WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 120 380 32 973 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 671 3 745 III. Zysk (strata) brutto 10 068 2 758 IV. Zysk (strata) netto 7 558 2 070 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 97 973 27 818 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 33 272 9 447 01-12-31 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31 - 346 98 12-2001) - w tym zobowiązania krótkoterminowe 32 926 9 349 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 61 471 17 454 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 221 3 186 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 11 221 250 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,47 1,49 01-12-31 (stan na 01-12-31) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,67 0,18 w zł/EUR XV. Rozwodniona wartość księgowa na j4edną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 54 476 36 047 1. Wartości niematerialne i prawne 1 650 727 2. Rzeczowy majątek trwały 2 25 267 25 799 3. Finansowy majątek trwały 3 28 559 9 506 4. Należności długoterminowe 4 15 II. Majątek obrotowy 43 338 54 995 1. Zapasy 5 15 893 19 000 2. Należności krótkoterminowe 6 24 435 29 240 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 298 981 5. Środki pieniężne 9 2 712 5 774 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 159 361 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 159 361 A k t y w a, r a z e m 97 973 91 403 PASYWA I. Kapitał własny 61 471 53 913 1. Kapitał akcyjny 11 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 15 065 14 625 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 414 433 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 27 213 22 374 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 0 0 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 558 5 260 II. Rezerwy 104 18 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 18 2. Pozostałe rezerwy 16 104 0 III. Zobowiązania 33 272 35 783 1. Zobowiązania długoterminowe 17 346 8 103 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 32 926 27 680 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 3 126 1 689 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 97 973 91 403
Wartość księgowa 61 471 53 913 Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 5,47 4,80 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 3 244 2 853 - na rzecz jednostek zależnych 3 244 2 853 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 244 2 853
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 120 380 119 552 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 103 653 101 652 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 16 727 17 900 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 88 400 92 167 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 72 814 75 548 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 586 16 619 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 31 980 27 385 IV. Koszty sprzedaży 3 820 2 979 V. Koszty ogólnego zarządu 18 139 16 799 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 021 7 607 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 5 932 3 766 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 282 767 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 671 10 606 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 603 1 332 XIII. Koszty finansowe 29 5 236 4 372 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 10 038 7 566 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 30 70 1. Zyski nadzwyczajne 30 30 70 2. Straty nadzwyczajne 31 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 10 068 7 636 XVII. Podatek dochodowy 32 2 510 2 376 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 7 558 5 260
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 7 558 5 260 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 221 250 11 221 250 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,67 0,47 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 53 913 48 653 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 53 913 48 653 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 221 11 221 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 221 11 221 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 625 13 588 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 440 a) zwiększenie (z tytułu) 440 1 037 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 421 841 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaż i likwidacja srodków trwałych (przeszacowanie) 19 196 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 15 065 14 625 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 433 629 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 19 196 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 19 196 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 414 433 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 22 374 12 696 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 4 839 a) zwiększenie (z tytułu) 4 839 9 678 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 27 213 22 374 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 7 558 5 260 a) zysk netto 7 558 5 260 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 61 471 53 913
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 25 226 -6 148 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 7 558 5 260 II. Korekty razem 17 668 -11 408 1. Amortyzacja 4 269 4 032 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 2 920 1 420 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 295 -673 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 584 -938 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 510 2 376 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 500 -2 674 8. Zmiana stanu zapasów 3 106 -6 825 9. Zmiana stanu należności 3 197 -13 805 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -168 2 386 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 330 -121 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 309 1 136 13. Pozostałe korekty 712 2 278 14. Inne rezerwy 104 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -22 973 -11 110 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 557 916 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 624 698 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 813 156 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 15 45 6. Otrzymane dywidendy 22 17 7. Otrzymane odsetki 83 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 25 530 12 026 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 239 51 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 121 4 366 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 19 263 6 207 - w jednostkach zależnych 19 30 - w jednostkach stowarzyszonych 19 244 - w jednostce dominującej - w pozostałych jednostkach 6 177 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 907 1 049 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 160 7. Pozostałe wydatki 193 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -5 315 20 724 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 5 468 22 703 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 7 500 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 468 15 203 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 783 1 979 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 7 500 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 257 166 11. Zapłacone odsetki 3 026 1 438 12. Pozostałe wydatki 0 375 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -3 062 3 466 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 5 774 2 308 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 712 5 774 - w tym o ograniczonej mozliwości dysponowania
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty
kom emitent abs/zdz