WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 320 145 502 418 83 624 137 190 odsetek II. Przychody z tytułu 54 032 58 874 14 113 16 076 prowizji III. Wynik na działalności 216 182 213 746 56 468 58 365 bankowej IV. Wynik na działalności 41 095 4 450 10 734 1 215 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 41 095 4 450 10 734 1 215 VI. Zysk (strata) netto 29 212 -3 727 7 630 -1 018 VII. Przepływy pieniężne -123 870 -56 737 -30 374 -14 619 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -1 973 -9 846 -484 -2 537 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -160 -292 -39 -75 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -126 003 -86 675 -30 897 -22 333 netto, razem XI. Aktywa razem 5 268 761 5 836 630 1 291 933 1 503 898 XII.Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 596 567 992 418 146 282 255 712 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 3 854 423 3 836 483 945 128 988 530 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 565 865 575 046 138 754 148 170 XVI. Kapitał zakładowy 132 000 132 000 32 367 34 012 XVII. Liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 XVIII. Wartość księgowa na 42,87 43,56 10,51 11,22 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 42,87 43,56 10,51 11,22 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 15 18 15 18 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną -0,70 -2,69 -0,18 -0,73 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk -0,70 -2,69 -0,18 -0,73 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 1 111 663 955 019 1 614 864 1 946 241 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 899 007 728 866 1 284 652 1 605 810 a) finansowe 775 452 592 791 1 126 636 1 446 925 b) gwarancyjne 123 555 136 075 158 016 158 885 2. Zobowiązania otrzymane: 212 656 226 153 330 212 340 431 a) finansowe 45 472 52 319 106 216 101 790 b) gwarancyjne 167 184 173 834 223 996 238 641 II. Zobowiązania związane z 1 801 794 1 799 519 1 772 308 678 521 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 340 914 326 698 376 020 326 034 - papiery wartościowe do 44 258 26 250 5 733 13 712 otrzymania - papiery wartosciowe 409 1 614 7 902 7 309 otrzymane - papiery wartościowe do 43 802 20 150 4 266 wydania - aktywa przyjęte za 219 345 223 234 303 235 300 747 wierzytelności - przyjęcie emisji 33 100 55 450 59 150 - P o z y c j e p o z a b i 3 254 371 3 081 236 3 763 192 2 950 796 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 163 967 333 395 52 270 358 450 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 478 959 751 583 556 038 819 050 finansowego 1. W rachunku bieżącym 5 485 5 531 6 449 29 457 2. Terminowe 473 474 746 052 549 589 789 593 IV. Należności od sektora 2 771 764 2 652 803 2 487 947 2 226 126 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 146 273 152 665 168 274 178 103 2. Terminowe 2 625 491 2 500 138 2 319 673 2 048 023 V. Należności od sektora 810 390 781 723 950 651 705 100 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 92 22 17 001 13 003 2. Terminowe 810 298 781 701 933 650 692 097 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 844 735 561 440 1 587 116 1 338 588 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 27 057 27 360 32 759 29 296 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 9 639 8 897 8 314 8 578 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 2 497 3 000 3 123 3 885 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 3 071 2 964 4 253 4 696 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 77 347 79 362 84 783 85 673 XV. Inne aktywa 24 718 23 393 20 344 19 325 1. Przejęte aktywa - do 3 220 3 182 388 419 zbycia 2. Pozostałe 21 498 20 211 19 956 18 906 XVI. Rozliczenia 54 617 54 957 49 032 39 606 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 52 044 51 609 45 389 37 683 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 573 3 348 3 643 1 923 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 5 268 761 5 280 877 5 836 630 5 638 373 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec 596 567 592 348 992 418 823 478 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 7 079 6 715 6 531 5 914 2. Terminowe 589 488 585 633 985 887 817 564 III. Zobowiązania wobec 2 686 861 2 671 335 2 440 686 2 434 221 sektora niefinansowego 1. Rachunki 788 789 799 805 oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 788 789 799 805 2. Pozostałe, w tym: 2 686 073 2 670 546 2 439 887 2 433 416 a) bieżące 307 034 307 673 295 415 262 730 b) terminowe 2 379 039 2 362 873 2 144 472 2 170 686 IV. Zobowiązania wobec 1 167 562 1 140 809 1 395 797 1 415 774 sektora budżetowego 1. Bieżące 130 542 149 844 154 927 150 468 2. Terminowe 1 037 020 990 965 1 240 870 1 265 306 V. Zobowiązania z tytułu 20 215 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 6 454 24 758 130 030 130 162 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 6 454 24 758 130 030 130 162 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 65 856 106 357 88 946 90 439 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 118 790 112 302 71 740 61 704 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 11 963 13 089 6 873 7 054 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 244 244 626 765 3. Pozostałe przychody 106 583 98 969 64 241 53 885 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 60 806 69 701 121 752 109 533 1. Rezerwa z tytułu 36 777 44 009 88 243 76 167 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 24 029 25 692 33 509 33 366 a) krótkoterminowe 24 029 25 692 33 509 33 366 b) długoterminowe XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 132 000 132 000 132 000 132 000 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 354 806 354 805 393 457 393 455 XVI. Kapitał z aktualizacji 3 889 3 891 4 066 4 068 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 38 302 38 301 38 301 38 301 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat 7 656 7 656 10 949 5 218 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 29 212 26 614 -3 727 20 P a s y w a r a z e m 5 268 761 5 280 877 5 836 630 5 638 373
Współczynnik wypłacalności 15 15 18 19
Wartość księgowa 565 865 563 267 575 046 573 062 Liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 Wartość księgowa na jedną 42,87 42,67 43,56 43,41 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 Rozwodniona wartość 42,87 42,67 43,56 43,41 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-200 co / 2002 01-07-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-09-200 01-01-200 30-09-200 01-01-200 2 2 do 1 1 do 30-09-200 30-09-200 2 1
I. Przychody z tytułu 95 551 320 145 167 414 502 418 odsetek II. Koszty odsetek -55 336 -183 982 -114 639 -350 929 III. Wynik z tytułu odsetek 40 215 136 163 52 775 151 489 (I-II) IV. Przychody z tytułu 18 407 54 032 20 756 58 874 prowizji V. Koszty prowizji -846 -3 556 -1 819 -5 614 VI. Wynik z tytułu prowizji 17 561 50 476 18 937 53 260 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 50 2 466 2 998 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 2 166 2 998 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 50 300 VIII. Wynik operacji 8 062 17 036 -2 278 -4 116 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 3 220 10 041 4 109 10 115 X. Wynik działalności 69 108 216 182 73 543 213 746 bankowej XI. Pozostałe przychody 237 1 553 522 2 630 operacyjne XII. Pozostałe koszty -490 -1 925 -798 -4 231 operacyjne XIII. Koszty działania -37 536 -118 190 -36 055 -108 015 banku XIV. Amortyzacja środków -4 131 -12 781 -4 266 -12 587 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i -57 312 -139 231 -59 498 -182 429 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -53 733 -134 332 -59 977 -177 300 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -3 579 -4 899 479 -5 129 aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 34 464 95 487 19 137 95 336 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 34 414 94 643 20 274 95 336 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 50 844 -1 137 aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -22 848 -43 744 -40 361 -87 093 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności 4 340 41 095 -7 415 4 450 operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto 4 340 41 095 -7 415 4 450 XXI. Podatek dochodowy -1 259 -10 370 3 668 -8 177 1. Część bieżąca -8 736 -22 168 5 810 -11 895 2. Część odroczona 7 477 11 798 -2 142 3 718 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach -483 -1 513 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 2 598 29 212 -3 747 -3 727
Zysk (strata) netto -9 182 -35 451 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 200 000 13 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,70 -2,69 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 13 200 000 13 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,70 -2,69 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 528 996 569 919 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 7 656 6 180 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 536 652 576 099 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 132 000 132 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 132 000 132 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 393 626 393 454 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 -38 820 2 3 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 8 2 3 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeszacowania 1 8 2 3 zlikwidowanego środka trwałego - b) zmniejszenia (z tytułu) 38 828 - pokrycia straty 38 828 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 354 806 2 393 457 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 897 4 069 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -8 -2 -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 8 2 3 - zbycia środków trwałych 2 8 2 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -2 3 889 -2 4 066 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 38 301 30 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 1 1 8 301 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 8 301 - odpis z zysku na ogólne 8 301 ryzyko bankowe - inne 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 1 38 302 38 301 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat -38 828 10 396 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 10 396 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 7 656 6 180 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 7 656 16 576 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat 5 731 -5 627 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 4 769 4 769 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty wyceny 4 769 4 769 - b) zmniejszenia (z tytułu) -962 10 396 - podziału zysku z lat 10 396 ubiegłych - korekty wyceny -962 - 8.4. Zysk z lat ubiegłych 7 656 5 731 10 949 na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych -38 828 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych -38 828 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat 38 828 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 38 828 - pokrycie straty z lat 38 828 ubiegłych - 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat 7 656 5 731 10 949 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 598 29 212 -3 747 -3 727 a) zysk netto 2 598 29 212 b) strata netto -3 747 -3 727 II. Kapitał własny na 2 598 565 865 1 984 575 046 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 598 29 212 -3 747 -3 727 II. Korekty razem: -168 834 -153 082 -319 704 -53 010 1. Udział w (zyskach) 483 1 513 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 132 12 965 4 266 12 587 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -1 076 -203 -3 211 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 34 -616 -29 -51 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw -1 663 -2 107 143 20 302 7. Zmiana stanu dłużnych -283 295 113 817 -248 528 -235 315 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności 273 546 -54 589 243 037 -239 875 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności -147 628 -280 523 -507 372 -597 270 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów -519 -259 -2 437 10 629 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań 4 219 -271 359 168 940 468 487 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań 42 279 404 427 -13 512 472 829 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań -2 119 20 215 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań -18 304 -69 805 22 202 22 202 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych -40 501 -22 462 4 238 -3 898 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń -8 018 -11 517 2 331 -5 890 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów 7 614 29 132 10 355 23 403 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty -1 213 -623 -1 016 -18 154 III. Przepływy pieniężne -166 236 -123 870 -323 451 -56 737 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 66 2 586 37 3 075 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 50 300 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 16 120 37 77 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 2 166 2 998 II. Wydatki -2 258 -4 559 -2 647 -12 921 1. Nabycie udziałów lub -3 900 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -2 343 -4 488 -2 732 -9 021 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki 85 -71 85 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 192 -1 973 -2 610 -9 846 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -78 -160 -94 -20 092 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty -19 800 na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe -78 -160 -94 -292 III. Przepływy pieniężne -78 -160 -94 -20 092 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne -168 506 -126 003 -326 155 -86 675 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -168 506 -126 003 -326 155 -86 675 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 197 3 703 19 483 5 672 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 337 958 295 455 383 729 144 249 początek okresu G. Środki pieniężne na 169 452 169 452 57 574 57 574 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz