WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 34 886 120 381 9 645 32 973 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 5 299 13 666 1 465 3 743 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 500 10 064 1 244 2 757 IV. Zysk (strata) netto 3 247 7 554 898 2 069 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 98 225 27 890 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 33 507 9 514 na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 346 98 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 33 161 9 416 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 61 467 17 453 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 11 221 3 186 na 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 11 221 250 11 221 250 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną 1 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 5,48 1,56 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 54 476 55 034 36 047 31 204 1. Wartości niematerialne i 650 690 727 1 013 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 25 267 25 572 25 799 24 901 3. Finansowy majątek trwały 28 559 28 608 9 506 5 273 4. Należności długoterminowe 0 164 15 17 II. Majątek obrotowy 43 590 48 625 54 995 43 056 1. Zapasy 15 893 17 438 19 000 15 039 2. Należności krótkoterminowe 24 687 28 373 29 240 24 206 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 298 514 981 114 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 712 2 300 5 774 3 697 III. Rozliczenia 159 457 361 326 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 159 457 361 326 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 98 225 104 116 91 403 74 586 P a s y w a I. Kapitał własny 61 467 58 220 53 913 42 271 1. Kapitał akcyjny 11 221 11 221 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 15 065 15 051 14 625 13 068 4. Kapitał rezerwowy z 414 428 433 1 149 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 27 213 27 213 22 374 12 696 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 30 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 554 4 307 5 260 4 107 II. Rezerwy 0 17 18 0 1. Rezerwy na podatek 0 17 18 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 33 507 44 432 35 783 32 085 1. Zobowiązania 346 8 060 8 103 196 długoterminowe 2. Zobowiązania 33 161 36 372 27 680 31 889 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 3 251 1 447 1 689 230 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 98 225 104 116 91 403 74 586
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 34 886 120 381 42 839 119 552 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 31 723 103 654 30 901 101 652 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 163 16 727 11 938 17 900 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 740 88 415 33 044 92 167 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 21 824 72 829 21 858 75 548 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 916 15 586 11 186 16 619 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 10 146 31 966 9 795 27 385 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 327 3 821 1 177 2 979 V. Koszty ogólnego zarządu 4 900 18 139 4 444 16 799 VI. Zysk (strata) na 3 919 10 006 4 174 7 607 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 127 5 942 897 3 766 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 747 2 282 20 767 operacyjne IX. Zysk (strata) na 5 299 13 666 5 051 10 606 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 487 1 603 446 1 332 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 295 5 236 3 337 4 372 XIV. Zysk (strata) na 4 491 10 033 2 160 7 566 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 9 31 69 70 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 31 69 70 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 4 500 10 064 2 229 7 636 XVII. Podatek dochodowy 1 253 2 510 1 094 2 376 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 3 247 7 554 1 135 5 260
Zysk (strata) netto (za 12 7 554 5 260 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 11 221 250 11 221 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,47 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 7 639 25 374 6 189 -6 148 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 246 7 553 1 135 5 260 II. Korekty razem 4 393 17 821 5 054 -11 408 1. Amortyzacja 1 033 4 269 1 032 4 032 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 704 2 920 886 1 420 4. (Zysk) strata z tytułu -8 295 -70 -673 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -87 1 327 66 -938 rezerw 6. Podatek dochodowy 1 253 2 510 1 095 2 376 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -2 213 -2 497 -2 160 -2 674 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 545 3 106 5 808 -6 825 9. Zmiana stanu należności 4 340 3 351 1 257 -13 805 10. Zmiana stanu zobowiązań -4 586 67 -5 766 2 386 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 530 434 66 -121 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 1 572 1 330 772 1 136 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 310 709 2 068 2 278 B. Przepływy pieniężne netto -232 -23 121 -3 334 -11 110 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności -1 979 280 -691 916 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -157 698 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów -1 813 156 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 45 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 22 17 7. Otrzymane odsetki 18 83 8 . Pozostałe wpływy -27 175 II. Wydatki z tytułu -1 747 23 401 2 643 12 026 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 239 45 51 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 204 3 672 -352 4 366 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 161 19 263 3 728 6 207 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 19 19 30 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej - w pozostałych jednostkach 142 19 244 6 177 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -2 096 94 1 049 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -16 133 160 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -778 193 C. Przepływy pieniężne netto -6 995 -5 315 2 156 20 724 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -6 171 -2 032 2 943 22 703 finansowej 1. Zaciągnięcie -7 500 -7 500 7 500 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 329 5 468 -4 182 15 203 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 8. Płatności zobowiązań 7 125 długoterminowych II. Wydatki z tytułu 824 3 283 787 1 979 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 101 257 166 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 723 3 026 1 438 1 438 12. Pozostałe wydatki -651 375 D. Przepływy pieniężne 412 -3 062 5 011 3 466 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 5 011 3 466 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 0 5 774 2 308 początek okresu G. Środki pieniężne na 412 2 712 5 011 5 774 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 3 244 3 221 2 853 3 356 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 3 244 3 221 2 853 3 356 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 3 244 3 221 2 853 3 356 razem
kom emitent mra/zdz