BUDIMEX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 09:28

[2000/08/04 09:28] BUDIMEX SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-302 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów150 815268 25736 72665 794
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 93012 557-9573 080
III. Zysk (strata) brutto-3 23510 330-7882 534
IV. Zysk (strata) netto-1 6266 732-3961 651
V. Aktywa (stan na ...) 629 316 149 5702000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 396 941 94 3412000-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 19 790 388 19 790 3882000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 20,06 4,772000-06-30


BILANS
stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały430 512377 403243 327230 308
1. Wartości niematerialne i prawne6 0126 5697 5508 069
2. Rzeczowy majątek trwały57 54861 15979 26370 387
3. Finansowy majątek trwały327 422277 523132 645125 986
4. Należności długoterminowe39 53032 15223 86925 866
II. Majątek obrotowy194 017217 692169 776169 554
1. Zapasy5 9713 7953 5851 865
2. Należności krótkoterminowe140 314142 264108 07696 384
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu16 93416 96717 68718 947
5. Środki pieniężne30 79854 66640 42852 359
III. Rozliczenia międzyokresowe4 7875 5504 1073 132
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe4 7875 5504 1073 132
A k t y w a r a z e m629 316600 645417 210402 994
P a s y w a   
I. Kapitał własny396 941399 607288 479281 832
1. Kapitał akcyjny98 95298 95279 69079 690
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy288 232261 801187 360168 408
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny3 0255 7085 9255 925
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 24 788 20 808
8. Zysk (strata) netto6 7328 35815 5047 001
II. Rezerwy4 1014 0711 9051 905
1. Rezerwy na podatek dochodowy4 1014 0711 9051 905
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania221 937192 881122 266114 541
1. Zobowiązania długoterminowe53 01046 25043 23736 416
2. Zobowiązania krótkoterminowe168 927146 63179 02978 125
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów6 3374 0864 5604 716
P a s y w a r a z e m629 316600 645417 210402 994


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-302 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów150 815268 257132 492232 169
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów150 781268 209131 877231 036
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów34486151 133
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów143 602255 488109 512199 197
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów143 602255 488109 177198 640
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  335557
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)7 21312 76922 98032 972
IV. Koszty sprzedaży3 6726 783 
V. Koszty ogólnego zarządu8 34514 8038 62114 852
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-4 804-8 81714 35918 120
VII. Pozostałe przychody operacyjne4 92445 8478754 700
VIII. Pozostałe koszty operacyjne4 05024 4734 7297 694
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-3 93012 55710 50515 126
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach5858155155
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe4 5645 9904 1748 796
XIII. Koszty finansowe3 9488 2713 1554 212
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-3 25610 33411 67919 865
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)21-4-120-138
1. Zyski nadzwyczajne3849124192
2. Straty nadzwyczajne1753244330
XVI. Zysk (strata) brutto-3 23510 33011 55919 727
XVII. Podatek dochodowy-1 6093 5983 0564 223
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-1 6266 7328 50315 504
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 16 016 22 590
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 790 388 15 938 035
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,81 1,42


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-302 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia13 72512 694-3 935-16 193
I. Zysk (strata) netto-1 6266 7328 50315 504
II. Korekty razem15 3515 962-12 438-31 697
1. Amortyzacja1 8353 9851 6833 527
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych830-419 
3. Odsetki i dywidendy1 0921 740-1 218-2 282
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-161-18 849338-1 537
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-1 6093 5983 0564 223
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 737-6 122-1 941-2 836
8. Zmiana stanu zapasów-2 175-1 133-1 721513
9. Zmiana stanu należności-2 911-641-9 695-28 113
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)18 24220 398424-1 905
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 2752 9971 290-1 049
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów7391 545-2 421-236
13. Pozostałe korekty-1 069-1 137-2 233-2 002
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-45 863-29 041-12 940-19 958
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej77338 8991 3844 979
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego11636 247981 369
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:5269681 328
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu491 512 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy5858155155
7. Otrzymane odsetki4981 0131 0632 127
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej46 63667 94014 32424 937
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych1091095555
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego2 4403 25510 97120 722
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:44 08763 1783 2984 160
- w jednostkach zależnych13 78732 8783 2973 297
- w jednostkach stowarzyszonych30 30030 300 861
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 398 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8 27010 4984 94413 111
I. Wpływy z działalności finansowej10 87624 8766 40314 679
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  6 40314 679
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek10 87624 876 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2 60614 3781 4591 568
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek7491 234 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 10 000 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących100100100100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego119227103212
11. Zapłacone odsetki1 6482 811 
12. Pozostałe wydatki-1061 2561 256
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-23 868-5 849-11 931-23 040
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-23 868-5 849-11 931-23 040
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych1 217368-899-203
F. Środki pieniężne na początek okresu54 66636 64752 35963 468
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)30 79830 79840 42840 428


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 1999-03-01 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:244 404209 761149 875150 022
- na rzecz jednostek zależnych66 85467 23244 06844 102
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  932
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem244 404209 761149 875150 022

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Marek Michałowski - Prezes Zarządu,Dyrektor Generalny
00-08-04 Stanisława Stojanowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Budimex SA