BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-08-03 08:35

[2001/08/03 08:35] BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	417 700	888 141	121 523	248 043
II. Przychody z tytułu prowizji	73 733	129 081	21 451	36 050
III. Wynik na działalności bankowej	320 374	501 251	93 208	139 991
IV. Zysk (strata) brutto	128 218	228 432	37 303	63 797
V. Zysk (strata) netto	92 085	175 897	26 791	49 125
VI. Aktywa (stan na 01-06-30)		18 381 757		5 441 126	01-06-30
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		2 272 402		672 647	01-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		22 970 500		22 970 500	01-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-06-30)		98,93		29,28	01-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-06-30)		13,27		13,27	01-06-30

Bilans

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	440 570	317 940	195 177	228 625
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	80 654	111 390	56 305	45 211
III. Należności od sektora finansowego	2 351 046	2 688 159	2 391 558	2 589 304
1. W rachunku bieżącym	152 837	182 518	113 215	175 608
2. Terminowe	2 198 209	2 505 641	2 278 343	2 413 696
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	8 048 701	7 423 574	7 638 545	6 316 909
1. W rachunku bieżącym	1 730 904	1 579 220	1 469 272	1 440 852
2. Terminowe	6 317 797	5 844 354	6 169 273	4 876 057
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
VI. Dłużne papiery wartościowe	3 418 826	3 064 512	3 779 294	3 109 685
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	639 749	648 372	376 034	337 671
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	49 656	34 478	101 761	73 794
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	22 170	24 999	124 902	142 441
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	484 775	479 680	279 865	161 610
XI. Wartości niematerialne i prawne	204 574	181 925	133 317	136 681
XII. Rzeczowy majątek trwały	785 408	802 026	741 702	734 945
XIII. Akcje własne do zbycia
XIV. Inne aktywa	1 680 926	2 040 088	2 091 417	1 612 645
1. Przejęte aktywa - do zbycia	23 348	23 905	22 918	22 918
2. Pozostałe	1 657 578	2 016 183	2 068 499	1 589 727
XV. Rozliczenia międzyokresowe	174 702	110 115	30 831	68 664
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	130 413	95 049		16 647
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	44 289	15 066	30 831	52 017
A k t y w a r a z e m	18 381 757	17 927 258	17 940 708	15 558 185
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	164 555	5 061
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	4 723 589	4 732 858	5 267 034	4 889 598
1. Bieżące	222 218	185 221	175 049	84 069
2. Terminowe	4 501 371	4 547 637	5 091 985	4 805 529
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	8 202 705	7 598 528	7 127 979	6 442 783
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	567 924	186 743
a) bieżące	567 924	186 743
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:	7 634 781	7 411 785	7 127 979	6 442 783
a) bieżące	1 232 579	1 252 069	1 639 701	1 224 811
b) terminowe	6 402 202	6 159 716	5 488 278	5 217 972
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	2 448 645	3 057 875	3 184 254	1 746 652
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	515 138	187 882	163 320	188 417
VIII. Rezerwy	54 723	47 384	134 104	133 686
1. Rezerwy na podatek dochodowy			14 192
2. Pozostałe rezerwy	54 723	47 384	119 912	133 686
IX. Zobowiązania podporządkowane
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	91 882	91 882	91 200	91 200
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	748 738	748 738	737 913	737 913
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 969	7 969	7 969	7 969
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 247 916	1 009 441	1 009 441	528 294
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		355 828		665 047
XVII. Zysk (strata) netto	175 897	83 812	217 494	126 626
P a s y w a r a z e m	18 381 757	17 927 258	17 940 708	15 558 185

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	6 234 113	6 510 730	5 503 205	4 530 590
1. Zobowiązania udzielone:	5 899 822	5 784 018	4 913 351	4 114 061
a) dotyczące finansowania	4 049 744	3 885 512	3 050 825	3 267 836
b) gwarancyjne	1 850 078	1 898 506	1 862 526	846 225
2. Zobowiązania otrzymane:	334 291	726 712	589 854	416 529
a) dotyczące finansowania	112 109	119 957	154 139	144 753
b) gwarancyjne	222 182	606 755	435 715	271 776
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	140 073 514	114 121 809	77 488 808	56 803 189
III. Pozostałe, w tym:
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	146 307 627	120 632 539	82 992 013	61 333 779

