BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-07-30 16:35

[2001/07/30 16:35] BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	167 731	335 004	48 799	93 561
II. Przychody z tytułu prowizji	19 879	38 118	5 783	10 646
III. Wynik na działalności bankowej	70 173	140 203	20 416	39 156
IV. Zysk (strata) brutto	4 764	24 299	1 386	6 786
V. Zysk (strata) netto	1 525	18 841	444	5 262
VI. Aktywa (stan na 01-06-30)		5 636 976		1 668 584	01-06-30
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		586 665		173 657	01-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		13 200 000		13 200 000	01-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-06-30)		44,44		13,16	01-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-06-30)		19,05		19,05	01-06-30

Bilans

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	358 450	252 809	104 936	69 963
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0	0	0	0
III. Należności od sektora finansowego	789 106	556 450	693 087	459 310
1. W rachunku bieżącym	29 457	13 594	17 591	16 675
2. Terminowe	759 649	542 856	675 496	442 635
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 930 469	2 785 591	2 628 108	2 450 398
1. W rachunku bieżącym	191 106	173 380	181 006	174 236
2. Terminowe	2 739 363	2 612 211	2 447 102	2 276 162
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
VI. Dłużne papiery wartościowe	1 344 193	1 621 689	1 293 046	1 033 258
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	21 619	21 619	16 750	16 750
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	6 181	6 181	5 948	28 249
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	6 455	8 784	19 918	20 560
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0	0	0	0
XI. Wartości niematerialne i prawne	6 268	6 700	8 026	7 662
XII. Rzeczowy majątek trwały	84 440	83 294	77 085	75 304
XIII. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XIV. Inne aktywa	43 098	16 257	11 629	32 806
1. Przejęte aktywa - do zbycia	419	100	0	0
2. Pozostałe	42 679	16 157	11 629	32 806
XV. Rozliczenia międzyokresowe	46 697	46 231	30 407	26 224
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 667	41 415	27 963	22 678
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 030	4 816	2 444	3 546
A k t y w a r a z e m	5 636 976	5 405 605	4 888 940	4 220 484
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	823 478	659 384	817 269	470 478
1. Bieżące	5 914	7 847	9 728	7 505
2. Terminowe	817 564	651 537	807 541	462 973
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 849 995	3 835 545	3 192 563	2 867 343
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	805	813	988	1 126
a) bieżące	0	0	0	0
b) terminowe	805	813	988	1 126
2. Pozostałe, w tym:	3 849 190	3 834 732	3 191 575	2 866 217
a) bieżące	413 795	445 429	522 065	450 047
b) terminowe	3 435 395	3 389 303	2 669 510	2 416 170
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	130 162	119 364	87 827	94 487
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	90 228	59 226	82 936	57 943
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	60 939	54 884	43 371	50 100
VIII. Rezerwy	95 509	89 967	83 181	73 793
1. Rezerwy na podatek dochodowy	72 946	69 776	70 426	61 095
2. Pozostałe rezerwy	22 563	20 191	12 755	12 698
IX. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	132 000	132 000	132 000	132 000
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	393 455	393 454	393 428	331 659
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 068	4 069	4 095	4 108
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	38 301	30 000	30 000	20 000
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		10 396	0	96 526
XVII. Zysk (strata) netto	18 841	17 316	22 270	22 047
P a s y w a r a z e m	5 636 976	5 405 605	4 888 940	4 220 484

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	1 946 241	1 841 330	1 073 941	1 116 674
1. Zobowiązania udzielone:	1 605 810	1 498 473	753 213	779 651
a) dotyczące finansowania	1 446 925	1 340 453	616 078	648 306
b) gwarancyjne	158 885	158 020	137 135	131 345
2. Zobowiązania otrzymane:	340 431	342 857	320 728	337 023
a) dotyczące finansowania	101 790	68 338	61 191	67 205
b) gwarancyjne	238 641	274 519	259 537	269 818
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	678 521	1 002 879	435 428	406 164
III. Pozostałe, w tym:	326 034	393 821	11 636	9 931
- papiery wartościowe do otrzymania	13 712	27 091	9 564	8 648
- papiery wartościowe otrzymane	7 309	8 064	2 072	1 283
- papiery wartościowe do wydania	4 266	35 032	0	0
- aktywa przyjęte za wierzytelności	300 747	323 634	0	0
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	2 950 796	3 238 030	1 521 005	1 532 769

