BUDIMEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 08:42

[2001/05/15 08:42] BUDIMEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		457 140		122 755
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-17 259		-4 634
III. Zysk (strata) brutto		-29 050		-7 801
IV. Zysk (strata) netto		-27 307		-7 333
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		1 379 161		381 300	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		528 937		146 236	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		25 530 098		25 530 098	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		20,72		5,73	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	527 719	536 216	401 674	363 322
1. Wartości niematerialne i prawne	12 650	37 149	15 714	12 575
2. Wartość firmy z konsolidacji	83 645	82 783	2 808	3 063
3. Rzeczowy majątek trwały	258 573	223 601	215 168	148 611
4. Finansowy majątek trwały	60 319	66 803	84 945	132 997
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		36 718
5. Należności długoterminowe	112 532	125 880	83 039	66 076
II. Majątek obrotowy	832 186	919 300	728 013	488 973
1. Zapasy	212 833	206 225	165 949	73 491
2. Należności krótkoterminowe	445 980	506 718	437 320	318 020
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	71 837	113 078	17 096	16 967
5. Środki pieniężne	101 536	93 279	107 648	80 495
III. Rozliczenia międzyokresowe	19 256	17 194	11 509	7 240
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	19 256	17 194	11 509	7 240
A k t y w a r a z e m	1 379 161	1 472 710	1 141 196	859 535
P a s y w a
I. Kapitał własny	528 937	557 746	406 915	399 185
1. Kapitał akcyjny	127 650	127 650	98 952	98 952
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	403 884	395 300	253 921	252 873
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 304	1 556	8 574	8 717
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	11 665		1 439
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	9 741	-11 229	36 316	-1 429
9. Zysk (strata) netto	-27 307	32 336	7 713	40 072
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	19 778	7 123	9 876	3 242
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	23 954	27 683	75 638	11 486
IV. Rezerwy	6 524	7 128	8 357	4 819
1. Rezerwy na podatek dochodowy	4 374	5 225	4 329	4 274
2. Pozostałe rezerwy	2 150	1 903	4 028	545
V. Zobowiązania	709 140	780 338	559 444	387 639
1. Zobowiązania długoterminowe	101 566	105 130	79 218	61 096
2. Zobowiązania krótkoterminowe	607 574	675 208	480 226	326 543
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	90 828	92 692	80 966	53 164
P a s y w a r a z e m	1 379 161	1 472 710	1 141 196	859 535

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		457 140		483 025
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		430 101		446 368
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		27 039		36 657
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		428 734		432 784
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		397 953		392 773
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 781		40 011
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		28 406		50 241
IV. Koszty sprzedaży		8 647		10 287
V. Koszty ogólnego zarządu		32 840		30 781
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-13 081		9 173
VII. Pozostałe przychody operacyjne		6 836		41 643
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		11 014		23 440
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-17 259		27 376
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		14 704		6 190
XIII. Koszty finansowe		26 416		9 860
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-28 971		23 706
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-43		5
1. Zyski nadzwyczajne		514		130
2. Straty nadzwyczajne		557		125
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		1 563		432
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		1 527		1 155
XVIII. Zysk (strata) brutto		-29 050		24 434
XIX. Podatek dochodowy		2 704		12 521
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		266		-2 315
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		4 181		-1 885
XXIII. Zysk (strata) netto		-27 307		7 713

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 057		7 713
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		25 530 098		19 790 388
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,08		0,39

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-68 383		-30 269
I. Zysk (strata) netto		-27 307		7 713
II. Korekty razem		-41 076		-37 982
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-4 181		1 885
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-266		2 315
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		11 470		7 717
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-165		-1 258
5. Odsetki i dywidendy		7 524		2 792
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 650		-20 725
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		250		-661
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 704		12 521
9. Podatek dochodowy zapłacony		-3 584		-12 534
10. Zmiana stanu zapasów		-6 834		-5 822
11. Zmiana stanu należności		91 813		-82 837
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-135 313		42 729
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-9 769		-809
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		6 060		12 284
15. Pozostałe korekty		865		4 421
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		25 076		16 644
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		80 280		46 708
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		2		169
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2 699		37 584
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		628		3 899
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		586		3 881
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		73 075		3 974
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				2
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		149		1 080
8 . Pozostałe wpływy		3 727
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		55 204		30 064
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		977		151
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		5 621		8 852
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		15 856		19 283
- w jednostkach zależnych		15 756		19 283
- w jednostkach stowarzyszonych		100
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		31 834		1 398
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		916		380
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		51 564		40 778
I. Wpływy z działalności finansowej		82 754		59 317
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		3 568		1 573
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		66 839		30 052
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału		6 000
7. Pozostałe wpływy		6 347		27 692
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		31 190		18 539
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		2 024		948
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		20 652		13 336
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		72		114
11. Zapłacone odsetki		8 025		4 044
12. Pozostałe wydatki		417		97
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		8 257		27 153
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		8 257		27 153
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-723		-849
F. Środki pieniężne na początek okresu		93 279		80 495
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		101 536		107 648

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	453 940	427 674	335 470	200 980
- na rzecz jednostek zależnych	91 969	372	79 462	54 925
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	112 321	80 215	42 103	43 497
- zaciągnięcie kredytów	14 466	47 714	18 374	15 658
- weksle jako zabezpieczenie umów, wadiów, gwarancji	84 144	16 173	17 954	17 409
- umowy leasingu operacyjnego	5 945	2 276		9 105
- akredytywa
- pozostałe		14 052	5 775	1 325
- poręczenia bankowe	7 766
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	566 261	507 889	377 573	244 477

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Marek Michałowski - Prezes Zarządu,Dyrektor Generalny
01-05-15 Stanisława Stojanowska - Dyrektor Biura Księgowości,Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS