[2000/10/02 16:41] BOS SA - Raport półroczny SAB-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody z tytułu odsetek | 270 108 | 66 248 | |
| II. Przychody z tytułu prowizji | 38 686 | 9 488 | |
| III. Wynik na działalności bankowej | 153 140 | 37 560 | |
| IV. Wynik na działalności operacyjnej | 35 923 | 8 811 | |
| V. Zysk (strata) brutto | 35 954 | 8 818 | |
| VI. Zysk (strata) netto | 22 270 | 5 462 | |
| VII. Aktywa razem (stan na 00-06-30) | 4 860 977 | 1 155 312 | 00-06-30 |
| VIII. Zobowiązania wobec banku centralnego (stan na 00-06-30) | 0 | 0 | 00-06-30 |
| IX. Zobowiązania wobec sektora finansowego (stan na 00-06-30) | 817 269 | 194 241 | 00-06-30 |
| X. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (stan na 00-06-30) | 3 192 563 | 758 779 | 00-06-30 |
| XI. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 581 793 | 138 275 | 00-06-30 |
| XII. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 13 200 000 | 00-06-30 | |
| XIII. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł/EURO (stan na 00-06-30) | 44,08 | 10 | 00-06-30 |
| XIV. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-06-30) | 22,04 | 00-06-30 | |
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 12 miesięcy w zł/EURO | 5,30 | 1 | |
| XVI. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 1,50 | 0 |
Bilans
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Kasa, operacje z bankiem centralnym | 1 | 104 936 | 78 500 | 204 399 |
| II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym | 0 | 0 | 0 | |
| III. Należności od sektora finansowego | 2 | 693 087 | 530 085 | 440 791 |
| 1. W rachunku bieżącym | 17 591 | 17 893 | 11 827 | |
| 2. Terminowe | 675 496 | 512 192 | 428 964 | |
| IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 3 | 2 628 108 | 2 598 188 | 2 180 752 |
| 1. W rachunku bieżącym | 181 006 | 149 994 | 139 587 | |
| 2. Terminowe | 2 447 102 | 2 448 194 | 2 041 165 | |
| V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 4 | 0 | 12 736 | 0 |
| VI. Dłużne papiery wartościowe | 5, 11 | 1 293 046 | 552 186 | 1 051 615 |
| VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 6, 8, 11 | 16 750 | 12 750 | 12 750 |
| VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | 7, 8, 11 | 5 948 | 28 249 | 12 668 |
| IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach | 9, 11 | 19 918 | 16 416 | 19 344 |
| X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe | 10, 11 | 0 | 0 | 0 |
| XI. Wartości niematerialne i prawne | 12 | 8 026 | 7 952 | 6 602 |
| XII. Rzeczowy majątek trwały | 13 | 77 085 | 72 401 | 66 674 |
| XIII. Akcje własne do zbycia | 14 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. Inne aktywa | 15 | 11 629 | 29 899 | 11 773 |
| 1. Przejęte aktywa - do zbycia | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe | 11 629 | 29 899 | 11 773 | |
| XV. Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 2 444 | 1 490 | 3 092 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 444 | 1 490 | 3 092 | |
| AKTYWA RAZEM | 4 860 977 | 3 940 852 | 4 010 460 | |
| PASYWA | ||||
| I. Zobowiązania wobec banku centralnego | 0 | 0 | 0 | |
| II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 17 | 817 269 | 428 758 | 511 915 |
| 1. Bieżące | 9 728 | 7 660 | 8 138 | |
| 2. Terminowe | 807 541 | 421 098 | 503 777 | |
| III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 18 | 3 192 563 | 2 641 096 | 2 617 120 |
| 1. Lokaty oszczędnościowe, w tym: | 988 | 1 554 | 8 212 | |
| a) bieżące | 0 | 0 | 0 | |
| b) terminowe | 988 | 1 554 | 8 212 | |
| 2. Pozostałe, w tym: | 3 191 575 | 2 639 542 | 2 608 908 | |
| a) bieżące | 522 065 | 525 402 | 631 587 | |
| b) terminowe | 2 669 510 | 2 114 140 | 1 977 321 | |
| IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 19 | 0 | 72 810 | 72 061 |
| V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych | 20 | 87 827 | 103 752 | 108 185 |
| VI. Fundusze specjalne i inne pasywa | 21 | 82 936 | 21 704 | 92 224 |
| VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 22 | 43 371 | 42 293 | 43 838 |
| VIII. Rezerwy | 23 | 55 218 | 46 146 | 28 488 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 42 463 | 36 319 | 20 028 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 12 755 | 9 827 | 8 460 | |
| IX. Zobowiązania podporządkowane | 24 | 0 | 0 | 0 |
| X. Kapitał akcyjny | 25 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| XI. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| XII. Kapitał zapasowy | 26 | 393 428 | 331 659 | 331 572 |
| XIII. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 4 095 | 4 108 | 4 194 | |
| XIV. Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 28 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. Zysk (strata) netto | 22 270 | 96 526 | 48 863 | |
| PASYWA RAZEM | 4 860 977 | 3 940 852 | 4 010 460 | |
| Współczynnik wypłacalności | 29 | 22,04 | 24,50 | 32,01 |
| Wartość księgowa | 581 793 | 584 293 | 536 629 | |
| Liczba akcji | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) | 29 | 44,08 | 44,26 | 40,65 |