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	167 731	335 004	140 403	270 108
II. Koszty odsetek	-119 237	-236 290	-87 235	-161 007
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	48 494	98 714	53 168	109 101
IV. Przychody z tytułu prowizji	19 879	38 118	19 647	38 686
V. Koszty z tytułu prowizji	-2 115	-3 795	-1 047	-1 581
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	17 764	34 323	18 600	37 105
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	2 998	2 998	76	250
VIII. Wynik na operacjach finansowych	-2 333	-1 838	-1 503	-707
IX. Wynik z pozycji wymiany	3 250	6 006	5 883	7 391
X. Wynik na działalności bankowej	70 173	140 203	76 224	153 140
XI. Pozostałe przychody operacyjne	453	1 228	6 457	6 985
XII. Pozostałe koszty operacyjne	-1 416	-2 090	-570	-1 145
XIII. Koszty działania banku	-35 490	-71 960	-35 974	-70 084
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-4 193	-8 321	-3 844	-7 475
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	-60 152	-111 840	-54 185	-66 328
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	35 389	77 079	14 749	20 830
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-24 763	-34 761	-39 436	-45 498
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	4 764	24 299	2 857	35 923
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	0	0	1	31
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	1	31
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XX. Zysk (strata) brutto	4 764	24 299	2 858	35 954
XXI. Podatek dochodowy	-3 239	-5 458	-2 635	-13 684
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	1 525	18 841	223	22 270

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 967		69 933
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 200 000		13 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,53		5,30

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	145 088	266 714	289 574	765 367
I. Zysk (strata) netto	9 725	18 841	223	22 270
II. Korekty razem:	135 363	247 873	289 351	743 097
1. Amortyzacja	4 193	8 321	3 844	7 475
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-3 008	-3 008	-192	-192
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-11	-22	115 655	320 891
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	2 372	9 356	57	2 928
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-5 580	5 458	2 635	13 684
7. Podatek dochodowy zapłacony	-563	-16 945	-5 888	-10 427
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	277 496	17 404	-116 329	-321 004
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-215 226	-462 447	-232 339	-164 248
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-144 878	-89 141	-177 710	-29 920
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	12 736
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	2 329	10 222	262	-6 067
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	164 094	299 547	346 791	388 511
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	14 450	486 341	325 220	551 467
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	-72 810
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	10 798	22 334	-6 660	-15 925
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	47 580	-7 934	4 136	40 375
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-804	-3 977	-5 496	-2 443
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	8 263	13 048	-131	2 567
20. Pozostałe pozycje	-26 142	-40 684	35 496	25 499

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 083	-7 236	-249 103	-736 027
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 011	3 038	1 476 867	3 021 553
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	13	40	174	346
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0	0	0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	0	0	1 476 501	3 021 015
7. Pozostałe wpływy	2 998	2 998	192	192
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-5 094	-10 274	-1 725 970	-3 757 580
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-311	-430	-870	-1 183
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-4 805	-5 859	-5 264	-11 357
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	-3 900	0	-4 000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	-3 500	-3 500
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	0	0	-1 716 336	-3 737 540
7. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
8. Pozostałe wydatki	22	-85	0	0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-19 934	-19 998	-4 060	-4 150
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	0	0	0	0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy			0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-19 934	-19 998	-4 060	-4 150
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	0	0	0	0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-19 800	-19 800	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-134	-198	-147	-237
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Pozostałe wydatki	0	0	-3 913	-3 913

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	123 071	239 480	36 411	25 190
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	123 071	239 480	36 411	25 190
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-16 115	-13 811	-3 262	533
F. Środki pieniężne na początek okresu	260 658	144 249	80 306	91 527
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	383 729	383 729	116 717	116 717