BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2000-07-27 16:30

[2000/07/27 16:30] BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	389 002	747 976	94 728	183 157
II. Przychody z tytułu prowizji	48 270	110 054	11 755	26 949
III. Wynik na działalności bankowej	207 675	496 207	50 572	121 506
IV. Zysk (strata) brutto	122 835	307 288	29 912	75 246
V. Zysk (strata) netto	90 868	217 494	22 128	53 258
VI. Aktywa (stan na ...)		17 940 708		4 263 983	00-06-30
VII. Kapitał własny (stan na ...)		2 064 017		490 557	00-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na ...)		22 800 000		22 800 000	00-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na ...)		90,53		21,52	00-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na ...)		12,64		12,64	00-06-30

Bilans

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	195 177	228 625	772 603	400 720
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	56 305	45 211	130 402	133 009
III. Należności od sektora finansowego	2 391 558	2 589 304	918 487	1 229 304
1. W rachunku bieżącym	113 216	175 608	129 570	69 906
2. Terminowe	2 278 342	2 413 696	788 917	1 159 398
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 638 545	6 316 909	6 229 204	6 385 093
1. W rachunku bieżącym	1 469 272	1 440 852	1 269 129	1 278 443
2. Terminowe	6 169 273	4 876 057	4 960 075	5 106 650
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu			5 797	998
VI. Dłużne papiery wartościowe	3 779 294	3 109 685	2 451 406	2 261 876
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	376 034	337 671	331 179	295 424
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	174 527	73 794	122 201	29 569
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	124 902	142 441	143 235	63 578
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	207 099	161 610	123 375	335 767
XI. Wartości niematerialne i prawne	133 317	136 681	130 573	134 827
XII. Rzeczowy majątek trwały	741 702	734 945	597 577	525 794
XIII. Akcje własne do zbycia
XIV. Inne aktywa	2 091 417	1 612 645	2 938 957	954 188
1. Przejęte aktywa - do zbycia	22 918	22 918	149	11
2. Pozostałe	2 068 499	1 589 727	2 938 808	954 177
XV. Rozliczenia międzyokresowe	30 831	68 664	63 203	28 624
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 647	50 159	12 990
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	30 831	52 017	13 044	15 634
A k t y w a r a z e m	17 940 708	15 558 185	14 958 199	12 778 771
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego			7 167	7 816
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	5 267 034	4 889 598	5 173 425	4 419 365
1. Bieżące	175 049	84 069	436 061	338 242
2. Terminowe	5 091 985	4 805 529	4 737 364	4 081 123
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 127 979	6 442 783	5 319 449	4 987 749
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:	7 127 979	6 442 783	5 319 449	4 987 749
a) bieżące	1 639 701	1 224 811	1 717 128	1 370 621
b) terminowe	5 488 278	5 217 972	3 602 321	3 617 128
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu			412 166
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych			198 043	408 343
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	3 184 254	1 746 652	2 143 740	1 319 082
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	163 320	188 417	114 234	102 759
VIII. Rezerwy	134 104	133 686	67 007	36 443
1. Rezerwy na podatek dochodowy	14 192
2. Pozostałe rezerwy	119 912	133 686	67 007	36 443
IX. Zobowiązania podporządkowane
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	91 200	91 200	91 200	91 200
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	737 913	737 913	737 907	737 847
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 969	7 969	7 975	8 040
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 009 441	528 294	528 294	393 288
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		665 047		205 087
XVII. Zysk (strata) netto	217 494	126 626	157 592	61 752
P a s y w a r a z e m	17 940 708	15 558 185	14 958 199	12 778 771

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	5 503 205	4 530 590	2 804 843	2 928 432
1. Zobowiązania udzielone:	4 913 351	4 114 061	2 282 441	2 391 944
a) dotyczące finansowania	3 050 825	3 267 836	1 495 828	1 615 131
b) gwarancyjne	1 862 526	846 225	786 613	776 813
2. Zobowiązania otrzymane:	589 854	416 529	522 402	536 488
a) dotyczące finansowania	154 139	144 753	355 656	376 157
b) gwarancyjne	435 715	271 776	166 746	160 331
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	77 488 808	56 803 189	28 610 353	21 158 729
III. Pozostałe, w tym:
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	82 992 013	61 333 779	31 415 196	24 087 161

