WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 1 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 02-02-07 do 01-12-31 do 02-02-07 I. Przychody netto ze 14 318 50 515 3 958 13 836 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -920 -1 194 -254 -327 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -488 -951 -135 -260 IV. Zysk (strata) netto -450 -913 -124 -250 V. Aktywa (stan na ...) 18 066 5 129 VI. Kapitał własny (stan na 8 528 2 421 ...) VII. Liczba akcji (stan na 348 98 ...) VIII. Wartość księgowa na 8 180,00 2 322,00 jedną akcję (w zł) (stan na ...) IX. Kapitał własny (stan na 9 046 2 568 31.12.2001) X. Kapitał zakładowy (stan 4 500 1 277 na 31.12.2001) XI. Liczba akcji (stan na 4 500 000 4 500 000 31.12.2001) XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk 0 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na 2 1 jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31.12.2001) XV. Rozwodniona wartość 0 0 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31.12.2001) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 3 219 3 605 2 880 2 942 1. Wartości niematerialne i 77 94 143 166 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 2 629 2 665 2 718 2 757 3. Finansowy majątek trwały 19 19 19 19 4. Należności długoterminowe 494 827 0 0 II. Majątek obrotowy 14 522 19 468 20 812 15 691 1. Zapasy 3 291 2 815 4 351 4 526 2. Należności krótkoterminowe 8 722 16 349 14 715 10 032 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 509 304 1 746 1 133 III. Rozliczenia 325 216 161 175 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 276 109 109 93 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 49 107 52 82 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 18 066 23 289 23 853 18 808 P a s y w a I. Kapitał własny 9 046 9 496 10 184 10 125 1. Kapitał akcyjny 4 500 4 500 4 500 4 500 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 5 459 5 459 5 158 5 158 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -913 -463 526 467 II. Rezerwy 128 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 128 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 8 528 13 403 13 279 8 373 1. Zobowiązania 348 465 0 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 8 180 12 938 13 279 8 373 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 364 390 390 310 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 18 066 23 289 23 853 18 808
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 14 318 50 515 18 904 48 484 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 13 861 49 784 18 881 48 314 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 457 731 23 170 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 580 47 212 17 899 44 260 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 13 123 46 479 17 877 44 092 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 457 733 22 168 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 738 3 303 1 005 4 224 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 53 4 66 V. Koszty ogólnego zarządu 1 036 3 822 893 3 839 VI. Zysk (strata) na -301 -572 108 319 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 42 64 11 441 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 661 686 81 216 operacyjne IX. Zysk (strata) na -920 -1 194 16 544 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 14 14 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 493 533 109 308 finansowe XIII. Koszty finansowe 61 293 41 150 XIV. Zysk (strata) na -488 -954 98 716 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 3 0 -118 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 3 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 118 XVI. Zysk (strata) brutto -488 -951 98 598 XVII. Podatek dochodowy 0 0 39 72 XVIII. Pozostałe obowiązkowe -38 -38 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -450 -913 59 526
Zysk (strata) netto (za 12 -913 526 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 500 000 4 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,20 0,12 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 429 1 742 721 -2 636 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -450 -913 59 526 II. Korekty razem 4 879 2 655 662 -3 162 1. Amortyzacja 165 680 170 664 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 59 251 4. (Zysk) strata z tytułu 1 -4 -2 -14 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 749 396 -423 rezerw 6. Podatek dochodowy 39 72 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -39 -72 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -478 1 058 177 -2 639 9. Zmiana stanu należności 7 338 5 320 -4 683 -6 490 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 821 -4 856 4 905 5 637 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -108 -164 15 -77 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -26 -26 80 180 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 B. Przepływy pieniężne netto -112 -503 -108 -893 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 5 2 14 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 0 5 2 14 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 112 508 110 907 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 3 25 1 7 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 109 483 109 900 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -2 112 -476 0 0 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 500 1 500 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 500 1 500 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 2 112 476 1 500 1 500 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 053 1 500 1 500 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 225 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 59 251 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 2 205 763 613 -3 529 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 205 763 613 -3 529 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 304 1 746 1 133 5 275 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 509 2 509 1 746 1 746 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 02-02-07 02-02-07 02-02-07 02-02-07 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 3 553 3 336 2 729 1 572 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 3 553 3 336 2 729 1 572 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - - - - Zobowiązania pozabilansowe, 3 553 3 336 2 729 1 572 razem
kom emitent mra/zdz