WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 324 124 504 957 84 663 137 884 odsetek II. Przychody z tytułu 60 505 66 843 15 804 18 252 prowizji III. Wynik na działalności 224 486 226 164 58 637 61 756 bankowej IV. Wynik na działalności 42 728 3 806 11 161 1 039 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 42 972 4 215 11 225 1 151 VI. Zysk (strata) netto 33 311 -4 717 8 701 1 288 VII. Przepływy pieniężne -113 856 -65 965 -27 918 -16 997 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -427 -5 773 -105 -1 488 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -470 -17 240 -115 -4 442 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -114 753 -88 978 -28 138 -22 927 netto, razem XI. Aktywa razem 5 288 082 5 830 767 1 296 671 1 502 388 XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII .Zobowiązania wobec 581 130 965 103 142 497 248 674 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 3 886 823 3 857 086 953 073 993 838 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 567 529 573 332 139 162 147 728 XVI. Kapitał zakładowy 132 000 132 000 32 367 34 012 XVII. Liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 XVIII. Wartość księgowa na 42,99 43,43 10,54 11,19 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 42,99 43,43 10,54 11,19 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 15 18 15 18 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 0,16 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 0,16 0,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
Aktywa I. Kasa, operacje z Bankiem 164 174 333 398 52 270 358 460 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 413 953 670 743 488 669 808 788 finansowego 1. Należności 324 694 632 926 309 523 646 705 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 11 384 17 208 13 084 37 999 b) pozostałe należności 313 310 615 718 296 439 608 706 krótkoterminowe 2. Należności 89 259 37 817 179 146 162 083 długoterminowe IV. Należności od sektora 2 866 646 2 751 623 2 565 221 2 262 253 niefinansowego 1. Należności 630 354 635 595 1 033 725 767 792 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 146 273 152 665 168 273 178 103 b) pozostałe należności 484 081 482 930 865 452 589 689 krótkoterminowe 2. Należności 2 236 292 2 116 028 1 531 496 1 494 461 długoterminowe V. Należności od sektora 810 390 781 723 950 651 705 100 budżetowego 1. Należności 16 670 11 793 47 360 31 837 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 92 22 17 467 13 003 b) pozostałe należności 16 578 11 771 29 893 18 834 krótkoterminowe 2. Należności 793 720 769 930 903 291 673 263 długoterminowe VI . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 845 235 563 801 1 593 486 1 348 931 wartościowe VIII. Należności od 2 201 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 201 2. Współzależnych 3. Stowarzyszonych 2 IX. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności X. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności XI. Udziały lub akcje w 9 614 8 872 8 289 8 553 jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności XII. Udziały lub akcje w 2 957 3 200 4 991 3 992 innych jednostkach XIII . Pozostałe papiery 7 273 4 153 wartościowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartości niematerialne 5 923 5 014 6 186 6 242 i prawne, w tym: - wartość firmy 734 XV. Wartość firmy jednostek podporządkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwałe 81 058 83 262 89 505 91 277 XVII. Inne aktywa 24 886 23 726 22 217 19 822 1. Przejęte aktywa - do 3 220 3 182 388 419 zbycia 2. Zapasy 3. Pozostałe 21 666 20 544 21 829 19 403 XVIII. Rozliczenia 55 973 55 749 49 282 39 926 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 52 183 51 724 45 389 37 683 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 790 4 025 3 893 2 243 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 5 288 082 5 285 266 5 830 767 5 653 545 Pasywa I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec 581 130 576 889 965 103 682 476 sektora finansowego 1. Zobowiązania 154 516 186 519 630 543 540 629 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 9 146 10 958 4 840 4 153 b) pozostałe zobowiązania 145 370 175 561 625 703 536 476 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 426 614 390 370 334 560 141 847 długoterminowe III. Zobowiązania wobec 2 719 261 2 692 950 2 461 289 2 590 592 sektora niefinansowego 1. Zobowiązania 2 488 272 2 455 001 