Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
BRASTER_SA_RAPORT_1Q_2018_20180516.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
BRASTER_SA_RAPORT_1Q_2018_20180516.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-16 | |||||||||||||||
| BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BRASTER S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-850 | Szeligi | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cichy Ogród | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-34-96-648 | 141530941 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 151 | 120 | 36 | 28 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 001 | -5 751 | -1 197 | -1 341 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -5 332 | -5 729 | -1 276 | -1 336 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -5 378 | -5 737 | -1 287 | -1 338 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 678 | -8 651 | -1 120 | -2 017 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -634 | -356 | -152 | -83 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -291 | -152 | -70 | -35 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 603 | -9 159 | -1 341 | -2 135 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 909 | 73 607 | 15 899 | 17 648 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 490 | 24 810 | 5 582 | 5 948 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 861 | 11 025 | 2 581 | 2 643 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 319 | 3 326 | 551 | 797 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 419 | 48 797 | 10 317 | 11 699 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 917 | 917 | 218 | 220 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,59 | -2,71 | -0,14 | -0,63 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,59 | -3,39 | -0,14 | -0,79 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,74 | 5,32 | 1,13 | 1,27 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,74 | 6,65 | 1,13 | 1,59 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dane finansowe wykazane w EUR zostały przeliczone według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu NBP na dzień 31.03.2018 - 4,2085 PLN/EUR, 31.03.2017 - 4,2198 PLN/EUR, 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR,- pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - po kursie będącym średnią arytmetyczną kursów średnich określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca: za okres 01.01.-31.03.2018 - 4,1784 PLN/EUR, za okres 01.01.-31.03.2017 - 4,2891 PLN/EUR, 01.01-31.12.2017 - 4,2447 PLN/EUR. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| BRASTER_SA_RAPORT_1Q_2018_20180516.pdfBRASTER_SA_RAPORT_1Q_2018_20180516.pdf | Raport za 1 kwartał 2018 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-16 | Marcin Halicki | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-16 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 725 | 36 806 | 38 180 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 201 | 13 555 | 14 760 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 270 | 22 001 | 22 323 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 88 | 81 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 110 | 88 | 81 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 144 | 1 162 | 1 016 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198 | 248 | 66 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 946 | 914 | 950 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 30 184 | 36 801 | 18 473 | |||
| 1. Zapasy | 5 313 | 5 005 | 4 873 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 859 | 1 126 | 4 865 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 859 | 1 126 | 4 865 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 19 673 | 25 274 | 8 277 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 673 | 25 274 | 8 277 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 168 | 166 | 40 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 505 | 25 108 | 8 237 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 339 | 5 396 | 458 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 66 909 | 73 607 | 56 653 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 43 419 | 48 797 | 29 103 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 917 | 917 | 617 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 100 478 | 100 478 | 61 929 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -52 598 | -27 706 | -27 706 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -5 378 | -24 892 | -5 737 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 490 | 24 810 | 27 550 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 375 | 374 | 265 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 29 | 8 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310 | 310 | 257 | |||
| a) długoterminowa | 26 | 26 | 23 | |||
| b) krótkoterminowa | 284 | 284 | 234 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 40 | 35 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 40 | 35 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 861 | 11 025 | 11 467 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 861 | 11 025 | 11 467 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 319 | 3 326 | 6 080 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 319 | 3 326 | 6 035 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 935 | 10 085 | 9 738 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 935 | 10 085 | 9 738 | |||
| a) długoterminowe | 5 127 | 5 242 | 9 275 | |||
| b) krótkoterminowe | 4 808 | 4 843 | 463 | |||
| P a s y w a r a z e m | 66 909 | 73 607 | 56 653 | |||
| Wartość księgowa | 43 419 | 48 797 | 29 103 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | 6 168 574 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,74 | 5,32 | 4,72 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 168 574 | 7 335 697 | 6 168 574 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,74 | 6,65 | 4,72 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Od zakończenia roku 2017 nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych czy aktywów warunkowych. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 151 | 120 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124 | 58 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 | 62 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 | 130 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62 | 20 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 | 110 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 69 | -10 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 868 | 794 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 066 | 4 071 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 865 | -4 875 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 371 | 1 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 88 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 283 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 | |||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 507 | 877 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21 | 183 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 486 | 694 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 001 | -5 751 | ||||
| X. Przychody finansowe | 237 | 51 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 231 | 41 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 6 | 10 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 568 | 29 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 568 | 29 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -5 332 | -5 729 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 46 | 8 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 46 | 8 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -5 378 | -5 737 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -24 533 | -18 281 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 168 574 | 6 168 574 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,59 | -0,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 168 574 | 6 168 574 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,59 | -0,93 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 797 | 34 840 | 34 840 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 797 | 34 840 | 34 840 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 917 | 617 | 617 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 300 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 300 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 300 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 917 | 917 | 617 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 100 478 | 61 929 | 61 929 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 38 549 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 200 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 200 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 651 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycie kosztów pozytskania kapitału | 1 651 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 100 478 | 100 478 | 61 929 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27 706 | -13 318 | -13 318 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27 706 | -13 318 | -13 318 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -27 706 | -13 318 | -13 318 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -24 892 | -14 388 | -14 388 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -24 892 | -14 388 | -14 388 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -52 598 | -27 706 | -27 706 | |||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -52 598 | -27 706 | -27 706 | |||
| 4. Wynik netto | -5 378 | -24 892 | -5 737 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 5 378 | 24 892 | 5 737 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 419 | 48 797 | 29 103 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 419 | 48 797 | 29 103 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -5 378 | -5 737 | ||||
| II. Korekty razem | 700 | -2 914 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 717 | 1 067 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124 | 29 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 1 | -16 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -307 | 579 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 245 | -2 662 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 006 | -6 262 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 926 | 4 351 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 678 | -8 651 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 634 | 356 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 634 | 356 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -634 | -356 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 291 | 152 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 165 | 83 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 126 | 29 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| 3. Udzielone pożyczki | 40 | |||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -291 | -152 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 603 | -9 159 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 603 | -9 159 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25 108 | 17 396 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 505 | 8 237 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||