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	389 002	747 976	252 621	524 977
II. Koszty odsetek	296 767	567 593	180 532	373 640
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	92 235	180 383	72 089	151 337
IV. Przychody z tytułu prowizji	48 270	110 054	48 690	98 514
V. Koszty z tytułu prowizji	6 581	11 152	9 864	15 532
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	41 689	98 902	38 826	82 982
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	6 553	6 553	4 916	4 932
VIII. Wynik na operacjach finansowych	9 159	158 793	274 414	286 328
IX. Wynik z pozycji wymiany	58 039	51 576	25 403	68 269
X. Wynik na działalności bankowej	207 675	496 207	415 648	593 848
XI. Pozostałe przychody operacyjne	43 909	50 837	7 373	12 513
XII. Pozostałe koszty operacyjne	12 298	13 939	7 394	11 111
XIII. Koszty działania banku	118 777	199 391	103 028	180 894
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	18 934	37 498	13 399	27 777
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	66 530	124 602	192 512	211 610
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	87 788	135 640	60 491	79 168
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	21 258	11 038	-132 021	-132 442
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	122 833	307 254	167 179	254 137
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	2	34
1. Zyski nadzwyczajne	34	75
2. Straty nadzwyczajne	32	41
XX. Zysk (strata) brutto	122 835	307 288	167 179	254 137
XXI. Podatek dochodowy	31 967	89 794	71 339	96 545
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto	90 868	217 494	95 840	157 592

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		724 949		255 602
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		22 800 000		22 483 333
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		31,80		11,37

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 024 835	809 311	650 748	879 473
I. Zysk (strata) netto	90 868	217 494	95 840	157 592
II. Korekty razem:	933 967	591 817	554 908	721 881
1. Amortyzacja	18 934	37 498	13 399	27 777
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-5 972	-5 664	-9 128	41 957
3. Odsetki i dywidendy	42 399	82 415	24 827	52 170
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-28 984	-96 824	-270 102	-270 526
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	32 716	30 458	52 797	44 021
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	31 967	89 794	71 339	96 545
7. Podatek dochodowy zapłacony	-39 536	-55 371	-15 707	-77 410
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-661 997	-905 064	-186 923	-109 383
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	236 899	840 806	364 199	296 404
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-1 321 636	-1 421 021	155 889	-369 943
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu			-4 799	-5 797
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	16 594	7 421	11 392	11 392
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	949 752	1 089 820	663 623	1 134 310
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	685 196	-228 721	331 700	532 131
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu			412 166	228 206
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	964 899	1 103 816	-1 235 763	-860 706
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38 467	-32 565	-13 476	-43 261
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-25 731	55 019	1 730	-6 006
20. Pozostałe pozycje			187 745

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-212 275	-110 059	-14 985	-317 210
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	60 795	239 534	600 313	607 250
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych			41	41
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	38 521	39 432	-315	990
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych		371	1 000	1 000
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		7 313	2 251	7 501
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	15 722	185 866	592 545	592 913
7. Pozostałe wpływy	6 552	6 552	4 791	4 805
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	273 070	349 593	615 298	924 460
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	3 431	4 801	2 771	4 483
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	30 057	67 553	85 793	156 313
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	48 713	48 713	18 868	248 697
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	100 989	100 991	82 343	82 343
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	89 880	127 535	425 523	432 624
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-806 855	-880 757	-205 272	-255 726
I. Wpływy z działalności finansowej	65 752	85 577	139 559	139 559
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	65 752	85 577	139 559	139 559
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	872 607	966 334	344 831	395 285
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	605 746	651 319	12 700	40 238
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	35 510	43 648	8 197	28 449
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych			198 850	198 850
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	182 400	182 400	68 400	68 400
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki	48 951	88 967	56 684	59 348

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	5 705	-181 505	430 491	306 537
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 705	-181 505	430 491	306 537
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	2 197	1 213	-2 791	1 951
F. Środki pieniężne na początek okresu	250 071	437 281	414 872	538 826
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	255 776	255 776	845 363	845 363