BUDIMEX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 08:35

[2001/08/03 08:35] BUDIMEX SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów139 652246 39440 63068 814
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-8 237-16 469-2 397-4 600
III. Zysk (strata) brutto8 579-7 5222 496-2 101
IV. Zysk (strata) netto7 814-8 5682 273-2 393
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 835 625 247 35101-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 549 119 162 54301-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 25 530 098 25 530 09801-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 21,51 6,3701-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały627 825671 518430 512377 403
1. Wartości niematerialne i prawne4 4425 0396 0126 569
2. Rzeczowy majątek trwały8 8369 51957 54861 159
3. Finansowy majątek trwały584 374623 871327 422277 523
4. Należności długoterminowe30 17333 08939 53032 152
II. Majątek obrotowy205 040187 314194 017217 692
1. Zapasy2 7822 7805 9713 795
2. Należności krótkoterminowe160 928149 200140 314142 264
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu24 97916 93416 93416 967
5. Środki pieniężne16 35118 40030 79854 666
III. Rozliczenia międzyokresowe2 7602 8524 7875 550
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 7602 8524 7875 550
A k t y w a r a z e m835 625861 684629 316600 645
P a s y w a   
I. Kapitał własny549 119541 405396 941399 607
1. Kapitał akcyjny127 650127 65098 95298 952
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy429 205368 615288 232261 801
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny8328973 0255 708
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 60 625 24 788
8. Zysk (strata) netto-8 568-16 3826 7328 358
II. Rezerwy26 38226 3884 1014 071
1. Rezerwy na podatek dochodowy26 38226 3884 1014 071
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania254 504291 225221 937192 881
1. Zobowiązania długoterminowe46 52748 35053 01046 250
2. Zobowiązania krótkoterminowe207 977242 875168 927146 631
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów5 6202 6666 3374 086
P a s y w a r a z e m835 625861 684629 316600 645


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów139 652246 394150 815268 257
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów139 639246 377150 781268 209
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13173448
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów132 431234 352143 602255 488
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów132 431234 352143 602255 488
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)7 22112 0427 21312 769
IV. Koszty sprzedaży3 7917 1603 6726 783
V. Koszty ogólnego zarządu11 38419 6138 34514 803
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-7 954-14 731-4 804-8 817
VII. Pozostałe przychody operacyjne10 91316 6204 92445 847
VIII. Pozostałe koszty operacyjne11 19618 3584 05024 473
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-8 237-16 469-3 93012 557
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1 9201 9205858
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe25 25427 1654 5645 990
XIII. Koszty finansowe10 71120 5753 9488 271
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)8 226-7 959-3 25610 334
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)35343721-4
1. Zyski nadzwyczajne3585213849
2. Straty nadzwyczajne5841753
XVI. Zysk (strata) brutto8 579-7 522-3 23510 330
XVII. Podatek dochodowy7651 046-1 6093 598
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto7 814-8 568-1 6266 732
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 43 462 16 016
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 530 098 19 790 388
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,70 0,81


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-10 177-31 92813 72512 694
I. Zysk (strata) netto7 814-8 568-1 6266 732
II. Korekty razem-17 991-23 36015 3515 962
1. Amortyzacja1 2432 3641 8353 985
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-2 927-2 991830-419
3. Odsetki i dywidendy3 1887 8471 0921 740
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-26 107-26 095-161-18 849
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)7651 046-1 6093 598
7. Podatek dochodowy zapłacony1 159-661-1 737-6 122
8. Zmiana stanu zapasów-3-9-2 175-1 133
9. Zmiana stanu należności-10 74216 279-2 911-641
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)12 377-24 63818 24220 398
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 7731 8822 2752 997
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów1 2721 5957391 545
13. Pozostałe korekty1121-1 069-1 137
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)61 17547 580-45 863-29 041
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej61 91162 83277338 899
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych1 1731 175 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego88296611636 247
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 5885269
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych 586 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu52 80152 801491 512
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy1 9201 9205858
7. Otrzymane odsetki1283754981 013
8 . Pozostałe wpływy5 0075 007 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej73615 25246 63667 940
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych11382109109
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1954262 4403 255
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:53014 44444 08763 178
- w jednostkach zależnych53014 44413 78732 878
- w jednostkach stowarzyszonych  30 30030 300
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   1 398
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-53 047-23 3408 27010 498
I. Wpływy z działalności finansowej 37 79510 87624 876
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 37 79510 87624 876
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej53 04761 1352 60614 378
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek6231 2987491 234
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek46 93749 437 10 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących100100100100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego87158119227
11. Zapłacone odsetki5 23610 1421 6482 811
12. Pozostałe wydatki64 -106
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-2 049-7 688-23 868-5 849
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-2 049-7 688-23 868-5 849
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych6941 4171 217368
F. Środki pieniężne na początek okresu18 40024 03954 66636 647
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)16 35116 35130 79830 798


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:179 422185 223244 404209 761
- na rzecz jednostek zależnych79 57454 53866 85467 232
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)43 62744 684 
- weksle własne43 62744 684 
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem223 049229 907244 404209 761

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Marek Michałowski - Prezes Zarządu,Dyrektor Generalny
01-08-03 Stanisława Stojanowska - Dyrektor Biura Księgowości,Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Budimex Spółka Akcyjna