| Przewidywana liczba akcji | 15 950 000 | 15 950 000 | 15 950 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29 | 36,48 | 36,63 | 33,64 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe | 1 073 941 | 1 035 326 | 727 243 | |
| 1. Zobowiązania udzielone: | 753 213 | 749 954 | 405 186 | |
| a) dotyczące finansowania | 616 078 | 612 967 | 344 503 | |
| b) gwarancyjne | 30 | 137 135 | 136 987 | 60 683 |
| 2. Zobowiązania otrzymane: | 320 728 | 285 372 | 322 057 | |
| a) dotyczące finansowania | 61 191 | 0 | 19 257 | |
| b) gwarancyjne | 259 537 | 285 372 | 302 800 | |
| II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży | 435 428 | 7 225 | 28 879 | |
| III. Pozostałe, w tym: | 11 636 | 1 935 | 46 925 | |
| - papiery wartościowe otrzymane | 2 072 | 1 935 | 2 271 | |
| - papierwy warościowe do otrzymania | 9 564 | 0 | 44 654 | |
| - | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 1 521 005 | 1 044 486 | 803 047 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody z tytułu odsetek | 31 | 270 108 | 201 109 |
| II. Koszty odsetek | 32 | -161 007 | -104 307 |
| III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) | 109 101 | 96 802 | |
| IV. Przychody z tytułu prowizji | 33 | 38 686 | 37 573 |
| V. Koszty z tytułu prowizji | -1 581 | -589 | |
| VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) | 37 105 | 36 984 | |
| VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych | 34 | 250 | 269 |
| VIII. Wynik na operacjach finansowych | 35 | -707 | -2 101 |
| IX. Wynik z pozycji wymiany | 7 391 | -482 | |
| X. Wynik na działalności bankowej | 153 140 | 131 472 | |
| XI. Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 6 985 | 1 080 |
| XII. Pozostałe koszty operacyjne | 37 | -1 145 | -1 149 |
| XIII. Koszty działania banku | 38 | -70 084 | -54 631 |
| XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -7 475 | -4 855 | |
| XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 39 | -66 328 | -8 528 |
| XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości | 40 | 20 830 | 10 418 |
| XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) | -45 498 | 1 890 | |
| XVIII. Wynik na działalności operacyjnej | 35 923 | 73 807 | |
| XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych | 31 | 9 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 41 | 31 | 25 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 42 | 0 | -16 |
| XX. Zysk (strata) brutto | 35 954 | 73 816 | |
| XXI. Podatek dochodowy | 43 | -13 684 | -24 953 |
| XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 44 | 0 | 0 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 45 | 22 270 | 48 863 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 69 933 | 102 679 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 13 200 000 | 13 200 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 46 | 5,30 | 7,78 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 15 950 000 | 15 950 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 46 | 4,38 | 6,44 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 584 293 | 512 594 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 584 293 | 512 594 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 132 000 | 132 000 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 132 000 | 132 000 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 331 659 | 264 787 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 61 769 | 66 785 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 61 769 | 66 785 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 61 756 | 66 745 |
| - inne | 13 | 40 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 393 428 | 331 572 |
| 4. Stan kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 108 | 4 234 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -13 | -40 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 13 | 40 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 13 | 40 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 095 | 4 194 |
| 5. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 20 000 | 10 000 |
| 5.1. Zmiany stanu funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 10 000 | 10 000 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 10 000 | 10 000 |
| - odpis z zysku na ogólne ryzyko bankowe | 10 000 | 10 000 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 30 000 | 20 000 |
| 6. Stan funduszu na działalność maklerską na początek okresu | 0 | 0 |
| 6.1. Zmiany stanu funduszu na działalność maklerską | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 6.2. Stan funduszu na działalność maklerską na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7. Stan innych składników pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 7.1. Zmiany stanu innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.2. Stan innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 |
| 9. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 96 526 | 101 573 |
| 9.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 96 526 | 101 573 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 9.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 96 526 | 101 573 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 96 526 | 101 573 |
| - podział zysku | 96 526 | 101 573 |
| - | ||
| 9.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 9.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 9.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 9.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 9.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 10. Wynik netto | 22 270 | 48 863 |
| a) zysk netto | 22 270 | 48 863 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 581 793 | 536 629 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I - II) - metoda bezpośrednia* | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy z tytułu: | ||
| a) odsetek | ||
| b) prowizji | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Koszty: | ||
| a) odsetek | ||
| b) prowizji | ||
| 2. Wynagrodzenia | ||
| 3. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 6. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I +/- II) - metoda pośrednia* | 765 367 | 347 822 |
| I. Zysk (strata) netto | 22 270 | 48 863 |
| II. Korekty razem: | 743 097 | 298 959 |
| 1. Amortyzacja | 7 475 | 4 855 |
| 2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | -192 | -276 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 320 891 | 94 909 |
| 5. Zmiany stanu pozostałych rezerw | 2 928 | 30 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 13 684 | 24 953 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -10 427 | -7 749 |
| 8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -321 004 | -94 578 |
| 9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -164 248 | -327 216 |
| 10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -29 920 | -84 316 |
| 11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 12 736 | 0 |
| 12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu | -6 067 | -1 672 |
| 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 388 511 | 361 705 |
| 14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 551 467 | 199 408 |
| 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | -72 810 | 72 061 |
| 16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -15 925 | 55 432 |
| 17. Zmiana stanu innych zobowiązań | 40 375 | -572 |
| 18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 443 | -1 395 |
| 19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 2 567 | -4 747 |
| 20. Pozostałe korekty | 25 499 | 8 127 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -736 027 | -350 114 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 3 021 553 | 4 646 980 |
| 1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 346 | 253 |
| 3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| 5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych | 3 021 015 | 4 646 451 |
| 7. Pozostałe wpływy | 192 | 276 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 757 580 | -4 997 094 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -1 183 | -578 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -11 357 | -5 293 |
| 3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -4 000 | -5 000 |
| 4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -3 500 | -10 400 |
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych | -3 737 540 | -4 975 823 |
| 7. Nabycie akcji własnych do zbycia | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -4 150 | -183 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 0 | 0 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków | 0 | 0 |
| 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych | 0 | 0 |
| 3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych | 0 | 0 |
| 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -4 150 | -183 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków | 0 | 0 |
| 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych | 0 | 0 |
| 3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych | 0 | 0 |
| 4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie użyteczne | -237 | -183 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Pozostałe wydatki | -3 913 | 0 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 25 190 | -2 475 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 25 190 | -2 475 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 533 | -5 746 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 91 527 | 215 283 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 116 717 | 212 808 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-18 Jarosław Chudecki - Prezes Zarządu BOŚ SA
00-09-18 Stanisław Kostrzewski - Wiceprezes Zarządu BOŚ SA
00-09-18 Piotr Kownacki - Wiceprezes Zarządu BOŚ SA
00-09-18 Jerzy Pietrewicz - Wiceprezes Zarządu BOŚ SA
00-09-18 Piotr Wiesiołek - Wiceprezes Zarządu BOŚ SA
00-09-18 Rozalia Filipowicz - Główny Księgowy BOŚ SA
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Ochrony Środowiska SA
