BOŚ SA raport kwartalny SAB-Q (KWARTALNY)
w tys. zł. w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek 143 186 645 604 39 587 176 834
II. Przychody z tytułu 21 955 80 829 6 070 22 139
prowizji
III. Wynik na działalności 84 338 298 188 23 317 81 675
bankowej
IV. Wynik na działalności -10 819 -6 369 -2 991 -1 745
operacyjnej
IV. Zysk (strata) brutto -10 816 -6 366 -2 990 -1 744
V. Zysk (strata) netto -3 898 -7 625 -1 078 -2 089
VI. Aktywa (stan na 01-12-31) 5 216 371 1 481 124 01-12-31
VIII. Zobowiązania wobec 0 0
banku centralnego (stan na
31-12-2001)
IX. Zobowiązania wobec 867 926 246 437
sektora finansowego (stan na
31-12-2001)
X. Zobowiązania wobec 3 449 996 979 584
sektora niefinansowego i
sektora budżetowego (stan na
31-12-2001)
VII. Kapitał własny (stan na 560 199 159 062 01-12-31
01-12-31)
XII. Kapitał zakładowy (stan 132 000 37 480
na 31-12-2001)
VIII. Liczba akcji (stan na 13 200 000 13 200 000 01-12-31
01-12-31)
IX. Wartość księgowa na 42,44 12,05 01-12-31
jedną akcję - w zł. (stan na
01-12-31)
XV. Rozwodniona wartość 42 12
księgowa na jedną akcję - w
zł (stan na 31-12-2001)
X. Współczynnik 16,66 16,66 01-12-31
wypłacalności (stan na
01-12-31)
XVII. Zysk (strata) na jedną -1 0
akcję zwykłą - w zł
XVIII. Rozwodniony zysk -1 0
(strata) na jedną akcję
zwykłą - w zł
XIX. Zadeklarowana lub 0 0
wypłacona dywidenda na jedną
akcję zwykłą (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem 289 972 52 270 135 719 90 354
centralnym
II. Dłużne papiery 0 0 0 0
wartościowe uprawnione do
redyskontowania w banku
centralnym
III. Należności od sektora 434 301 554 380 309 910 314 298
finansowego
1. W rachunku bieżącym 5 857 6 449 11 032 13 206
2. Terminowe 428 444 547 931 298 878 301 092
IV. Należności od sektora 3 338 523 3 438 598 2 841 328 2 990 775
niefinansowego i sektora
budżetowego
1. W rachunku bieżącym 144 980 185 275 172 940 201 830
2. Terminowe 3 193 543 3 253 323 2 668 388 2 788 945
V. Należności z tytułu 0 0 0 0
zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
VI. Dłużne papiery 960 339 1 588 774 1 361 597 1 111 971
wartościowe
VII. Akcje i udziały w 20 774 19 060 17 719 17 962
jednostkach zależnych
VIII. Akcje i udziały w 6 181 6 181 6 181 6 181
jednostkach stowarzyszonych
IX. Akcje i udziały w 3 784 3 123 16 677 17 398
pozostałych jednostkach
X. Pozostałe papiery 0 0 0 0
wartościowe i inne prawa
majątkowe
XI. Wartości niematerialne i 5 262 5 748 7 311 7 589
prawne
XII. Rzeczowy majątek trwały 83 588 83 514 85 652 83 345
XIII. Akcje własne do zbycia 0 0 0 0
XIV. Inne aktywa 24 080 20 344 1 916 19 000
1. Przejęte aktywa - do 3 334 388 105 43
zbycia
2. Pozostałe 20 746 19 956 1 811 18 957
XV. Rozliczenia 49 567 48 806 33 442 30 167
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 46 953 45 389 32 841 28 620
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 2 614 3 417 601 1 547
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 5 216 371 5 820 798 4 817 452 4 689 040
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku 0 0 0 0
centralnego
II. Zobowiązania wobec 867 926 992 418 523 931 532 288
sektora finansowego
1. Bieżące 7 753 6 531 6 782 5 785
2. Terminowe 860 173 985 887 517 149 526 503
III. Zobowiązania wobec 3 449 996 3 836 483 3 363 654 3 153 624
sektora niefinansowego i
sektora budżetowego
1. Lokaty oszczędnościowe, w 793 799 819 879
tym:
a) bieżące 0 0 0 0
b) terminowe 793 799 819 879
2. Pozostałe, w tym: 3 449 203 3 835 684 3 362 835 3 152 745
a) bieżące 560 198 450 342 482 180 523 494
b) terminowe 2 889 005 3 385 342 2 880 655 2 629 251
IV. Zobowiązania z tytułu 0 20 215 0 75 021
sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
V. Zobowiązania z tytułu 76 259 130 030 107 828 94 014
emisji własnych papierów
wartościowych
VI. Fundusze specjalne i 98 029 88 946 115 318 92 658
inne pasywa
VII. Koszty i przychody 88 572 71 114 48 439 44 821
rozliczane w czasie oraz
zastrzeżone
VIII. Rezerwy 75 390 117 495 88 363 94 971
1. Rezerwy na podatek 50 729 83 986 75 156 81 554
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 24 661 33 509 13 207 13 417
IX. Zobowiązania 0 0 0 0
podporządkowane
X. Kapitał (fundusz) 132 000 132 000 132 000 132 000
podstawowy
