BSK SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-08-03 16:42

[2001/08/03 16:42] BSK SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek581 4211 203 840169 155336 212
II. Przychody z tytułu prowizji111 239214 56132 36359 923
III. Wynik na działalności bankowej337 805657 58798 279183 653
IV. Zysk (strata) brutto79 602153 02123 15942 736
V. Zysk (strata) netto66 023121 92119 20834 050
VI. Aktywa (stan na 01-06-30) 19 779 487 5 854 86401-06-30
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 1 743 119 515 97501-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 9 260 000 9 260 00001-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-06-30) 188,24 55,7201-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-06-30) 10,98  01-06-30


Bilans
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym728 885716 806697 140669 790
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym79 82781 18257 44767 354
III. Należności od sektora finansowego3 347 5433 643 4812 078 1581 904 462
1. W rachunku bieżącym104 857106 19450 50788 474
2. Terminowe3 242 6863 537 2872 027 6511 815 988
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego11 579 95611 273 8489 798 4048 909 848
1. W rachunku bieżącym1 911 3141 777 4021 665 4671 390 073
2. Terminowe9 668 6429 496 4468 132 9377 519 775
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
VI. Dłużne papiery wartościowe2 559 7792 656 5463 280 6763 765 265
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych76 00076 00083 34884 701
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych100 255107 75566 01552 186
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach14 80214 31418 08921 351
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe315 549315 54916 02816 028
XI. Wartości niematerialne i prawne19 65121 04315 80116 175
XII. Rzeczowy majątek trwały606 633619 151608 248614 776
XIII. Akcje własne do zbycia   
XIV. Inne aktywa179 228266 60767 03366 394
1. Przejęte aktywa - do zbycia1 122653238227
2. Pozostałe178 106265 95466 79566 167
XV. Rozliczenia międzyokresowe171 379153 825101 28829 805
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego132 700126 02178 5022 810
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe38 67927 80422 78626 995
A k t y w a r a z e m19 779 48719 946 10716 887 67516 218 135
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego   
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego2 719 8453 400 0322 342 8272 534 689
1. Bieżące119 359161 981262 55565 406
2. Terminowe2 600 4863 238 0512 080 2722 469 283
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego14 408 34113 984 85512 078 47611 293 142
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:9 705 3429 561 9297 892 5937 542 961
a) bieżące1 690 9641 673 7891 685 4591 660 673
b) terminowe8 014 3787 888 1406 207 1345 882 288
2. Pozostałe, w tym:4 702 9994 422 9264 185 8833 750 181
a) bieżące1 684 0011 605 2971 758 5121 546 069
b) terminowe3 018 9982 817 6292 427 3712 204 112
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu99 566138 434156 17282 944
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych   
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa331 845268 690347 440333 431
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone326 510293 621223 777240 714
VIII. Rezerwy150 261149 599127 423114 053
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy150 261149 599127 423114 053
IX. Zobowiązania podporządkowane   
X. Kapitał (fundusz) podstawowy92 60092 60092 60092 600
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy36 02435 98535 85835 858
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny40 14140 18140 30840 308
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe1 452 4331 361 3151 361 3151 208 095
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 124 897 199 501
XVII. Zysk (strata) netto121 92155 89881 47942 800
P a s y w a r a z e m19 779 48719 946 10716 887 67516 218 135


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe3 932 3063 908 8833 343 9812 880 272
1. Zobowiązania udzielone:3 755 3373 698 5923 245 3562 736 230
a) dotyczące finansowania3 070 4623 048 3642 668 2342 246 791
b) gwarancyjne684 875650 228577 122489 439
2. Zobowiązania otrzymane:176 969210 29198 625144 042
a) dotyczące finansowania63 14076 643 
b) gwarancyjne113 829133 64898 625144 042
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży6 698 0514 887 5813 593 2324 389 713
III. Pozostałe, w tym:1 470 202817 767775 349901 458
- zob.z tyt.operacji walutowych - operacje depozytowe1 466 473711 049483 289680 569
- zob.z tyt.obrotu papierami wartościowymi3 729106 718280 350209 949
- zob.z tyt.underwritingu  11 71010 940
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m12 100 5599 614 2317 712 5628 171 443