2 454 832 2 582 734 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym, w 307 034 320 110 311 597 278 298 tym: - oszczędnościowe 57 090 57 267 57 064 39 150 b) pozostałe zobowiązania 2 181 238 2 134 891 2 143 235 2 304 436 krótkoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 788 789 799 805 2. Zobowiązania 230 989 237 949 6 457 7 858 długoterminowe, w tym: - oszczędnościowe IV. Zobowiązania wobec 1 167 562 1 140 809 1 395 797 1 415 774 sektora budżetowego 1. Zobowiązania 589 766 561 595 810 381 806 736 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 130 542 149 844 154 927 150 468 b) pozostałe zobowiązania 459 224 411 751 655 454 656 268 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 577 796 579 214 585 416 609 038 długoterminowe V . Zobowiązania z tytułu 20 215 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 6 454 24 758 130 030 133 162 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 6 454 24 758 130 030 133 162 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Zobowiązania wobec 12 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 2. Współzależnych 3. Stowarzyszonych 12 IX. Fundusze specjalne i 66 745 107 212 94 049 92 401 inne zobowiązania X. Koszty i przychody 119 885 112 600 71 750 61 615 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 13 147 13 413 8 626 7 539 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 106 738 99 187 63 124 54 076 przyszłych okresów oraz zastrzeżone XI. Ujemna wartość firmy 244 244 626 765 jednostek podporządkowanych XII. Rezerwy 59 245 68 968 118 545 107 515 1. Rezerwa z tytułu 35 103 42 266 84 616 73 549 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 24 142 26 702 33 929 33 966 a) krótkoterminowe 24 142 26 702 33 929 33 966 b) długoterminowe XIII. Zobowiązania podporządkowane XIV. Kapitały mniejszości 27 28 31 31 XV. Kapitał zakładowy 132 000 132 000 132 000 132 000 XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XVII. Akcje własne (wielkość ujemna) XVIII. Kapitał zapasowy 354 189 354 188 392 650 391 240 XIX. Kapitał z aktualizacji 3 889 3 891 4 066 4 068 wyceny XX. Pozostałe kapitały 43 367 43 366 48 809 48 809 rezerwowe XXI. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 1. Dodatnie różnice kursowe 2. Ujemne różnice kursowe XXII. Zysk (strata) z lat 773 773 524 -3 446 ubiegłych XXIII. Zysk (strata) netto 33 311 26 578 -4 717 -3 457 P a s y w a r a z e m 5 288 082 5 285 266 5 830 767 5 653 545
Współczynnik wypłacalności 15 15 18 19
Wartość księgowa 567 529 560 796 573 332 569 214 Liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 Wartość księgowa na jedną 42,99 42,48 43,43 42,13 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 Rozwodniona wartość 42,99 42,48 43,43 43,12 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 1 111 663 955 019 1 614 864 1 946 241 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 899 007 728 866 1 284 652 1 605 810 a) finansowe 775 452 592 791 1 126 636 1 446 925 b) gwarancyjne 123 555 136 075 158 016 158 885 2. Zobowiązania otrzymane: 212 656 226 153 330 212 340 431 a) finansowe 45 472 52 319 106 216 101 790 b) gwarancyjne 167 184 173 834 223 996 238 641 II. Zobowiązania związane z 1 801 794 1 799 519 1 772 308 678 521 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 340 914 326 698 376 020 326 034 - papiery wartościowe 409 1 614 7 902 7 309 otrzymane - papiery wartościowe do 44 258 26 250 5 733 13 712 otrzymania - papiery wartościowe do 43 802 20 150 4 266 wydania - aktywa przyjęte za 219 345 223 234 303 235 300 747 wierzytelności - przyjęcie emisji 33 100 55 450 59 150 - P o z y c j e p o z a b i 3 254 371 3 081 236 3 763 192 2 950 796 l a n s o w e r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z tytułu 96 479 324 124 168 377 504 957 odsetek II. Koszty odsetek -54 876 -184 159 -112 876 -343 303 III. Wynik z tytułu odsetek 41 603 139 965 55 501 161 654 (I-II) IV. Przychody z tytułu 21 022 60 505 22 938 66 843 prowizji V. Koszty prowizji -1 834 -6 003 -2 784 -8 680 VI. Wynik z tytułu prowizji 19 188 54 502 20 154 58 163 (IV-V) VII. Przychody netto ze 30 80 11 147 sprzedaży produktów, towarów i materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów IX. Koszty sprzedaży X. Wynik ze sprzedaży 30 80 11 147 (VII-VIII-IX) XI. Przychody z udziałów 50 1 390 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 1 090 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 50 300 XII. Wynik operacji 8 684 18 510 -2 793 -3 912 finansowych XIII. Wynik z pozycji 3 219 10 039 4 106 10 112 wymiany XIV. Wynik działalności 72 774 224 486 76 979 226 164 bankowej XV. Pozostałe przychody 284 1 664 641 2 926 operacyjne XVI. Pozostałe koszty -359 -1 772 -1 064 -4 715 operacyjne XVII. Koszty działania -41 244 -128 025 -39 463 -120 766 banku i koszty ogólnego zarządu XVIII. Amortyzacja środków -4 881 -14 610 -4 911 -14 298 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i -53 742 -134 341 -57 611 -182 766 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -53 742 -134 341 -56 977 -177 637 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -634 -5 129 aktywów finansowych XX. Rozwiązanie rezerw i 34 464 95 326 20 274 97 261 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 34 414 94 726 20 274 95 336 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 50 600 1 925 aktywów finansowych XXI. Różnica wartości -19 278 -39 015 -37 337 -85 505 rezerw i aktualizacji (XIX - XX) XXII. Wynik działalności 7 296 42 728 -5 155 3 806 operacyjnej XXIII. Wynik operacji -7 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne -7 XXIV.Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XXV. Odpis ujemnej wartości 244 139 416 firmy jednostek podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto 7 296 42 972 -5 016 4 215 XXVII. Podatek dochodowy -1 305 -10 585 3 603 -8 929 1. Część bieżąca -8 736 -22 168 5 745 -12 647 2. Część odroczona 7 431 11 583 -2 142 3 718 XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIX. Udział w zyskach 741 921 154 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXX. (Zyski) straty 1 3 -1 -3 mniejszości XXXI. Zysk (strata) netto 6 733 33 311 -1 260 -4 717
Zysk (strata) netto 2 133 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 13 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,16 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 533 369 576 984 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 927 -2 965 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 535 296 574 019 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 132 000 132 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 132 000 132 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 391 411 390 460 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 -37 222 1 410 2 190 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 606 1 410 2 190 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) 190 779 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeszacowania 1 8 2 3 zlikwidowanego środka trwałego - inne 1 408 1 408 1 408 - b) zmniejszenia (z tytułu) 38 828 - pokrycia straty 38 828 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 354 189 1 410 392 650 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 897 4 069 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -8 -2 -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 8 2 3 - zbycia środków trwałych 2 8 2 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -2 3 889 -2 4 066 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 38 301 30 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 1 1 8 301 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) - inny 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 1 38 302 38 301 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 5 058 4 622 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 7 5 886 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 083 5 900 - odpis z zysku 1 083 5 900 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 076 14 - wypłata dywidendy 1 076 - korekty konsolidacyjne 14 - 7.2. Inne pozostałe 5 065 10 508 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 9. Zysk (strata) z lat -37 298 15 833 ubiegłych na początek okresu 9.1. Zysk z lat ubiegłych 4 489 37 475 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 927 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.2. Zysk z lat ubiegłych 6 416 37 475 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.3. Zmiana zysku z lat -2 489 -32 986 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 2 998 - podziału zysku z lat 2 998 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 489 35 984 - podziału zysku 2 489 35 984 - 9.4. Zysk z lat ubiegłych 3 927 4 489 na koniec okresu 9.5. Strata z lat ubiegłych 41 787 21 642 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 965 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.6. Strata z lat ubiegłych 41 787 24 607 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.7. Zmiana straty z lat -38 633 -3 970 -20 642 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 6 334 - przeniesienia straty z 6 334 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 38 633 3 970 26 976 - pokrycie straty 38 633 21 642 - korekty wyceny 3 970 5 334 - 9.8. Strata z lat ubiegłych 3 154 -3 970 3 965 na koniec okresu 9.9. Zysk (strata) z lat 773 3 970 524 ubiegłych na koniec okresu 10. Wynik netto 6 733 33 311 -1 260 -4 717 a) zysk netto 6 733 33 311 b) strata netto -1 260 -4 717 II. Kapitał własny na 6 733 567 529 4 118 573 332 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Sprzedaż 4. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Dostawy i usługi 4. Wynagrodzenia 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 6. Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu 7. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 8. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 6 733 33 311 -1 260 -4 717 II. Korekty razem: -156 185 -147 167 -325 586 -61 248 1. Zyski (straty) -1 -3 1 3 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -741 -921 -154 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 4 882 14 550 4 772 13 882 - odpisy wartości firmy -244 -139 -416 jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -1 160 -1 259 -1 067 -5 431 zyskach dywidendy 6. (Zysk) strata z 1 027 51 -28 -28 działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu rezerw -1 653 -2 312 -4 352 20 639 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu dłużnych -283 597 113 515 -247 357 -241 962 papierów wartościowych 10. Zmiana stanu należności 278 892 -44 174 242 705 -237 112 od sektora finansowego 11. Zmiana stanu należności -117 850 -278 937 -548 293 -666 845 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 13. Zmiana stanu udziałów -4 005 -4 914 2 692 8 064 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 14. Zmiana stanu zobowiązań 1 854 -280 953 288 904 597 720 wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiązań 25 660 413 436 -100 987 412 999 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 16. Zmiana stanu zobowiązań 20 215 20 215 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiązań -18 304 -69 805 -132 22 202 z tytułu papierów wartościowych 18. Zmiana stanu innych -40 208 -22 677 7 824 -1 154 zobowiązań 19. Zmiana stanu rozliczeń -7 687 -11 458 1 948 -6 739 międzyokresowych 20. Zmiana stanu przychodów 7 598 29 121 10 344 23 416 przyszłych okresów i zastrzeżonych 21. Inne korekty -892 -427 -2 621 -21 117 III. Przepływy pieniężne -149 452 -113 856 -326 846 -65 965 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 28 690 109 763 1 104 5 690 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 29 040 109 454 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 18 150 236 327 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne -368 159 868 5 363 II. Wydatki -32 940 -110 190 -2 997 -11 463 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub -1 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -29 313 -103 943 -1 274 -1 274 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -3 712 -6 175 -1 807 -10 188 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki 85 -71 84 -1 inwestycyjne III Przepływy pieniężne -4 250 -427 -1 893 -5 773 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 3 3 000 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów 3 000 wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe 1 3 II. Wydatki -390 -473 -99 -20 240 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty -1 -19 800 na rzecz właścicieli 8. Dywidendy i inne udziały -3 w zyskach wypłacone mniejszości 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10. Nabycie akcji własnych 11. Inne wydatki finansowe -390 -472 -99 -437 III. Przepływy pieniężne -389 -470 -99 -17 240 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne -154 091 -114 753 -328 838 -88 978 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -154 091 -114 753 -383 838 -88 978 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -35 635 3 703 19 483 5 672 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 342 674 303 336 391 515 151 655 początek okresu G. Środki pieniężne na 188 583 188 583 62 677 62 677 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 14 728 30 741 -136 277 22 057 dysponowania
kom emitent ewa/zdz