XI. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału podstawowego
(wielkość ujemna)
XII. Kapitał (fundusz) 393 626 393 457 393 454 393 437
zapasowy
XIII. Kapitał (fundusz) 3 897 4 066 4 069 4 086
rezerwowy z aktualizacji
wyceny
XIV. Pozostałe kapitały 38 301 38 301 30 000 30 000
(fundusze) rezerwowe
XV. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
XVII. Zysk (strata) netto -7 625 -3 727 10 396 42 120
P a s y w a r a z e m 5 216 371 5 820 798 4 817 452 4 689 040
POZYCJE POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
I. Pozabilansowe 1 722 262 1 614 864 1 400 332 1 226 245
zobowiązania warunkowe
1. Zobowiązania udzielone: 1 406 184 1 284 652 1 134 992 896 375
a) dotyczące finansowania 1 263 348 1 126 636 980 640 740 120
b) gwarancyjne 142 836 158 016 154 352 156 255
2. Zobowiązania otrzymane: 316 078 330 212 265 340 329 870
a) dotyczące finansowania 109 591 106 216 22 433 73 047
b) gwarancyjne 206 487 223 996 242 907 256 823
II. Zobowiązania związane z 170 281 1 772 308 143 392 545 948
realizacją operacji
kupna/sprzedaży
III. Pozostałe, w tym: 480 106 376 020 366 331 100 701
- papiery wartościowe do 12 621 5 733 38 992 14 167
otrzymania
- papiery wartościowe 6 544 7 902 2 038 2 068
otrzymane
- papiery wartościowe do 0 0 9 185 4 297
wydania
- aktywa przyjęte za 393 191 303 235 316 116 80 169
wierzytelności
- przyjęcie emisji 67 750 59 150 0 0
P o z y c j e p o z a b i 2 372 649 3 763 192 1 910 055 1 872 894
l a n s o w e r a z e m
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek 143 186 645 604 167 194 597 077
II. Koszty odsetek -91 376 -442 305 -114 887 -380 302
III. Wynik z tytułu odsetek 51 810 203 299 52 307 216 775
(I-II)
IV. Przychody z tytułu 21 955 80 829 22 596 82 325
prowizji
V. Koszty z tytułu prowizji -1 789 -7 403 -950 -3 678
VI. Wynik z tytułu prowizji 20 166 73 426 21 646 78 647
(IV-V)
VII. Przychody z akcji i 5 450 8 448 1 363 1 613
udziałów, pozostałych
papierów wartościowych i
innych praw majątkowych
VIII. Wynik na operacjach -1 046 -5 058 -959 -1 965
finansowych
IX. Wynik z pozycji wymiany 7 958 18 073 902 11 928
X. Wynik na działalności 84 338 298 188 75 259 306 998
bankowej
XI. Pozostałe przychody 1 096 2 821 521 8 080
operacyjne
XII. Pozostałe koszty -1 126 -3 790 -895 -2 278
operacyjne
XIII. Koszty działania banku -45 781 -153 796 -35 746 -139 362
XIV. Amortyzacja środków -4 831 -17 418 -4 094 -15 529
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
XV. Odpisy na rezerwy i -86 475 -271 711 -101 014 -194 795
aktualizacja wartości
XVI. Rozwiązanie rezerw i 41 960 139 337 35 249 72 702
zmniejszenia dotyczące
aktualizacji wartości
XVII. Różnica wartości -44 515 -132 374 -65 765 -122 093
rezerw i aktualizacji (XV-
XVI)
XVIII. Wynik na działalności -10 819 -6 369 -30 720 35 816
operacyjnej
XIX. Wynik na operacjach 3 3 -4 63
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 3 3 -1 66
2. Straty nadzwyczajne 0 0 -3 -3
XX. Zysk (strata) brutto -10 816 -6 366 -30 724 35 879
XXI. Podatek dochodowy 6 918 -1 259 -1 000 -25 483
XXII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenie zysku
(zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto -3 898 -7 625 -31 724 10 396
Zysk (strata) netto (za 12 -7 625 10 396
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 13 200 000 13 200 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,58 0,79
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I - II) - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z
narzutami
3. Zapłata podatku
dochodowego
4. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 236 458 179 721 57 942 95 418
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -3 898 -7 625 -31 724 10 396
II. Korekty razem: 240 356 187 346 89 666 85 022
1. Amortyzacja 4 890 17 477 4 184 15 619
2. Zyski/straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 0 -3 211 -1 400 -1 701
4. (Zysk) strata z tytułu 1 400 1 349 -65 -239
działalności inwestycyjnej
5. Zmiany stanu pozostałych -12 155 13 276 9 765 40 093
rezerw
6. Podatek dochodowy -6 918 1 259 1 000 25 483
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -17 837 -8 770 -14 490
zapłacony
8. Zmiana stanu dłużnych 628 435 401 258 -249 626 -809 411
papierów wartościowych
9. Zmiana stanu należności 120 258 -127 438 4 730 215 678
od sektora finansowego
10. Zmiana stanu należności 100 075 -497 195 149 447 -243 140
od sektora niefinansowego i
sektora budżetowego
11 . Zmiana stanu należności 0 0 0 12 736
z tytułu zakupionych
papierów wartościowych z
otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu
12. Zmiana stanu akcji, -6 111 4 873 -2 857 -4 541
udziałów i innych papierów
wartościowych o zmiennej
kwocie dochodu
13. Zmiana stanu zobowiązań -124 492 343 995 -8 357 95 173
wobec sektora finansowego
14. Zmiana stanu zobowiązań -386 487 86 342 210 030 722 558
wobec sektora niefinansowego
i sektora budżetowego
15. Zmiana stanu zobowiązań -20 215 0 -75 021 -72 810
z tytułu sprzedanych
papierów wartościowych z
udzielonym przyrzeczeniem
odkupu
16. Zmiana stanu zobowiązań -53 771 -31 569 13 814 4 076
z tytułu papierów
wartościowych
17. Zmiana stanu innych -18 820 -21 545 -12 952 64 068
zobowiązań
18. Zmiana stanu rozliczeń 5 352 1 808 -1 083 -3 116
międzyokresowych
19. Zmiana stanu przychodów 12 909 36 312 5 647 10 151
przyszłych okresów
20. Pozostałe pozycje -3 994 -21 808 51 180 28 835
B. Przepływy pieniężne netto 1 453 -8 393 -16 114 -41 925
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 6 122 9 197 1 143 2 735
inwestycyjnej
1. Sprzedaż wartości 0 0 0 0
niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników 671 748 -199 216
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż akcji i udziałów 1 1 0 0
w jednostkach zależnych
4. Sprzedaż akcji i udziałów 0 0 0 0
w jednostkach stowarzyszonych
5. Sprzedaż akcji i udziałów 0 0 0 0
w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów 0 0 0 876
w innych jednostkach,
pozostałych papierów
wartościowych (w tym również
przeznaczonych do obrotu) i
innych praw majątkowych
7. Pozostałe wpływy 5 450 8 448 1 342 1 643
II. Wydatki z tytułu -4 669 -17 590 -17 257 -44 660
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie wartości -227 -930 -351 -1 815
niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników -4 349 -12 667 -10 514 -26 571
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie akcji i udziałów 0 -3 900 -1 362 -6 574
w jednostkach zależnych
4. Nabycie akcji i udziałów 0 0 -4 800 -9 470
w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udziałów 0 0 0 0
w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów 0 0 0 0
w innych jednostkach,
pozostałych papierów
wartościowych (w tym również
przeznaczonych do obrotu) i
innych praw majątkowych
7. Nabycie akcji własnych 0 0 0 0
8. Pozostałe wydatki -93 -93 -230 -230
C. Przepływy pieniężne netto -30 -20 122 3 879 -771
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 0 0 0
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów od
banków
2. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych pożyczek od
innych niż banki instytucji
finansowych
3. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dłużnych papierów
wartościowych dla innych
instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu 0 0 0 0
zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -30 -20 122 3 879 -771
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
pożyczek na rzecz innych niż
banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych papierów
wartościowych od innych
instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu 0 0 0 0
zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji własnych 0 0 0 0
7. Płatności dywidend i 0 -19 800 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 268 -221
zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele -30 -322 -264 -550
społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Pozostałe wydatki 0 0 3 875 0
D. Przepływy pieniężne 237 881 151 206 45 707 52 722
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 237 881 151 206 45 707 52 722
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -3 140 2 532 -1 255 2 196
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 57 574 144 249 98 542 91 527
początek okresu
G. Środki pieniężne na 295 455 295 455 144 249 144 249
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej 0 0 0 0
możliwości dysponowania