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek581 4211 203 840553 1521 070 598
II. Koszty odsetek483 356993 194361 579693 790
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)98 065210 646191 573376 808
IV. Przychody z tytułu prowizji111 239214 56195 660181 403
V. Koszty z tytułu prowizji7 29714 2515 5998 783
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)103 942200 31090 061172 620
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych7 7467 7461010
VIII. Wynik na operacjach finansowych12 97316 588-24 995-25 702
IX. Wynik z pozycji wymiany115 079222 29755 307100 532
X. Wynik na działalności bankowej337 805657 587311 956624 268
XI. Pozostałe przychody operacyjne7 64215 1056 1508 906
XII. Pozostałe koszty operacyjne4 15213 2751 4253 671
XIII. Koszty działania banku190 787376 937177 808343 598
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych28 63758 03130 88461 348
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości331 761596 007347 493560 626
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości289 392524 387219 148373 837
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)42 36971 620128 345186 789
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej79 502152 829-20 35637 768
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych10019237235
1. Zyski nadzwyczajne11221156273
2. Straty nadzwyczajne12191938
XX. Zysk (strata) brutto79 602153 021-20 31938 003
XXI. Podatek dochodowy13 57931 100-58 998-43 476
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXIII. Zysk (strata) netto66 023121 92138 67981 479
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 178 729 178 248
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 260 000 9 260 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 19,30 19,25


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-132 662-10 112-953 192129 906
I. Zysk (strata) netto66 023121 92138 67981 479
II. Korekty razem:-198 685-132 033-991 87148 427
1. Amortyzacja28 63758 03130 88461 348
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych-53 115-105 920-41 559-41 799
3. Odsetki i dywidendy-58 755-160 297-31 372-139 149
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej47146310 85811 133
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw662-16410 56052 197
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)13 57931 100-58 998-43 476
7. Podatek dochodowy zapłacony-23 014-41 661-23 857-65 842
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych39 0584 319-278 430-284 013
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego284 43041 696-197 486-626 401
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego-304 753-736 891-878 649-739 109
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu-956-2 1702 2401 852
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego-632 582-342 031-151 007-38 228
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego423 486787 880785 3341 825 724
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu-38 86899 56673 228156 172
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych   
17. Zmiana stanu innych zobowiązań12 3801 50877 02079 727
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-15 404-18 6092 116-8 110
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów37 41871 103-12 034-1 271
20. Pozostałe pozycje88 641180 044-310 719-152 328
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)137 275-248 377980 245-473 363
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2 274 3354 788 4923 426 7306 161 244
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1553 86877195
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych   
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych7 50016 608 
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych2 236 7744 676 4813 447 2906 072 886
7. Pozostałe wpływy29 90691 535-20 63788 163
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-2 137 060-5 036 869-2 446 485-6 634 607
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych-1 738-3 628-3 350-3 917
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-10 399-32 032-31 636-53 608
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych   
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych  -11 500-13 500
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych-2 124 915-5 001 201-2 398 101-6 558 039
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki-8-8-1 898-5 543
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 042-13 763-23 493-25 062
I. Wpływy z działalności finansowej8 4658 465 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków8 4658 465 
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-12 507-22 228-23 493-25 062
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków -456285-445
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych   
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne  -6 072-6 128
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Pozostałe wydatki-12 507-21 772-17 706-18 489
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)571-272 2523 560-368 519
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych571-272 2523 560-368 519
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-3 500-6 5974 888536
F. Środki pieniężne na początek okresu1 028 5441 028 5441 101 1051 101 105
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 029 115756 2921 104 665732 586

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Marian Czakański - Prezes Zarządu
01-08-03 Grzegorz Cywiński - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach

Tagi: