				98
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-4	-4 091	-1 665	-1 612
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-4	-4 091	-1 665	-1 612
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 686	5 773	2 361	2 308
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 682	1 682	696	696

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 221	3 344	3 356	3 344
- na rzecz jednostek zależnych	3 221	3 344	3 356	3 344
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 221	3 344	3 356	3 344