WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 498 232 136 468 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 156 591 III. Zysk (strata) brutto -905 -248 IV. Zysk (strata) netto 3 697 1 013 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 839 415 238 342 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 253 951 72 107 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 223 541 63 472 - zobowiązania długoterminowe 30 410 8 635 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 556 007 153 513 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 127 650 36 245 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 25 530 098 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,78 6,20 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,14 0,04 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 617 462 669 102 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 922 5 262 2. Rzeczowy majątek trwały 2 9 198 9 990 3. Finansowy majątek trwały 3 583 663 612 010 4. Należności długoterminowe 4 20 679 41 840 II. Majątek obrotowy 219 179 211 226 1. Zapasy 5 876 2 774 2. Należności krótkoterminowe 6 185 284 167 469 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 16 236 16 944 5. Środki pieniężne 9 16 783 24 039 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 774 3 563 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 774 3 563 A k t y w a, r a z e m 839 415 883 891 PASYWA I. Kapitał własny 556 007 554 168 1. Kapitał akcyjny 11 127 650 127 650 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 429 209 368 604 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 828 908 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -1 758 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -3 619 -1 601 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 697 58 607 II. Rezerwy 18 394 28 769 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 16 133 26 666 2. Pozostałe rezerwy 16 2 261 2 103 III. Zobowiązania 253 951 295 233 1. Zobowiązania długoterminowe 17 30 410 52 452 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 223 541 242 781 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 11 063 5 721 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 839 415 883 891
Wartość księgowa 556 007 554 168 Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 21,78 21,71 Przewidywana liczba akcji 25 530 098 25 530 098 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 21,78 21,71 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 248 439 179 655 - na rzecz jednostek zależnych 141 820 46 372 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 106 619 133 283 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 43 322 9 922 - weksle własne jako zabezpieczenie umów, wadiów, gwarancji 43 322 9 922 Zobowiązania pozabilansowe, razem 291 761 189 577
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 498 232 598 345 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 497 015 598 192 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 217 153 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 469 586 566 047 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 468 850 565 994 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 736 53 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 28 646 32 298 IV. Koszty sprzedaży 14 537 13 822 V. Koszty ogólnego zarządu 36 007 29 938 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -21 898 -11 462 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 49 007 161 371 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 24 953 31 440 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 156 118 469 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1 920 1 303 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 40 472 12 677 XIII. Koszty finansowe 29 45 522 49 504 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -974 82 945 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 69 123 1. Zyski nadzwyczajne 30 522 204 2. Straty nadzwyczajne 31 453 81 XVI. Zysk (strata) brutto -905 83 068 XVII. Podatek dochodowy 32 -4 602 24 461 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 3 697 58 607
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 697 58 607 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 530 098 25 530 098 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,14 2,30 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 25 530 098 25 530 098 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 0,14 2,30 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 557 787 391 249 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -3 619 -1 601 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 554 168 389 648 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 127 650 98 952 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 28 698 a) zwiększenia (z tytułu) 0 28 698 - emisji akcji 0 28 698 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 127 650 127 650 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 368 604 261 793 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 60 605 106 811 a) zwiększenie (z tytułu) 60 605 118 850 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 89 932 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 60 525 23 748 wartość) - skutki aktualizacji przy sprzedaży i likwidacji środków 80 4 808 trwałych - inne 0 362 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 12 039 - pokrycia straty 0 0 - inne 0 12 039 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 429 209 368 604 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 908 5 716 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -80 -4 808 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - skutki aktualizacji przy sprzedaży i likwidacji środków 0 0 trwałych b) zmniejszenia (z tytułu) -80 -4 808 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -80 -4 808 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 828 908 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) -1 758 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 60 625 24 788 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 60 625 24 788 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 60 625 24 788 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) -60 625 -24 788 - podziału zysku na kapitał zapasowy -60 525 -23 748 - podziału zysku na tantiemy dla Rady Nadzorczej -100 -100 - podziału zysku na nagrody dla pracowników 0 -940 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 601 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 018 -1 601 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 619 -1 601 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -3 619 -1 601 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -3 619 -1 601 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 697 58 607 a) zysk netto 3 697 58 607 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 556 007 554 168
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -30 655 24 402 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 3 697 58 607 II. Korekty razem -34 352 -34 205 1. Amortyzacja 4 553 7 483 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 037 -2 300 3. Odsetki i dywidendy 15 072 8 165 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -26 316 -3 459 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 158 25 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -4 602 24 467 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 215 -4 236 8. Zmiana stanu zapasów 1 898 2 063 9. Zmiana stanu należności -1 315 -29 813 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -32 769 42 738 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 448 2 155 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 683 3 015 13. Pozostałe korekty 6 090 -84 508 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 48 118 -178 518 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 65 894 46 706 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 1 175 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 073 37 324 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 419 4 580 - w jednostkach zależnych 0 4 498 - w jednostkach stowarzyszonych 2 419 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 52 801 1 512 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 500 0 6. Otrzymane dywidendy 1 920 1 303 7. Otrzymane odsetki 0 1 987 8 . Pozostałe wpływy 5 006 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 17 776 225 224 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 817 620 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 399 4 615 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 14 060 218 581 - w jednostkach zależnych 14 060 213 058 - w jednostkach stowarzyszonych 0 5 523 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 1 408 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 1 500 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -24 719 141 508 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 55 606 236 528 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 55 606 149 289 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 87 228 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 11 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 80 325 95 020 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2 630 2 658 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 59 161 79 928 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 100 100 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 345 388 11. Zapłacone odsetki 18 089 11 455 12. Pozostałe wydatki 0 491 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -7 256 -12 608 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -7 256 -12 608 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 1 358 -1 409 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 24 039 36 647 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 16 783 24 039 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 3 542 3 572
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -30 655 24 402 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto 3 697 58 607 II. Korekty razem -34 352 -34 205 1. Amortyzacja 4 553 7 483 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 037 -2 300 3. Odsetki i dywidendy 15 072 8 165 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -26 316 -3 459 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 158 25 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -4 602 24 467 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 215 -4 236 8. Zmiana stanu zapasów 1 898 2 063 9. Zmiana stanu należności -1 315 -29 813 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -32 769 42 738 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 448 2 155 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 683 3 015 13. Pozostałe korekty 6 090 -84 508
kom emitent mra/zdz