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	417 700	888 141	389 002	747 976
II. Koszty odsetek	354 348	716 241	296 767	567 593
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	63 352	171 900	92 235	180 383
IV. Przychody z tytułu prowizji	73 733	129 081	48 270	110 054
V. Koszty z tytułu prowizji	7 631	14 690	6 581	11 152
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	66 102	114 391	41 689	98 902
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	6 892	11 179	6 553	6 553
VIII. Wynik na operacjach finansowych	47 481	-48 523	9 159	158 793
IX. Wynik z pozycji wymiany	136 547	252 304	58 039	51 576
X. Wynik na działalności bankowej	320 374	501 251	207 675	496 207
XI. Pozostałe przychody operacyjne	60 300	66 777	43 909	50 837
XII. Pozostałe koszty operacyjne	2 479	7 170	12 298	13 939
XIII. Koszty działania banku	96 697	192 588	118 777	199 391
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 998	55 212	18 934	37 498
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	194 910	255 921	66 530	124 602
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	69 600	171 220	87 788	135 640
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-125 310	-84 701	21 258	11 038
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	128 190	228 357	122 833	307 254
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	28	75	2	34
1. Zyski nadzwyczajne	98	227	34	75
2. Straty nadzwyczajne	70	152	32	41
XX. Zysk (strata) brutto	128 218	228 432	122 835	307 288
XXI. Podatek dochodowy	36 133	52 535	31 967	89 794
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto	92 085	175 897	90 868	217 494

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		313 808		724 949
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		22 942 083		22 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		13,68		31,80

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	364 639	831 617	1 024 835	809 311
I. Zysk (strata) netto	92 085	175 897	90 868	217 494
II. Korekty razem:	272 554	655 720	933 967	591 817
1. Amortyzacja	27 998	55 212	18 934	37 498
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-3 236	-1 286	-5 972	-5 664
3. Odsetki i dywidendy	32 842	51 275	42 399	82 415
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-69 344	-100 262	-28 984	-96 824
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	47 454	-7 685	16 183	13 925
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	36 133	52 535	31 967	89 794
7. Podatek dochodowy zapłacony	-62 796	-126 675	-39 536	-55 371
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-323 578	-283 522	-661 997	-905 064
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	69 897	776 347	236 899	840 806
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-625 127	-1 287 766	-1 321 636	-1 421 021
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	7 349	36 919	33 127	23 954
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	505 511	520 024	949 752	1 089 820
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	604 177	596 323	685 196	-228 721
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	-237 395	191 958	964 899	1 103 816
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	225 730	165 022	38 467	-32 565
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	36 939	17 301	-25 731	55 019
20. Pozostałe pozycje

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 598	-226 126	-212 275	-110 059
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	234 442	390 402	60 795	239 534
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	862	1 065	38 521	39 432
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	16 347	38 622		371
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-2 644	79 205		7 313
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	212 990	260 335	15 722	185 866
7. Pozostałe wpływy	6 887	11 175	6 552	6 552
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	242 040	616 528	273 070	349 593
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2 959	10 530	3 431	4 801
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	30 936	60 409	30 057	67 553
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	3 046	157 002	48 713	48 713
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	9 904	19 756	28 223	28 225
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	195 195	368 831	162 646	200 301
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-231 756	-522 586	-806 855	-880 757
I. Wpływy z działalności finansowej		89 913	65 752	85 577
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków		89 913	65 752	85 577
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	231 756	612 499	872 607	966 334
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	55 833	406 163	605 746	651 319
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	21 341	29 033	35 510	43 648
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	114 853	114 853	182 400	182 400
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki	39 729	62 450	48 951	88 967

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	125 285	82 905	5 705	-181 505
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	125 285	82 905	5 705	-181 505
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-2 531	-5 096	2 197	1 213
F. Środki pieniężne na początek okresu	349 112	391 492	250 071	437 281
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	474 397	474 397	255 776	255 776

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Jan Zieliński - Dyrektor Banku/Wiceprezes Zarządu/Główny Księgowy Banku
01-08-03 Anna Kacprowska-Paluszek - Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Podatków

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS